建设集团企业出纳岗位说明书

　　建设集团公司出纳岗位说明书

　　岗位标识

　　岗位名称定员上级主管岗位编号

　　出纳1人财务部副总监

　　任职

　　条件学历专业工作年限年龄技术职称

　　本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称

　　工作

　　职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。

　　工作内容（管理流程）

　　职责1：出纳工作

　　·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。

　　·审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

　　·负责收款事项。

　　·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　·负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。

　　·负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。

　　·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。

　　·按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。

　　·根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表；

　　·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。

　　·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。

　　·保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。

　　·保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。

　　·完成领导交办的其他工作。

　　执行主要制度·公司企业管理制度

　　.公司企业管理程序

　　.总裁各项指令

　　岗位考核

　　要素·现金管理。

　　·台账管理。

　　·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。

　　岗位

　　标准知识要求技能要求

　　财会类专业，熟悉财务专业知识。

　　头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。

物业经理人网 www.pmceo.coM

篇2：建筑工程设计公司出纳岗位说明书

　　建筑工程设计公司出纳岗位说明书

　　岗位名称：出纳

　　岗位定员：1人

　　直接上司：财务部经理

　　直接下级：

　　工作内容

　　1、负责支付费用报销款

　　2、按工资表准时发放工资

　　3、负责取银行回单并与银行对帐

　　4、负责登记银行日记帐和现金日记帐

　　5、发票及收据的开具与管理

　　6、支票的审领、填开与保管

　　7、备用金的管理

　　8、临时性工作及其他

　　工作权限

　　可拒绝报销签名手续不全的凭证，拒绝办理违反财务制度的做法。

　　任职资格

　　专业要求：大学专科以上，财务会计专业或金融类专业；

　　经验要求：3年以上财务工作经验；

　　知识技能：具备相应的财务管理知识、熟练使用各种办公软件和财务软件；

　　性别年龄：性别不限，20-40岁

篇3：油品调运分公司财务室出纳职责说明书

　　油品调运分公司财务室出纳职责说明书

　　3、出纳

　　基本信息

　　岗位名称：会计岗所在部门：财务室

　　汇报关系：

　　直接上级：财务室主任直接下级：/

　　岗位目的：

　　负责分公司会计核算相关工作

　　岗位职责：

　　序号职能领域主要职责

　　1、资金管理

　　"负责每日确认客户账户资金余额，通知客户及时付款

　　"负责资金安全管理

　　"负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作

　　"负责维护与当地银行的关系

　　"按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务

　　"负责分公司库存现金管理，支票、有价证券等票据的管理

　　"建立健全各种资金账目，正确运用会计科目编制资金业务记账凭证

　　"负责登记现金日记账、银行存款日记账

　　"负责分公司网银管理。负责开通网银功能，保管相关密钥、口令；负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护

　　2、其他

　　"负责本部门保密工作

　　"完成领导交办的其他工作

　　"任职资格：

　　学历及专业："大专及以上学历

　　资格认证"会计从业资格证

　　经验行业经验：

　　"1年及以上财会相关工作经验

　　专业经验

　　管理经验

　　知识行业知识

　　"具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

　　"熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策

　　专业知识

　　公司知识

　　技能素质能力

　　"细心、谨慎

　　"熟练掌握常用办公软件的应用

　　外语能力

　　IT能力

　　特殊工作环境

　　/

　　签字确认

　　任职者日期

　　直接上级：日期

　　声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求（对于条件优秀者，可适当放宽要求）。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。

篇4：别墅物业项目出纳(兼文员)岗位说明书

　　别墅物业项目出纳(兼文员)岗位说明书

　　直接上级：客服主管

　　直接下属：无

岗位职责：

　　1、负责保管现金、空白支票和收据。

　　2、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作，做到日清日结。

　　3、负责办理银行业务，管理银行账户，月末及时与会计共同核对银行日记账与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表。

　　4、按公司有关费用开支标准，办理各种费用报销的现金支付。

　　5、负责电脑收费系统、水费读数录入，按月打印输出收费单，将收费通知单按规定方式传送到业主/租户手中。

　　6、准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合公司采取措施催收管理费。

　　7、制定财务分析报告，对公司开展各项服务的收支状况进行分析并做出准确合理的分析。

　　8、负责办公文件登记、借阅、保管工作。

　　9、负责公司各类发文的起草、打印，总公司发文的收发、登记、存档工作。

　　10、负责管理处的固定资产管理工作。

　　11、负责起草公司物品采购计划、落实采购、填写出入库单据、发放物品等工作。

任职条件：

　　1、自然条件：女性，年龄20~30岁以下;女身高155米以上。

　　2、文化程度：大专以上学历。

　　3、工作经验：具有2年以上同职工作经验。

　　4、语言能力：普通话流利，略懂英语。

　　5、业务素质：具有酒店服务知识，具有财务专业知识，工作认真负责。

篇5：公司出纳岗位说明书(2)

　　公司出纳岗位说明书（二）

　　职位名称:出纳职位代码:CW-011所属部门:财务部

　　直接上级:资金分部经理晋升方向:核准人:总经理

　　使命

　　*有效的管理公司货币资金，保证公司经营活动正常开展

　　主要工作

　　*负责公司购销业务有关的银行转帐结算业务

　　*负责银行往来业务日常结算，办理现金收付业务，办理现金支票、转帐支票票汇、信汇、电汇、信用卡业务

　　*现金、银行存款的核对工作，保证公司货币资金的安全完整及管理工作

　　*税款结交和货款拒付业务

　　*公司各项费用报销帐务审核及现金收付业务

　　*负责资金使用状况分析，提出合理化建议，加速资金周转，提高资金使用率

　　*编制现金流量表

　　*其他临时交办的工作

　　领导或参与的主要流程

　　*公司货币资金的保管工作

　　*公司银行结算业务的内理工作

　　*定期分析公司资金状况

　　关键业绩指标(KPI)

　　*本岗位核算业务的准确性

　　* 货币资金的安全性、完整性、高效性

　　* 会计帐目及相关报表的准确性、完整性

　　* 其他财务人员对其工作的满意度

　　任职条件

　　学历：

　　*财会类相关专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术职务任职资格

　　技能：

　　*有较强判断及分析能力

　　*有较强专业技能、并具备较强的数据处理和分析能力

　　*熟悉国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规

　　*熟练操作财务软件

　　经历：

　　*具有三年以上相关岗位工作经验，35岁以内

　　品行要求:严谨/协作/廉洁/保密

　　晋、降级通道:

文章