物业部有价票据管理使用办法

　　物业部有价票据管理使用办法

　　1、zz汽摩配件整车交易中心（以下简称"交易中心"）进行正常营运、管理所涉及的有价票据，含机动车临时停车费票据、机动车固定泊车费票据（月票）、劳务费票据、及物业、市场、环卫、治安、消防等综合管理的罚没票据，由财务部按重庆市政府财政、物价、工商、交通、市政管理等有关法律、法规的规定，在指定部门（单位）购买、定制。财务部设专人专柜对各类有价票据登记、保管，并完成相关帐务工作。

　　2、交易中心物管部所使用的有价票据，由部门负责人（部长）指定有价票据保管员（以下简称"保管员"，可兼职）定期（每15天领取一次）到财务部领取。填写领用明细表，注明名称、页数、联数、号码段、面值、总金额、领取时间，并签字加盖私章。

　　3、保管员在物业管理部指定保险柜存取各类有价票据。按规定及时完成各类有价票据领入、支出日记帐和明细帐，并对有价票据的名称、号码、面值、总金额登记入帐。

　　4、当班收费员（可兼职）上岗前1天在保管员处（每3天领取一次）领取所需种类的有价票据，填写领用明细表，注明名称、号码、面值、总金额、领用时间，并签字。

　　5、当班收费员下班前30分钟将收取现金汇总缴至保管员处，保管员开具现金收讫单，并于当日上缴财务部。收费员做好剩余票据及现金收缴日记帐和明细帐。定期（每3天一次）至保管员处办理剩余票据上缴和新票据领用，填写有价票据清缴单和有价票据领用明细表。

　　6、保管员定时（每天一次）至财务部上缴所收取现金款项，签收现金收讫单；核对剩余有价票据的种类、号码、面值、金额；填写有价票据领取明细表并签字。

　　7、物管部部长不定时对有价票据保管员保管的各类有价票据的领入、支出和收取现金的缴、交工作情况及帐务帐目进行抽查和监督。

www.pmceO.com 物业经理人网

篇2：物业公司全面预算管理办法

　　物业公司全面预算管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 为了深化公司全面预算管理的思想，有效利用和控制公司在经营过程中的收支，作到计划性、前瞻性和有序性，特制订本制度。

　　第二条 通过实施全面预算管理，可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为企业的成功提供保证。

　　第三条 原则

　　事前预测、事中控制和事后分析相结合

　　第二章 预算组织

　　第四条 预算主体

　　以谁花费、谁预算的原则，预算的主体是费用收支的责任人（或部门）。

　　第五条 预算管理组织

　　预算管理小组：由公司经理、副经理、财务人员组成，全面负责公司运营范围的预算管理。

　　第三章 预算责权

　　第六条 职责和权利

　　1、各预算主体负责预算的编制和执行。

　　2、公司、部门负责人依据权限进行审核和执行。

　　3、财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。

　　4、预算管理小组负责部门预算草案审批和执行监管。

　　5、总公司财务部负责公司预算草案审批及执行监管。

　　第七条 预算范围

　　1、公司预算内容

　　预算收入：物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。

　　预算支出：人员经费（福利费）、办公费、公务费、业务费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、保安费、税费、机动经费、其他支出。

　　2、管理处预算内容

　　预算收入：物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。

　　预算支出：人员经费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、一定比例的机动经费、其他支出。

　　3、保卫科按照部门作预算，由预算管理小组分解到各管理处。

　　预算支出：人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。

　　第八条 预算目标的界定

　　1、在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收支。

　　2、因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费30%的再按此办法进行预算管理。

　　第四章 预算编制和审批程序

　　第九条 各部门应按照公司规定时间编制年度预算草案，并分解到阶段性预算草案。

　　第十条 在编制收入预算时，避免漏项，不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据。

　　第十一条 各部门预算支出的编制，应当贯彻厉行节约，勤俭办事的原则。

　　第十二条 各部门编制年度预算草案的依据：

　　1、公司的目标以及本部门的工作目标；

　　2、本部门的职责、发展计划及所属岗位职责；

　　3、本部门定员、定额标准；

　　4、本部门上一年度财务收支情况和本年度预算收支变化因素；

　　第十三条 公司编制年度预算草案的依据：

　　1、总公司的目标和要求

　　2、本公司的职责、发展计划；

　　3、本部门定员、定额标准；

　　4、本部门上一年度财务收支情况和本年度预算收支变化因素；

　　第十四条 公司按照《预算草案编制的依据》确定今年支出重点、力保项目，支出金额总数。

　　第十五条 预算编制和审批：

　　1、部门以下岗位预算主体按照预算依据提报年度和阶段性的预算支出草案

　　2、部门预算主体汇总各岗位预算主体的预算支出草案，进行综合审核，反复商讨，达成共识，再综合部门预算收入和工作目标形成部门预算草案，报公司预算管理小组。。

　　3、公司预算管理小组，对部门提报的预算草案进行审核、商讨、汇总，达成共识，再综合公司的预算依据形成公司的预算草案。

　　4、确定预算总额后，预算管理小组将预案上报总公司财务部审定预算，达不成共识，再下放到各逐级预算主体进行调整，直至达成共识。

　　第十六条 各纵向经费规模由财务人员组织各业务部门报预算计划，报预算管理小组讨论、确定。

　　第四章 预算执行与管理

　　第十六条 公司年度预算经总公司财务部批准安排后，公司各部门应加强日常收支管理，认真落实预算指标，增强预算的严肃性，确保预算的完整性和年度预算的实现。

　　第十七条 公司预算管理小组应按预算指标，会同有关部门积极落实收入，保证收入按计划或超计划完成。

　　第十八条 各部门应根据本部门实际编制年度支出计划，细化年度预算支出。并将具体支出计划报送预算管理小组监督执行，同时还应建立本部门支出辅助账（劳保用品、办公用品等的支出），定期与公司财务人员核对预算执行结果。

　　第十九条 部门预算支出额度一般只能用于日常维持性支出，不得用于购置设备(包括办公家具等等)和劳务性支出。如确需购置急需设备或其他突发情况，必须经公司主管领导批准后，在不超过年度预算的情况下从公司机动经费中解决。

　　第二十条各部门的预算支出，必须按照预算管理小组批复的预算科目和数额执行；确需做出调整的，需经预算管理小组负责人批准。

　　第二十一条 预算管理小组的负责人要对公司的预算执行情况负总责，保证预算支出额度不突破，并严格实行“一支笔”审批制度，各项支出必须经公司“一支笔”审批签字后方可支付。

　　第五章 业绩报告及差异分析

　　第二十二条 公司预算管理小组，对各部门和各专项经费预算支出情况进行管理、控制和分析，定期将预算执行情况予以公布，并每半年举行一次全面预算执行情况大检查。

　　第二十三条 年终，各部门主管必须向预算管理小组汇总编制预算执行报告。报告要分析预算收入、支出与实际收入、支出存在的差异，以及各项任务完成的情况，并提出改进措施。做到数字准确、内容完整、说明充分、报送及时。

　　第六章 预算指标考核

　　第二十四条 各部门的年度或阶段性预算列入部门年度或阶段性工作目标考核书中，公司将对各部门的预算执行情况进行考核。

　　第二十五条 本预算管理规定由预算管理小组负责解释。

　　第二十六条 本预算管理规定自发布之日起实行。

篇3：物业公司库房管理办法

　　物业公司库房管理办法

　　一、物资管理要求

　　1、物资应分类分区存放，具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类；六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。

　　2、贵重物资及危险品须带锁柜装，并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。

　　3、存放做到标识清楚，所有物资包装标识一律向外，整齐有序。

　　4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品，无事不得在库房久留。

　　5、临时借用库房物资要写借条、签字，用完后马上归还库房。

　　6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理，以确保良好的使用状态。

　　二、物资验收入库

　　1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续，并填写入库单，入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额，由经办人和验收人签字确认后，按指定位置入库。

　　2、对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票及使用人收据，库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐；

　　3、入库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。

　　4、库管员凭入库单应及时登记入帐，帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。

　　5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证，办理验收入库手续，程序如上。

　　三、物资出库

　　1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量，领用时，先由领（借）用人填写《物资领(借)用单》，此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。

　　2、库管员必须凭项目清楚，手续齐全的《物资领(借)用单》，办理领（借）用物资手续。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

　　3、物资领用时，仓库保管员应填制出库单，填开时应注明品名规格、数量、单价、金额，经办人和领用人必须签字。

　　4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点，以备查询。

　　5、出库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。

　　6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写《物资领(借)用单》，由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。

　　7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。

　　8、如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库，部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督，物资发出的计价方法：先进先出法。

　　四、物资盘点

　　1、仓库保管员应做到十天一小盘，每月一总盘，每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》，报部门经理审核。

　　2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。

　　3、仓库保管每月进行库存盘点时，确定需补充的材料和备品、备件，并填写材料申请单交部门经理审核，报公司采购员购买。

　　4、对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见，报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。

　　5、对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

　　6、物资未得到妥善处理之前，《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。

　　7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表，对盘亏、盘盈物品进行申报。

　　8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点，确定物品的实有数量，并与帐面资料核对，确定物品实存数量与帐面数量是否相符。

　　9、盘盈的物品应补制入库单，冲减费用；盘亏的物品应查明原因，追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。

　　五、待处理物资管理

　　对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资，报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批，做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。

　　2、对“待处理物资”，仓管员应每月度至少整理、汇总一次，报部门经理审核后告知各小区。

　　六、库存限额

　　仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准，在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。

篇4：小区物业管理处费用催缴办法

　　小区物业管理处费用催缴办法

　　1.0每月5日前，财务人员将费用缴交通知单交给管理处，客户服务部将费用通知单送发至业户。

　　2.0财务人员每月25日列出未缴、欠缴费用的业户名单交给管理处，由客户服务部发出《费用催缴单》，并请业户或租用公司财务人员在签收栏内签名。

　　3.0业户收到《费用催缴单》后仍愈期不缴纳费用，由客户服务部上门催收或由主任亲自上门催收，因特殊原因偶而拖欠费用的，客户服务部主管应做好记录向主任汇报，经主任同意后可拖延1个月，对于无特殊原因，经常拖欠费用，或者拖欠2个月的业户，由财务人员统计名单，由客户服务部再次发出《费用催缴通知单》。

　　4.0对限期内仍不交费的业户，经主任批准后，客户服务部主管通知业户管理处将停止提供有关服务。限期不交费用的租户，由客户服务部主管通知该房业主。

　　5.0连续十个月不交费用的业户，由管理处主任上报公司通过法律手段解决。

篇5：物业公司财务票据管理规定

　　物业公司财务票据管理规定

　　1.0 目的

　　规范票据购买、领用、退回、存档手续，确保票据的安全和完整。

　　2.0 适用范围

　　物业公司出具的所有票据

　　3.0 管理内容

　　3.1 票据的购买

　　3.1.1 物管公司会计在每月5日时，需查阅《票据购入、领用、退回登记本》上各项票据的留存数量，若低于最低库存量（10本），则需向税务部门或分供方购买。

　　3.1.2 物业公司会计持《发票领购簿》在龙溪地税所专管员处签字，确定所购票据的种类、面值、数量。

　　3.1.3 税务专管员的签字手续完成后，持《发票领购簿》到龙溪地税征收所发票领购处购买相应票据。

　　3.1.4 清点所购发票的数量、种类、面值是否与申购一致，同时确认票据号码，相符后，在地税征收所的票据申购本上确认签字，并根据对方出具的工本费发票支付相应的费用。

　　3.1.5 持《发票领购簿》在地税专管员处登记备案。

　　3.1.6 会计人员将所购票据按顺序在物业服务公司的《票据购入、领用、退回登记本》上登记。

　　3.2 票据的领用

　　3.2.1 保安班长在领用的票据低于最低限额时(10份/本)，可到财务部或管理处收费处领取相应面值的票据。

　　3.2.2 保洁部洗车人员领用的票据低于最低限额时(10份/本)，可到财务部或管理处收费员处领取相应面值的票据。

　　3.2.3 各管理处收费员在收据或综合发票低于最低限额时，可到财务部会计或出纳处领取相应票据。

　　3.2.4 领用票据人员在《票据购入、领用、退回登记本》上签字，确认领用票据的面值、金额、发票编号等。

　　3.2.5 财务人员在领用的票据上加盖财务专用章。

　　3.3 票据的退回

　　3.3.1 保安部班长、保洁助理将已用完的票据存根交至各管理处收费员处，收费员核实应收的相应款项后，收取相应费用。

　　3.3.2 保安班长、保洁助理将发票存根交回财务部会计或出纳处,财务人员核实其是否交费后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》确认签字。

　　3.3.3 管理处收费员将收据或发票存根交至财务部会计或出纳处，财务人员对所交的票据存根进行核查,是否有未撕的票据记帐联及作废票据的情况，确认无误后，在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》签字。

　　3.4 票据的保存

　　3.4.1 每半年对所有票据存根进行一次归档，注明所归档票据的编号，并打包封存。

　　3.4.2 存档时间按照会计制度对票据管理存档期执行。

　　4.0 相关记录

　　4.1 《票据购入、领用、退回登记本》

　　4.2 《发票领购簿》（来自税务机关，以其提供为准）

　　编写：______审批：______