付款审核审批工作程序
付款审核审批工作程序
1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。
2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐
主管工程师领用支票，返回发票。
4.4各类付款审核：
4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付：
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）
在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款
4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。
4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。
5、相关文件：
5.1付款申请表。
5.2工程付款手续管理程序。
5.3保修金使用程序。
6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：校对：审批：发放号：
篇2：物业公司付款审批权授权书程序
物业公司付款审批权授权书程序
1、目的
为了提高公司决策效率，根据z市**物业管理有限公司《付款审批管理规范》审批授权的相关规定及公司的管理架构，特做出如下授权决定。
2、范围
适用于总经理助理及公司各部门所有付款手续（含合同审批）的审批。
3、职责
经办人是办理付款手续的源头，须在充分掌握情况、认真对照付款条件的情况下办理付款申请，被授权人承担审批责任，授权人承担最终责任。
4、方法与过程
4．1公司层分管示意图
4．2授权额度及流程
1、除AA、BB、财务管理部负责人以外的各部门负责人授权额度500元，即涉及金额500元以内（含500元）的单据经部门负责人签字审批后报财务管理部审批即可；
2、BB授权额度3000元，即涉及金额3000元以内（含3000元）的合同及付款单据经BB签字审批后报财务管理部审批即可；
3、总经理助理AA授权额度5000元，即涉及金额500元以上但在5000元以内（含5000元）的单据经财务管理部审批后，总经理助理AA签字审批即可；
4、对于各房产组的单据，若是成立了服务中心的项目，由项目服务中心负责人审批；未成立服务中心的，由各项目分管领导负责审批；
5、工程部验房组和工程部智能化组单据授权CC负责审批；
6、根据z市**物业管理有限公司《付款审批管理规范》需要经过客户关系部、人力资源部签字的单据，部门负责人签字后须经客户关系部、人力资源部签字审批后，方可继续报批；对于*项目、*项目、*项目，需要BB签字的，可先经过BB签字后，再报客户关系部、人力资源部审批，然后继续报批。
4．3授权规定
1、被授权人有责任对下属单据的合理性及合规性进行全面审核；
2、禁止将大金额的单据拆分成小金额的单据进行处理，一经发现，将给予经办人每次2000元的纠错处理，并在公司内通报批评；
3、被授权人自己的单据须经过上级直接领导签字后方有效，禁止转移经办人，一经发现，将给予指使转移人每次2000元的纠错处理，并在公司内通报批评；
4、超过本人授权范围的单据必须经报直接上级审批；
5、财务管理部门所有单据须经总经理签字后方有效；
6、被授权人的审批责任和时限按照《付款审批管理规范》执行；
7、对于采购方面的审批，按照公司发布的采购文件实施，不受本文件之限。
4．4财务管理部权限
财务管理部从财务制度及公司规定角度对单据进行审核，针对不合规定的单据，财务管理部可采取：
1、与经办部门沟通；
2、退回去重新办理；
3、请总经理或上级财务系统判定。
4．5授权期间
本授权自20**年3月20日起正式生效，在公司管理架构不变动及授权人不撤销授权令的情况下，上述授权长期有效。
篇3：地产销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度
地产公司销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度
a)名变制度
要求：
1、购房者本人必须填写《名变申请表》并可证明两者为亲属关系，如无法证明需公司负责人签字同意其更名;
2、原购房者和现购房必须签字并按手印;
3、内容填写完整，情况属实;
4、必须有销售经理签字确认;
5、签字后交给内业统一保管;
6、严格执行公司名变要求。
流程：
由原购房者本人填写名变审批表
(附原购房者与现购房者关系证明)
↓
现购房者签字确认
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
公司负责人签字确认
↓
财务人员收回原购房者所有票据
↓
财务人员开具现购房者相关票据
↓
如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案，且三个月后方可重新签署
b)换房制度
要求：
1、购房者本人必须填写《换房申请表》写明原房间号和现房间号;
2、内容填写需完整准确;
3、购房者须签字并按手印;
4、必须有销售经理签字确认。
流程：
购房者本人填写换房申请表
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
财务人员收回原房间号所有票据
↓
财务人员开具现房间号相关票据
↓
如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案，且三个月后方可重新签署
c)退房制度
1、购房者本人必须填写《退房申请表》;
2、内容填写需完整真实;
3、购房者需签字并按手印;
4、必须有销售经理签字确认;
5、内业留存退房申请表的复印件，原件交给财务;
6、购房者持本人身份证原件及复印件(复印件留给财务)、交款凭证以及退房申请办理退房手续，若购房者本人因事不能亲自办理，代理人需持有交款凭证、本人身份证原件及购房者身份证原件及身份证复印件一份交给财务。
流程：
购房者本人填写退房申请
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
公司负责人签字确认
↓
财务收回全部票据
↓
退取所交款项
↓
购房者签字确认已收回所有款项
d)价格优惠审批制度
1、销售部任何人员无权利私自给客户任何价格优惠，公司特批的除外;
2、价格优惠申请单需由销售经亲自填写;
3、由公司负责人签字确认后方可签署购房认购协议。
流程：
经过公司负责人的允许客户本人亲自领取价格审批单
↓
销售经理或助理填写价格审批单内容
↓
由客户本人到公司处确认调价后的单价及总价
↓
财务须确认公司负责人签字准确无误后方可收款或收定
↓
销售部须留存审批后的复印件并录入电子文本
e)付款方式变更审批制度
1、付款方式变更包括：按揭改一次性;个人商业贷款改公积金贷款;公积金贷款改个人商业贷款三种变更方式;一次性付款改按揭不予批准;
2、如客户已签署商品房买卖合同须公司同意后方可变更付款方式;
3、如客户要求执行一次性付款的房屋价格，须经公司同意后方可执行。
变更流程：
客户填写付款情况变更表
↓
销售经理或助理签字确认
↓
财务根据变更后的价格，计算房款差额并收款
注：以上退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更的表格销售中心均留存表格复印件，原件交公司财务统一保管。
◇以上变更表格必须严格遵守其变更流程和制度，违反者每项每次罚款20-100元不等，如表格原件丢失罚款100-200元不等
篇4：地产项目付款审批制度
地产项目付款审批制度
一、付款类型
(一)《月度付款汇总表》(简称大单)
各项请款经项目公司审批通过后，编入区域《月度付款汇总表》，每月一次向集团申请、汇报、并完成审批。
(二)《付款审批单》(简称小单)
没有纳入《月度付款汇总表》(大单)的付款项目，需申请填写《付款审批单》(小单)，经项目、区域审批完成后，报集团审批。
(三)华东区域《付款单》(简称财务小单)
月度付款大单集团审批完成后，项目公司按付款大单的项目金额填写华东区域《付款单》(附付款请款报告、发票等)报区域审批，申请完成后付款。
注：具体表格见以下各表。
二、付款经办部门
(一)工程类的付款经办部门
工程类、设计顾问类及配套类付款：每月一次采取《月度付款汇总表》(大单)形式，由合同预算部负责经办。
鉴证部门：工程类----项目部
配套类----工程部
设计顾问类-----设计部
(二)非工程类的付款经办部门
开发费用、政府规费类、行政、财务、营销及未报的费用等单独采用《付款审批单》(小单) ，由各相关部门负责签证及经办。
篇5：地产公司付款审批制度
付款审批制度
为加强资金管理，明确责任，防范风险，完善财务开支内部管理，特制订本制度：
(一)、所有与公司业务有关的对外投资、往来款、工程款等都必须以双方签订的正式合同为依据。
(二)对于预算内支出，在对外付款前，经办人应认真填写“付款审批单”，经部门经理签字后，送财务部审核，审核内容包括：
①、内容填写是否完整
②、数字填写是否正确、付款情况是否与所签订的合同进度一致以及当月是否列入月度收支预算等，如符合以上条件，则有财务部同意后由总经理审批。对于有垫支款项应明确应收金额和应收单位，财务部审核后出具意见，对于不符合以上要求支出，财务部有权予以退回。
预算外支出且金额达到人民币壹仟元以上的，应由经办人填写“预算资金变更、追加单”，经部门经理签字同意后，送财务部审核，并根据资金情况出具是否支付意见，然后由总经理签字后方可开支。
(三)、财务部出纳人员，根据总经理签字的付款审批单签发支票，对于垫支款项按合同规定协助经办人加紧催收。经办人应在支票存根、支票登记簿上签字方可领用支票。
(四)、经办人在领取支票三日内持有效发票到财务部报销，报销的原始发票必须与付款审批单的内容一致，既内容正确、数字正确;发票背后要有经办人、部门经理、总经理的签字，既发票背后的签字要与付款审批单的签字相符。
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