酒店财务部餐饮操作程序

　　酒店财务部餐饮操作程序

　　餐饮散客结帐程序

　　1.餐饮部指定专人到财务部领-order单（订单），并登记号码；

　　2.结帐时，由服务员通知收银员，收银员打出帐单交给服务员，服务员将帐单反馈客人确认后结算；

　　a)如是客帐，服务员应先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收银员查询该客人是否签单，当收银员确认能签单后，由服务员请客人在帐单上签上房号和姓名，当服务员核对帐单上的签名与房卡的签名相符后，还给客人房卡，同时在帐单上签上自己的姓名；

　　b)如是其他付款方式（支票、信用卡）挂帐应由授权人签字，且让客人在帐单上签上自己的姓名和工作单位或联系方式，并作相关帐务处理，如客人用现金付帐，客人可不用在帐单上签名；

　　3.如因客人需要临时变更-order单内容时：

　　a)如-order单四联没有发出，服务员可以在原-order单上更改内容后签上自己的姓名，交给主管签字收银员盖章确认；

　　b)如四联已发出，服务员应把四联-order单全部收回后再做同样处理，如确实收不回四联-order单，则必须收回厨师联和收银联，并同时更改签字后方可有效；

　　c)如客人所点菜在电脑上没有价格时，服务员应将价格标在-order单上；

　　4.当出现帐单打折的情况时：

　　1）临时打折必须经酒店授权有打折权的人签字方可有效；

　　2）贵宾卡打折的必须将贵宾卡号刷于帐单上并请客人在帐单上签名；

　　5.收银员下班时，将-order单和帐单一起交给财务部核单审核；

　　6.每日中厨下班前要将-order单整理后交财务部核单审核；

　　7.财务部核单员在审核-order单时，要将收银放帐的-order单和厨师出品的-order单套号审核，如出现套号后-order单改动不一致，应视情况追究当事人的责任；

　　餐费打折操作

　　1.餐费原则上不能打折，如客人坚持要求打折，餐饮收银员可先询问客人是否有酒店的优惠卡，如有，则将优惠卡的卡号刷在帐单上，再进行打折；

　　2.如是协议单位，收银员在电脑上查询无误后请客人签字，再进行打折；

　　3.如客人没有优惠卡，也不是协议单位，则请相关的授权人员签字打折；

　　4.如部门经理以上人员电话通知，则由楼面经理签字证明，餐费打折次日，由相关管理人员补签；

　　-order单的传递、使用和管理程序

　　1.-order单是餐厅服务员根据客人点菜的内容要求，下单到厨房烹制菜肴的手工凭证，从内部控制角度看，-order单是餐饮收入内部控制的起点，为加强酒店对-order单的传递，使用和管理，特特定程序如下：

　　a)-order单是财务部统一管理，餐饮部到财务部统一领出并登记，餐厅服务员在开-order单时，按-order单的内容要求填写并封单，收银员检查-order单内容后盖章并留下第二联以便制作帐单，服务员将第一联递往厨房，第三联送往传菜，第四联由开单人（服务员）留存备查；

　　b)各厨房根据收银员盖章的-order单才能发菜，如发现-order单没有收银员的印章，财务部将追究开单服务员及厨房发菜人的责任；

　　c)-order单如果写错或需经更改，应划去重号，原则上应一式四联同时更改，如确实收不回四联-order单，则必须收回传菜联和收银联，并同时更改，更改后的-order单必须由服务员签字，收银员才能在帐单上做增减调整。凡帐单上增减调整，必须由餐饮的当班主管签字确认，否则将追究收银员的责任，对作废的-order单需要由餐饮当班主管签字确认，并将作废的一式四联交给收银员回收财务部；

　　2.营业结束后，各个厨房把-order单，传菜联按号码顺序整理好交财务部审核；

　　新增菜式、变更菜价的操作程序

　　1.餐饮部如需新增菜式或变更菜价，应填制由餐饮总厨签署的"菜价变动（增、减）报告"，并编制标准成本，提出建议价；

　　2.将此报告交与财务部成本会计计算出成本率，呈与财务部经理审核批准；

　　3.审核完毕后，再由财务部成本会计按正确的成本类别输入电脑售价；

　　4.告知收银员注意变更，以免给客人提供不正确信息；

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篇2：酒店财务部收款其他程序

　　酒店财务部收款其他程序

　　应收帐款的结帐程序

　　1.收银点根据挂帐协议，将帐务作相应处理；

　　2.如是挂至后台的帐务，后台则需核对挂帐是否有效、真实，整理归档；

　　3.财务部根据收银报告及时催收；

　　4.收到帐款时，将款交与出纳，并在电脑中将挂帐埋尾为相应方式；

　　5.月终根据收款情况，报出应收帐款分析表；

　　应付帐款付款程序

　　1.核对原始单据，包括申购单、收货单，付款合同或者协议、发票等各种票据，看是否正确无误；

　　2.然后报财务经理审核，总经理审批；

　　3.出纳根据审批手续齐备的原始单据付款；

　　盘点工作程序

　　盘点工作是酒店进行成本控制的主要手段之一，是进行成本核算的重要环节，为能准确有效地进行盘点，根据酒店财务工作相关规定，特制定以下盘点工作程序：

　　1.财务部负责在每次盘点前将"盘存安排表"发至各部门，各盘点部门严格按盘存安排表的时间安排好盘点人员，并在盘点之前做好准备工作。避免在盘点进程中发货、领货及部门间转物等，以保证盘点工作的顺利完成；

　　2.仓库的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盘点，由财务人员以日常收货入库单、领料单、内部调拨单输入电脑后的数据为依据，在帐帐相符的前提下对实物逐一进行盘点，如有疑问及时查出原因，核对帐实相符后，财务部打出收发存汇总表，盘点双方签字认可，年终装订成册；

　　3.餐厅的食品原材料、酒吧的酒水饮料、客房的客用品、印刷品、清洁剂等当期实际结存物品的盘点，由部门盘点人员负责清点物品数量，财务盘点人员监督清点并负责对所盘物资的品名、规格、数量，做好记录。盘点时按顺序逐一盘点，防止漏盘、错盘、重盘等现象发生；盘完后将原始盘点表编号并注明盘点时间及地点后交给财务部成本核算会计核对；如有异议，由财务部成本核算会议将部门盘点表汇总，制成正式盘点表交盘点部门主管对照原始盘点表审阅并签字认可，财务部将以此作帐，正式盘点表随凭证一同装订，原始盘点表单独装订备查；

　　4.房务部、餐饮部的布草、瓷器、玻璃器皿、不锈钢用品、竹篮盘等低值易耗品盘点依据日常领料单、调拨单及月底报损单输机后的数据，除每季度由财务部门盘点外，各部门内部每月底须对以上物品自行盘点。并于次月1日前将部门盘点结果及报损报告交财务部；

　　5.固定资产盘点每半年进行一次，财务部成本会计与各部门二级资产管理员（部门指定专人负责、兼职）一起对各类资产的数量、规格、物品编号、摆放地点及损坏情况进行认真记录，并与原始记录核对；

　　6.盘点完毕后，财务成本核算会计撰写盘点报告，真实反映物品的盘盈、盘亏，于次月8日前报财务经理，由财务部经理批示后作相应部门实物帐，并作帐务处理；

　　发票管理程序

　　1.将购买回的发票按类别造册登记；

　　2.领用时顺号发放，并标明领用时间、地点、领用人；

　　3.不得跳号使用，住宿发票作废时加注"作废"章，应三联齐全；

　　4.回销时，在发票登记本上填写使用金额、时间、地点、回销人，发票存根应保存五年；

　　5.发票应根据实际消费金额开出，不多开、伪开，核单员根据存根每日进行复核；

　　6.每日做出发票使用报告；

　　帐单管理程序

　　1.由财务部统一管理；

　　2.发放时做好登记，包括使用地点、时间、领用人、号码；

　　3.发放时顺号发放，使用顺号使用，不得跳号、缺号，作废两联齐全，且标注原因，请部门经理签字；

　　4.审计根据日报回销，存根应保存五年；

篇3：酒店财务部电脑房管理操作程序

　　酒店财务部电脑房管理操作程序

　　(一)规范操作电脑设备

　　（1）无关人员严禁随意操作使用有关设备，不得用力拉扯接口部位。

　　（2）若遇电脑发生故障，严禁擅自处理，除当场做好书面记录外，操作人员应及时报告电脑房前来处理解决。

(二)电脑软件系统的管理与操作

　　1、洒店的软件系统

　　(1)前台系统。主要有前台预定、接待、预付款及收款，房务中心，市场分析，夜间审核，客史档案，电话总机等等。

　　( 2)后台系统。其操作模块主要包括应收款、总帐、报表、工资、仓库管理等等。　(3)收银系统。主要包括收银主机，各营业点收银终端，收银打印等等。

　　2、电脑房设专职人员负责软件系统管理，其工作为：

　　(1)熟悉掌握电脑公司编制的电脑系统及程序，长会熟练使用，

　　(2)除正确使用已有有系统功能外，还需根据酒店实际工作情况，编制有关系统程序。

　　(三)硬件维修

　　电脑房设专职维修人员负责电脑系统所有终端及POS机、收银机等设备的维修保养，其主要工作：

　　(1)接到维修通知，立即前往修理，及时排除故障。

　　(2)定期检查维修的设备，定期做好保养工作。

　　(3)对容易发生故障的收银机设备(主要是POS机)，需加强检查及保养。

　　(四)严格执行电脑人员保密制度

　　（1）电脑房主任掌握所有使用电脑的密码代号，电脑房

　　（2）工作人员及各部门操作人员各自保管使用自己密码代号，不准向其他人泄露，否则后果自负。

　　（3）使用电脑人员不准向他人泄露电脑中心的各项数据。

　　（4）每个操作人员不准打印与自己业务无关的报表。

　　（5）限制一般工作人员看夜审报表。

　　(五)凡需操作电脑者，上岗前均需通过电脑房的培训，合格获准后方能上机操作。