物业公司会计岗位工作说明书

　　物业公司会计岗位工作说明书

　　姓名岗位：(职位)会计所属部门：财务部

　　直属上司：物业经理岗位(职位)：物业经理

　　直属下级：出纳、仓管员；

　　兼管各会所、车场、客户中心收费员

　　工作职责在物业经理领导下，负责物业公司的财务及物资管理工作，为各部门提供资金服务。

　　工作内容

　　1、严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定，按照会计工作规范标准进行会计核算。

　　2、认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单，编制记账凭证及收入记账凭证的审核。月终，单与总账进行核对，做到账与明细账相符。

　　3、每月号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本，次月号前，依据与总账核对后的账簿资历料，编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”，“纳税申报表”并向领导报告财务工作。

　　4、发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记账予以抽查、核对，并做出盘点表。

　　5、按集团公司规定，认真做好银行支票与支票印签的分管工作，妥善保管财务专用章及支票印签章。

　　6、按照会计档案管理办法规定，建立建全会计凭证，会计账簿，会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法，按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。

　　7、全面了解各小区业主/租户情况，及时了解欠费情况，及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。

　　8、年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。

　　9、加强代管基金（房屋共用部位维修基金）的管理工作，基金应专户专储，专款专用，接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。

　　10、审核公司人员工资及监督发放工作。

　　11、参加公司例会，组织召开财务部门例会及业务会议。

　　12、经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标资金指标。

　　13、有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议，对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。

　　14、组织本部员工学习业务知识、法律法规，引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。

　　15、忠于职守，以身作则，廉洁奉公，实事求是。

　　16、负责联系财、税、金融等部门，及时了解财、税、金融动向及本行业相关的信息。

　　17、负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。

　　18、要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细账，对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。

　　工作内容：

　　*对空置房管理费，开发商所送的管理费，商铺租金等，据有关资料复核。在收支表上准确反映。

　　*、每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来账目余额，及时办理转单手续。如有差异，及时查明原因，及时调整处理。

　　*、完成公司领导下达的其它任务。

　　权限：

　　1、对各收费岗位进行业务培训，并要求按规定时间、手续缴纳所收费用。

　　2、对报销单据进行审核。对单据不全或手续不完善的有权不予通过，直至合格。

　　3、对所采购物品价格进行比较，分析，对有成本节约空间的提请相关部门改进。

　　4、对资金申请进行审批。

　　5、对各部门使用及仓库中管理的物资进行管理、编号，清点。

　　6、对报废物品进行现场与相关部门确认并变卖或拆除后折价入账。

　　7、在行政部门考勤表基础上制出工资表，报物业经理审批后执行。

　　8、对员工离职的工资、物品进行结算后按公司程序编制审批工资结算单交物业经理处。

　　工作关系：

　　部门

　　内部

　　1、向物业经理负责.

　　2、对出纳、仓管、收费员进行日常管理

　　3、对保安部、工程部、管理处进行服务及财务指导及工作沟通,有问题向经理反映

　　4、与人事行政、秘书等沟通、协助

　　5、对饭堂、司机等日常费用进行控制

　　部门

　　外部

　　1、对银行等部门进行沟通、协作

　　2、对客户（业主）提出的管理费等问题进行解答

　　工作绩效

　　要求

　　1、月号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本，次月号前，依据与总账核对后的账簿资料，编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”，“纳税申报表”并向领导报告财务工作。

　　2、每天早8：30前交部门工作日记。

　　3、根据审核无误后的记账凭证登账。应将日期、编号、业务内容、金额等记入账目，要求数字准确，账面整洁。各种账簿按页次顺序登记，不得跳行、隔页。如有记账错误发生，应按规定划线、注销（必须使原字迹仍可辨认，在划线上方填写正确的文字、数字），并加盖私章，不得涂改、刮擦、挖补。每账页修改不得超过四处。

　　4、月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表，结合购料单据及采购单进行复核，无误后可编制记账凭证。月末盘点并作到物、账、单的相符。

　　5、每月5日前，必须结算出欠收的费用，并将明细表交于客户服务中心进行催交工作，并阶段性沟通，直至达到收费率。

　　*不按时上班；

　　*离岗、串岗；

　　*不按规定着装；

　　*仪容仪表差；

　　*收费单跟进及时率100%；

　　*收费单出错率月度1%，季度2%，年度3%；

　　*各类报表及时上缴率100%；

　　*上期管理费及其他费用收费率达95%；

　　工作绩效

　　要求:月度车辆收费率100%；

　　办公环境、内务整洁率%；

　　不按财务规定整理装订资料、票据；

　　对出纳员、收费员督导、培训力度；

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篇2：物业公司财务部催款会计职责说明书

　　物业公司财务部催款会计职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：催款组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：性格开朗，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。

　　2.自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：大专以上文化程度或同等学历。

　　4.外语水平：中级英语水平，能与客人交谈一般业务。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作责任心强，具备较强的文字和语言表达能力。

　　【岗位职责】

　　1.负责追收客户应付的一切费用。

　　2.向配合催款相关部门提供欠费资料。

　　3.及时汇报催款中产生的问题，积极寻求解决办法。

　　4.负责解答客户咨询。

　　5.监督记帐员、电脑操作员工作，保证对外报送数据的正确性。

　　6.定期向客户发出催款信、催款电话、传真，并做详细记录。

　　7.审核客户的水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。

　　8.负责应收帐款挂帐工作。

　　【工作标准】

　　1.工作重点明确，安排合理。

　　2.耐心解答客户疑问，解释物业管理的工作程序及方法，让客户了解并能理解公司的工作。

　　3.责任心强，服务意识强，文明服务，礼貌待客。

　　4.对催款工作提出明确的指导性意见，能发现工作中的问题，并提出解决办法。

　　5.按照催款程序进行催款，催款信件要挂号，催款记录要详细完整。

　　6.具有协作精神，搞好催款工作。

　　7.对于催款中客户提出的意见，要及时上报。

　　8.协助完善催款制度。

篇3：物业公司财务部会计系统电脑操作员职责说明书

　　物业公司财务部会计系统电脑操作员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。

　　2.完善应收帐款系统，保证系统正常运行。

　　3.负责打印付款通知单。

　　4.负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。

　　5.配合催款员工作，提供客户欠费明细表。

　　6.提供各种应收帐款内部报表。

　　7.负责解答客户咨询。

　　8.兼作应收帐款组文员。

　　9.负责部门办公用品领用工作。

　　10.新海康、大业主、保利代理工作，按时编制各种报表。

　　11.负责办理退屋结算工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.责任心强，保护计算机硬件、软件正常运行。

　　3.耐心细致，完成数据加工，提供数据及时准确。

　　4.与其他相关人员配合默契，协作精神强。

篇4：物业公司财务部记帐会计员职责说明书

　　物业公司财务部记帐会计员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：催款组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，责任心强，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有会计员以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.解答客户及外部门提出的问题。

　　2.负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查薄。

　　3.保管客户档案，整理立卷，装订成册。

　　4.协同搞好催款工作，为催款员提供客户有关欠款资料。

　　5.协同催款员输入客户各种费用数据，审核客户欠、收费明细表。

　　6.负责电话费收费依据的收集、整理、打单及发出工作。

　　7.负责银行汇款单的摘单工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.责任心强，能按时完成本职工作。

　　3.遵纪守法。

　　4.耐心解答客户咨询。

　　5.协助催款会计完成催款工作。

　　6.及时发现问题，提出解决建议。

篇5：物业公司财务部收付款会计职责说明书

　　物业公司财务部收付款会计职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：总帐组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.负责预算、付款呈批件的审核。

　　2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。

　　3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。

　　4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。

　　5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。

　　6.负责装订凭证工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。

　　3.责任心强，按时完成工作计划。

　　4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。

　　5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。