物业公司财务部出纳员职责说明书

　　物业公司财务部出纳员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。

　　2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等专科或同等文化程度。

　　4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

　　5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。

　　【岗位职责】

　　1.对库存现金、支票，加强日常管理，办理现金银行的具体收付业务。

　　2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，编制各种余额周报。

　　3.月底编制银行存款月未余额调节表。

　　4.负责涉外联系，即：银行。

　　5.加强现金管理，做到日清月结，帐款相符。

　　6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。

　　7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。

　　8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行，做到不"坐支"。

　　9.严格按照公司有关财务规定程序办事。

　　10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。

　　11.按照付款程序进行付款业务，保证公司资金安全完整。

　　12.对于银行收讫的一切款项，开具正确票据，负责收集原始单据，作为收款凭证附件，交会计入帐。

　　13.对外部门负责查询银行收款情况。

　　14.对外发送收款备忘录。

　　15.兼作工会、食堂出纳工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等，保证不失误。

　　3.保证工作量饱满。

　　4.定期编制周报、报告资金的结存情况，从而保证资金安全和合理使用。

　　5.对于支付的款项必须经过付款员的审核，核对无误后方可进行。

　　6.责任心强，遵纪守法。

　　7.严禁挪用公款，保证款项安全合理使用。

　　8.配合催款员完成工作，保证会计工作顺利进行。

　　9.保证工作效率，提高工作质量。

　　10.微笑服务，礼貌待客。

　　11.开具票据正确、字迹工整。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：住宅小区管理处出纳员职责

　　住宅小区管理处出纳员职责

　　出纳员在管理处主任领导和公司财务部的业务指导下，负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作，对管理处主任负责。具体岗位职责如下：

　　一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户和面积，以及管理费、电梯智能系统运行费等收费标准计算办法。收缴各种管理费并开具收据，做好收费的统计、核算及催收工作，做到及时、不重不漏，收费率达100％。

　　三、负责于每月25日前提供住宅区各项管理费用收缴情况，统计收缴率，分析原因，并报会计、主任各一份备案。

　　四、负责于1、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表，并统计收缴率，报会计、主任各一份备案。

　　五、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法，建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。

　　六、严格执行财务制度，收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准，不得挪用公款或私自借支。

　　七、负责管理处员工考勤情况汇总，及时发放员工工资和奖金。

　　八、购买管理处日常办公用品和员工劳保用品，并负责登记和发放。

　　九、完成管理处主任交办的其他任务。

篇3：公司财务出纳员职责

　　公司财务出纳员职责

　　职务：出纳员

　　呈报上级：财务经理（会计师）

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。