物业公司财务部催款组主管职责说明书

　　物业公司财务部催款组主管职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：计财部经理

　　【技能要求】

　　1.基本素质：五官端正，口齿清楚，性格开朗，思维敏捷，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。

　　2.自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：大学本科以上学历。

　　4.外语水平：高级英语水平，能与客人交谈一般业务。

　　5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作责任心强，具备较强的文字和语言表达能力。

　　【岗位职责】

　　1.负责组织催收所有管理公司及代理的应收款项。

　　2.按时督促备忘录、工作单以及各种收费项目搜集、整理工作。

　　3.月底前组织打印付款通知单及时向客户发出。

　　4.负责对收费情况及客户对交款的态度，决定对其催款的方式。

　　5.负责协调与客户的关系，客户的沟通工作。

　　6.组织按催款程序进行催款。

　　7.负责督促各岗位按时完成内部报表工作，并审核。

　　8.根据收款情况向相关部门发催款回收备忘录。

　　9.组织退屋结算工作。

　　10.在职责范围内协调外部门关系。

　　11.配合总帐共同完成部门工作任务。

　　12.安排临时性工作，对于日常业务进行处理，并拿出处理意见。

　　13.培训所属员工，进行业务指导，定期检查各岗位工作。

　　【工作标准】

　　工作重点明确，安排合理。

　　1.保证按规定时间发放付款通知单，退屋结算等工作。

　　2.对客户提出的特殊要求及时给予解答，保证客户满意。

　　3.对工作积极负责，随时掌握欠费情况。

　　4.对催款工作提出明确的指导性意见，并能发现工作中的问题，同时为部门领导提出合理化建议。

　　5.协调所负责各岗位之间的工作，使之顺利进行。

　　6.遵纪守法，原则性强。

　　7.按时完成催款任务。

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篇2：物业公司财务部出纳员职责说明书

　　物业公司财务部出纳员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。

　　2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等专科或同等文化程度。

　　4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

　　5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。

　　【岗位职责】

　　1.对库存现金、支票，加强日常管理，办理现金银行的具体收付业务。

　　2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，编制各种余额周报。

　　3.月底编制银行存款月未余额调节表。

　　4.负责涉外联系，即：银行。

　　5.加强现金管理，做到日清月结，帐款相符。

　　6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。

　　7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。

　　8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行，做到不"坐支"。

　　9.严格按照公司有关财务规定程序办事。

　　10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。

　　11.按照付款程序进行付款业务，保证公司资金安全完整。

　　12.对于银行收讫的一切款项，开具正确票据，负责收集原始单据，作为收款凭证附件，交会计入帐。

　　13.对外部门负责查询银行收款情况。

　　14.对外发送收款备忘录。

　　15.兼作工会、食堂出纳工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等，保证不失误。

　　3.保证工作量饱满。

　　4.定期编制周报、报告资金的结存情况，从而保证资金安全和合理使用。

　　5.对于支付的款项必须经过付款员的审核，核对无误后方可进行。

　　6.责任心强，遵纪守法。

　　7.严禁挪用公款，保证款项安全合理使用。

　　8.配合催款员完成工作，保证会计工作顺利进行。

　　9.保证工作效率，提高工作质量。

　　10.微笑服务，礼貌待客。

　　11.开具票据正确、字迹工整。

篇3：物业公司财务部收付款会计职责说明书

　　物业公司财务部收付款会计职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：总帐组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.负责预算、付款呈批件的审核。

　　2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。

　　3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。

　　4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。

　　5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。

　　6.负责装订凭证工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。

　　3.责任心强，按时完成工作计划。

　　4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。

　　5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。

篇4：物业公司财务部总帐主管职责说明书

　　物业公司财务部总帐主管职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：计财部经理

　　直接下级：收付款会计、电算化会计、核算会计、出纳员

　　【技能要求】

　　1.基本素质：具有良好的心理素质，能承担工作压力。思维敏捷，工作责任心强，具备耐心、细致、快捷的工作能力。熟练掌握会计核算方法及内部控制制度，掌握电脑操作方法。

　　2.自然条件：25岁以上，男女不限，品貌端正。

　　3.文化程序：大学本科以上财会专业毕业，并具备会计师以上资格证书。

　　4.外语水平：中级以上英语水平。

　　5.工作经验：3年以上财务主管以上实际工作经验，熟悉税务和财务业务。

　　6.特殊要求：热爱本职工作，事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能，会使用计算机。

　　【岗位职责】

　　1.具体负责会计核算工作, 协同部门经理搞好财务核算。

　　2.负责总帐、定期编制财务报表。

　　3.负责电算化核算工作, 通晓本部门业务。

　　4.负责对外联系业务, 包括： 税务局、保险公司等, 并办理保险索赔事宜。

　　5.督促员工按时完成各项工作。

　　6.监督经济合同执行情况。

　　7.负责日常会计凭证的审核工作。

　　8.搞好本部门的协调工作, 定期对部门人员进行业务培训。

　　9.严把财务关, 保证不发生重大问题。

　　10.对于日常业务问题进行处理, 并提出处理意见。

　　11.保管好经过年审过的会计档案, 借阅时办理有关手续。

　　12.负责往来结算的审核工作。

　　13.负责计提各种税金、职工福利费、工会经费、教育经费、住房基金等。

　　14.负责代理小业主税金申报、缴纳工作。

　　15.负责总帐成本、费用分摊、工资分配等。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确, 安排合理。

　　2.能及时发现工作中的问题, 为部门领导提出合理化建议。

　　3.协调所负责的各岗位之间的工作, 使之顺利进行。

　　4.责任心强, 保质保量完成本职工作。

　　5.遵纪守法。

篇5：物业公司财务部经理职责说明书

　　物业公司计财部经理职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：总经理

　　直接下级：总帐组主管、催款组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优秀，工作责任心强，心胸开阔，思维敏捷。处理事务快捷，能承担工作压力、协调外单位及有部门的关系。具有领导及组织能力。全面掌握公司财务会计核算方法，熟知财务程序。

　　2.自然条件：30岁以上，男女不限，品貌端正。

　　3.文化程序：大学本科财务专业或同等学历，具有会计师资格证书。

　　4.外语水平：中级以上英语水平。

　　5.工作经验：3年以上企业财务主管以上工作经验。

　　6.特殊要求：热爱本职工作，事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能，会使用计算机。

　　【岗位职责】

　　1.熟悉并正确执行有关国家、公司业务经济活动的方针、政策和财务会计法规、制度。

　　2.培训本部门人员业务技能和传授专业知识。

　　3.组织本部门人员搞好会计核算工作, 及时编制各种报表。

　　4.组织开展财务管理, 编制和执行财务预算。正确合理使用资金, 监督协调公司各部门搞好经济核算。

　　5.经常进行财务分析, 严格控制各项费用支出，提出改善经营、加强管理的措施和意见。

　　6.审核、参与、拟定经济合同、协议及其经济文件, 加强事前监督, 严守经济信誉。

　　7.搞好各项财务资料和会计核算凭证, 报表等档案管理工作。

　　8.组织、协调部门内外关系。

　　9.按月呈报部门的工作计划, 定期检查执行情况。

　　10.负责与税务局、保险公司、财政局等地方有关部门的联系。

　　11.负责有关公司经济业务、付款呈批件的审核及日常零星报销的审核。

　　12.负责与大业主、新海康、保利集团代理业务的协调工作。

　　13.加强对公司财务严格管理, 确保不发生重大问题。

　　14.负责各种备忘录、报表的审核与签发。

　　【工作标准】

　　1.工作重点明确,工作安排合理,措施实施有力,要有布置、有要求、有检查。

　　2. 对重要工作提出明确的指导性意见, 并能发现工作中的问题, 同时提出务实的解决办法。

　　3.协调本部门各岗位之间的工作, 使本部门工作顺利开展。

　　4.合理安排工作, 使本部门各岗人员工作有序, 工作量饱满。员工工作绩效与工资、奖金挂钩, 切实做到奖优罚劣。

　　5.符合领导工作意图, 达到工作标准。

　　6.及时、准确提供信息资料, 为公司领导经营决策提出可行性的工作建议，开源节流, 增收节支, 把好理财关。

　　7.遵纪守法, 廉洁奉公。