酒店财务部工作考核制度(一分为RMB5元)

　　酒店财务部工作考核制度（一分为RMB5元）

　　一、奖励标准

　　1．拾金不昧者奖2分；

　　2．检举揭发不良行为者奖4分；

　　3．爱护公物、节约不浪费者奖2分；

　　4．团结同事，尊重上司发扬酒店文化突出者奖4分；

　　5．发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者奖10分；

　　6．工作卓越，受到口头或书面表场者奖2分；

　　7．在管理，服务，工作质量等方面有创新或在成本控制方面有突出贡献者奖励10分；

　　8．提出合理化建议对酒店经营，管理有突出贡献者或为酒店赢得声誉者奖10分；

　　9．为宾客提供最佳服务，工作积极热心，受到宾客表场者奖2分；

　　10．在服务接待过程中，服务（工作）态度好，创造了良好企业形象者奖2分；

　　11．完成本职工作杰出榜样奖10分；

　　12．具有良好的社会道德，为保护国家、公民及酒店顾客生命财产、见义勇为者奖10分。

　　二、财务部量化标准

　　1．上班未提前15分钟到岗参加班前会者扣2分；

　　2．上下班不打卡扣2分，代人打卡对方各扣10分；

　　3．上下班不穿工衣、工鞋、袜、不戴工牌，仪表不达要求者扣2分；

　　4．工作岗位卫生不合格者扣2分；

　　5．迟到、早退、以到岗时为准，一次扣2分，超过30分钟作为旷工一天处理并作书面警告；

　　6．上班时间看报、吃零食、聊天、听音乐、看电视、干私话、打私人电话或公话私打一次扣3分；

　　7．工作不主动、消极怠工扣3分；对客服务不主动、不热情，引起客人投诉者扣4分，重犯双倍处罚；

　　8．上班前酗酒扣5分；

　　9．吃食酒店或客人食品或饮料扣5分；

　　10．严禁偷吃、偷拿酒店物品，违者按销售价格的10倍罚款，并作行政处分；

　　11．交班不填写工作记录或交班不清者扣2分；

　　12．因工作入房不敲门，不报明身份者扣2分；

　　13．因工作需要，必须加班时，无故推辞扣4分；

　　14．工作时间不讲普通话扣2分；

　　15．上班时间在禁烟区吸烟扣2分；

　　16．个人卫生差者（妇女不化妆，长指甲，长发过肩，涂指甲油、浓妆；男：长发，指甲过长，留胡须，有异味）扣4分；

　　17．上班时间不在指定工作岗位，擅自离岗，下班在酒店营业区内闲游扣4分；

　　18．上班时间未按规定佩带工号牌或擅自调换更衣柜扣2分；

　　19．上班时大声说话，喧哗，远距离喊人扣2分；

　　20．非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分；

　　21．见到客人或上司不主动打招呼，问候扣2分；

　　22．本部门所有物品，未经部长级以上领导批准，擅自外借一次扣5分，造成损坏应按原价赔偿；

　　23．未及时报出当日出具的各种报表的责任人，一次扣5分；

　　24．未按规定认真填写各类证、帐、报表及财务处理内容，一处错误扣2分；

　　25．利用职务之便向他人索取钱财者处以原数额5倍罚款，并作行政处分；

　　26．事假必须24小时前申请并报部长级以上说明原因，批准生效方可，否则当旷工处理，严禁电话请假；

　　27．病假一律要有当地医院病假单，否则作旷工处理；

　　28．上班不服从上级工作安排，工作消极，顶撞上级一次扣5分并书面警告；

　　29．未经上级批准，擅自调班，调休，当班者作旷工处理，替班者扣4分；

　　30．休假期满，不按时返回者，三天内作旷工，过三天者自动离职处理；

　　31．工作中弄虚作假者扣10分，并作行政处理；

　　32．破坏、损坏公物（照价赔偿以外）扣4分并作行政处理；

　　33．未经客人同意，随便翻动客人物品，扣4分并作行政处理；

　　34．因工作失误造成客人投诉或与客人发生争吵，根据不同程度扣10分或扣效益工资，并作行政处理；

　　35．处理事情独断专行，不请示汇报而造成严重后果者扣10分；

　　36．私自使用客人物品，将酒店物品擅自拿出酒店外（除有经理级以上批条外）根据价值10倍罚款，轻则扣10分或扣效益工资，重则作行政处理；

　　37．私自收受回扣扣20分，并作行政处理；

　　38．私卖不属于酒店的商品及物品物料的，一经查出，追究当事人及部门经理责任，并按所持商品及物品的价值处以十倍罚款，重犯者开除；

　　39．拒绝酒店经理授权的有关人员的检查扣6分并作行政处理；

　　40．因工作失误造成酒店财物损失，短缺，原价赔偿外并作行政处理；

　　41．拾到客人物品，不上交或不作正常遗留物品手续者扣10分并作行政处罚；

　　42．私自兑换外币扣20分，并记书面警告一次，情节严重者给予处分；

　　43．在酒店惹事生非者，轻者扣20分，重则开除；

　　44．当值时睡觉扣10分并书面警告；

　　45．变相出售商品给客人扣10分并行政处分；

　　46．搬弄是非，诽谤他人，影响团结，影响他人声

誉，视情节轻重扣10分，重则行政处分；

　　47．违反操作规程，造成损失，除赔偿外并重扣20分；

　　48．利用客人资料敲诈客人钱财者立即开除；

　　49．侮辱、谩骂、恐吓他人，与客人吵架立即开除；

　　50．偷盗酒店或客人、员工财物者立即开除；

　　51．携带或收藏违禁品如枪械、利器、毒品及炸药等立即开除；

　　52．泄露酒店机密资料，损害酒店利益立即开除；

　　53．向客人索取小费，物品或其他报酬，立即开除；

　　54．玩忽职守，违反操作规程，造成严重后果，立即开除；

　　55．经常违反酒店规定，屡教不改立即开除；

　　56．不按财务制度规定，擅自截流、挪用营业款者，追回损失，立即开除，情节严重者交司法机关处理；

　　57．伪造单据、文件、意图行骗，以取得金钱上的利益，立即开除；

　　58．连续旷工三天或一月内累计二次旷工，作自动离职或开除处分。

　　三、收银员量化标准（在遵守财务部及所在营业部门量化标准的同时，附加以下几条）

　　1．未按规定唱收唱付，找钱时扔、摔、放、甩者违者扣5分；

　　2．对客人服务不主动，不热情，受客人投诉扣除5分，并书面警告；

　　3．不服从上级工作安排，顶撞上级一次扣5分，情节严重者作行政处分；

　　4．因工作失误造成经济损失者，负责全额赔偿。若属于责任事故者扣10分；

　　5．收半日租金或全日租金而不计入营业收入，违者重扣20分；

　　6．未按规定办理交接手续上岗和离岗者扣5分；

　　7．未按规定流程结帐者扣3分；

　　8．未按规定程序投币者扣5分；

　　9．因工作进入客房不敲门，不报明身份者扣2分；

　　10．敲门不用手指，而用其它物品扣4分；

　　11．站立时依靠其他物体，接电话时背向客人或有不雅动作扣4分；

　　12．输入客人资料与登记单内容不符扣2分；

　　13．受理客人特殊要求而不检查落实扣5分；

　　14．未在规定时间内办理客人住店、离店等手续者各扣1分；

　　15．接到客人消费情况发生变化的通知时，未及时更改电脑资料者扣5分；造成失误者全额赔偿，并记书面警告一次；

　　16．未经允许泄露客人资料，给客人造成不便者扣20分，情节严重者作行政处分；

　　四、仓管人员量化标准：（在遵守财务部量化标准的同时，附加以下几条）

　　1．在库内吸烟、动用明火、会客及使用大功率电器者扣10分；

　　2．各类鲜货、蔬菜等到货时，未按规定清点、过称、记录者扣5分；

　　3．入库商品出现因验收疏忽导致商品不合格者扣10分，并作行政处分；

　　4．仓库物资摆放零乱者扣5分；

　　5．未按规定挂放登记货品卡者扣5分；

　　6．出入库物品未及时登记库存商品明细帐者扣5分；

　　7．库内物吕未遵循"先进先出"而导致霉变、过期等扣20分；

　　8．偷吃库内食品者扣5分；

　　9．因工作失职导致库存物质的短缺扣20分，情节严重者作行政处分；

　　10．违反仓库发货制度，先出货后补办手续及白条抵库，扣10分；

　　11．未按规定做好盘点前的准备工作扣5分；

　　12．未按规定做好盘点前的准备工作扣5分；

　　13．盘点前未将本月入库和发出的商品数量全部入帐者扣5分；

　　14．离开仓库时，未按规定进行防火安全检查者扣5分；

　　15．库存物品必须做到物卡、帐卡、帐帐相符，违者扣2分；

　　16．未经批准，私自允许非本岗当班人员进入仓库者扣5分；

　　17．未经允许私自使用、借用库内商品者扣10分；

　　18．因失职导致库存遗失或损坏者扣10分，并按原价赔偿；

　　19．处理仓库废品时未全额上缴或弄虚作假者扣20分，追回原款，并作行政处分。

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篇2：酒店财务部收款其他程序

　　酒店财务部收款其他程序

　　应收帐款的结帐程序

　　1.收银点根据挂帐协议，将帐务作相应处理；

　　2.如是挂至后台的帐务，后台则需核对挂帐是否有效、真实，整理归档；

　　3.财务部根据收银报告及时催收；

　　4.收到帐款时，将款交与出纳，并在电脑中将挂帐埋尾为相应方式；

　　5.月终根据收款情况，报出应收帐款分析表；

　　应付帐款付款程序

　　1.核对原始单据，包括申购单、收货单，付款合同或者协议、发票等各种票据，看是否正确无误；

　　2.然后报财务经理审核，总经理审批；

　　3.出纳根据审批手续齐备的原始单据付款；

　　盘点工作程序

　　盘点工作是酒店进行成本控制的主要手段之一，是进行成本核算的重要环节，为能准确有效地进行盘点，根据酒店财务工作相关规定，特制定以下盘点工作程序：

　　1.财务部负责在每次盘点前将"盘存安排表"发至各部门，各盘点部门严格按盘存安排表的时间安排好盘点人员，并在盘点之前做好准备工作。避免在盘点进程中发货、领货及部门间转物等，以保证盘点工作的顺利完成；

　　2.仓库的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盘点，由财务人员以日常收货入库单、领料单、内部调拨单输入电脑后的数据为依据，在帐帐相符的前提下对实物逐一进行盘点，如有疑问及时查出原因，核对帐实相符后，财务部打出收发存汇总表，盘点双方签字认可，年终装订成册；

　　3.餐厅的食品原材料、酒吧的酒水饮料、客房的客用品、印刷品、清洁剂等当期实际结存物品的盘点，由部门盘点人员负责清点物品数量，财务盘点人员监督清点并负责对所盘物资的品名、规格、数量，做好记录。盘点时按顺序逐一盘点，防止漏盘、错盘、重盘等现象发生；盘完后将原始盘点表编号并注明盘点时间及地点后交给财务部成本核算会计核对；如有异议，由财务部成本核算会议将部门盘点表汇总，制成正式盘点表交盘点部门主管对照原始盘点表审阅并签字认可，财务部将以此作帐，正式盘点表随凭证一同装订，原始盘点表单独装订备查；

　　4.房务部、餐饮部的布草、瓷器、玻璃器皿、不锈钢用品、竹篮盘等低值易耗品盘点依据日常领料单、调拨单及月底报损单输机后的数据，除每季度由财务部门盘点外，各部门内部每月底须对以上物品自行盘点。并于次月1日前将部门盘点结果及报损报告交财务部；

　　5.固定资产盘点每半年进行一次，财务部成本会计与各部门二级资产管理员（部门指定专人负责、兼职）一起对各类资产的数量、规格、物品编号、摆放地点及损坏情况进行认真记录，并与原始记录核对；

　　6.盘点完毕后，财务成本核算会计撰写盘点报告，真实反映物品的盘盈、盘亏，于次月8日前报财务经理，由财务部经理批示后作相应部门实物帐，并作帐务处理；

　　发票管理程序

　　1.将购买回的发票按类别造册登记；

　　2.领用时顺号发放，并标明领用时间、地点、领用人；

　　3.不得跳号使用，住宿发票作废时加注"作废"章，应三联齐全；

　　4.回销时，在发票登记本上填写使用金额、时间、地点、回销人，发票存根应保存五年；

　　5.发票应根据实际消费金额开出，不多开、伪开，核单员根据存根每日进行复核；

　　6.每日做出发票使用报告；

　　帐单管理程序

　　1.由财务部统一管理；

　　2.发放时做好登记，包括使用地点、时间、领用人、号码；

　　3.发放时顺号发放，使用顺号使用，不得跳号、缺号，作废两联齐全，且标注原因，请部门经理签字；

　　4.审计根据日报回销，存根应保存五年；

篇3：酒店财务部其他部门协调

　　酒店财务部与其他部门的协调

　　财务部与酒店内各部门的协调

　　一、与销售公关部的协调

　　（1）销售公关部的销售员对前来酒店的消费团体、公司、长住客等应签订"挂帐申请表"并交财务部，财务部对申请单位进行审核，如有问题及时通知销售公关部。

　　（2）销售公关部与旅行社、公司、个人签订的合同及收款有关文件均需送交财务部一份，如有修改或调整应立即通知财务部。

　　（3）财务部对各类合同，按客户的类别分别归档。

　　（4）财务部对入住本店的团体、散客等资料，分别编号并登记在分类档案内，如年、月、日、团号或姓名、人数、间夜房数、餐次、费用及联系人，以便对各旅行社、公司等客户催帐及核对。

　　（5）财务部与销售公关部负有共同催收应收款的责任。销售公关部也可在推销的同时实施催款。

　　（6）销售公关部应将各类有关价格的规定或文件及时转交财务部。财务部将本店的银行帐号告诉销售公关部，如有帐号变更应及时通知销售公关部。

　　（7）每年、月度将销售公关部财务预算送交财务部。经财务部综合平衡并由总经理批准后即通知销售公关部执行。

　　（8）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（9）发薪之日，销售公关部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（10）互通信息及工作情况。

　　二、与前厅部的协调

　　（一）与前厅接待处的协调

　　（1）前厅接待员应将已开出的客人分户帐单及时交前台收银处。

　　（2）向客人预收房金，前厅接待员应在客人分房帐单上填明预收金额，若客人使用信用卡，则验核（查注销名单）和压印信用卡的签购单（四联），然后将预收款、签购单、钥匙、房卡（即欢迎卡）联同客人分户帐单一起交前台收银员。

　　（3）若客人享受折扣的，由前厅接待员填制"折扣单"，按不同权限，经确认签字后，交前台收银处。

　　（4）对团队客人，前厅接待员应将团队的"团队名单"表、团队签证和团队订房的有关凭证一起交前台结帐处。

　　（5）客人住店期间，若发生换房现象，前厅接待员应填写换房单，并交前台结帐处。

　　（6）客人住店期间，发生房价调整，需给予信用回扣的，应由前厅接待员办理手续后通知前台结帐处。

　　（7）客人结帐时，前台结帐员通知前厅接待员，请其检查有无给客人的信件、留言、包裹等，如有则送前台结帐处。

　　（8）客人结帐付款后，前台结帐员负责收回客人的钥匙。

　　（9）前台结帐员在每天12：30和14：00将该结帐离店而未结帐离店的客人名单交前厅接待处。

　　（10）与前厅接待处、房务部共同查明不结帐而离店的逃帐客人。

　　（11）前厅预订处要在每日中班下班前，将当日预计应该到店但实际未到店的客人通知前台结帐处。

　　（12）前厅接待员在每日22：00将当天预计离店，但尚未离店的客人通知前台结帐处，以便夜审计。

　　（13）前台结帐员负责向电脑输入团体客人的情况和房价。夜间编制"营业日报表"时，夜审员须向前厅接待处提供有关房租收入方面的信息。

　　（14）互通情况。

　　（二）与行李处的协调

　　（1）前台结帐员发现团队客人未交钥匙，应立即通知行李处，并告诉房号及客人姓名负责收回。

　　（2）客人住店期间，因各种原因需要客人到前台结帐而客人不在房间的，由结帐员通知行李员，由行李员将"付款通知单"放入该客人的房间。

　　（3）团队结帐时，团队成员中有个别人赊欠消费（一般应为现收的），还未结帐，此时团队尚未离店，由前台结帐员通知行李员，并告诉客人的房号、姓名，请行李员通知客人来结帐。

　　（三）与大堂经理的协调

　　（1）晚上，当财务部经理、主任不在时，前台结帐处有关问题，由大堂经理会同值班经理处理解决。

　　（2）其他需协助解决的问题。

　　（四）与电话房的协调

　　（1）电话房将客人的长途电话帐单，由行李员及时送交前台转帐处。前台结帐员填写"帐单签收记录"。

　　（2）当客人结帐后，由前台结帐员作锁键处理，关掉该房间的IDD和DDD长途电话线。

　　（3）电话房每日应将内部用的电话数量按部门统计交财务部。

　　（4）其他协调事项。

　　（五）其他协调

　　（1）每年、月度将前厅部财务预算送交财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知前厅部执行。

　　（2）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（3）发薪之日，前厅部秘书（或指定人员）在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（4）互通信息及工作情况。

　　三、与商务中心的协调

　　（1）商务中心服务员应将寓客签字帐单及附件及时送前台结帐处。

　　（2）商务中心服务员在当天最后一班下班时，将商务中心"收入控制表"及"收入日报表"送交财务部。

　　（3）商务中心的营业收入由商务部开出交款单交前厅收银处签收。

　　（4）商务中心每月末最后一天对营业消耗物品盘点，填"财产盘点表"于第二天上午交财务部。

　　（5）每年、月度将商务中心的财务预算送交财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知商务中心执行。

　　（6）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（7）发薪之日，商务中心指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（8）其他协调的事项。

　　四、与客房部的协调

　　（1）布件房每月定期将各部门洗涤的布件

、制服的统计表送交财务部。

　　（2）布件房每月填制的"财产盘点表"、"财产报废单"报财务部审批。

　　（3）客房部每月底将库存及楼面库存宾客用品填制"财产盘点表"交财务部。

　　（4）客房部每月填制"宾客用品收发存报表"交财务部。

　　（5）客房部如设洗衣房，应将寓客签字帐单及时送前台结帐处。

　　（6）若客人损坏或拿取客房内物品的，客房部应填制"赔偿通知单"并请客人签字认帐后送前台结帐处。

　　（7）当客人结帐时，前台结帐处应及时打电话给客房部，通知他们几号房的客人正在结帐，请他们立即查房检查有无设备损坏或遗失，若客人有洗衣帐单、电话费等则立即电话报给结帐处。

　　（8）每年、月度将客房部的财务预算送交财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知客房部执行。

　　（9）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（10）发薪之日，客房部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（11）其他协调的事项。

　　五、与餐饮部的协调

　　（1）当餐厅服务员送来的点菜时，收银员应核定菜单内容是否完整、字迹是否清楚，并在点菜单的厨房联上盖上收银员印章，交给服务员送厨房配菜。

　　（2）有的客人用膳期间需加菜或饮料，服务开出多用单交收银员。客人用膳完毕结帐时，收银员应立即计算出客人的应付款项，将一式两联的帐单交给服务员，由服务员将帐单呈交客人，若客人付现金，服务员把帐单的客人联交给客人，收下现金，将现金及帐单的财务联一并交给收银员；若住店客人，则由服务员请客人在帐单上签上房间号码及姓名，然后将帐单交给收银员，收银员将此帐单（客人联及财务联）迅速送前台结帐处，由前台结帐处收银员记入客人分户帐内。

　　（3）餐饮厨房每天将点菜单汇总后交财务部成本控制组。

　　（4）购进直拨厨房食品原材料经验收后，必须填制鲜货直拨单交财务部食品仓库记帐。

　　（5）凡餐饮部从仓库领用的食品原材料及饮料必须填制"领料单"向食品仓库领取。

　　（6）餐饮部厨房、酒吧应每月底对未用完的食品原材料及饮料、未售成品、半成品实施实地盘点，并编制"厨房、酒吧盘存表"交餐饮成本控制组，并转财务部。

　　（7）餐饮部必须建立餐具、厨具的实物数量帐，每月底进物盘点并将结存情况通过"在用物品盘点表"送交财务部。

　　（8）餐饮部每日编制"餐厅营业收入日报表"交财务部。

　　（9）餐厅对收入的现金、支票等填制"交款单"一起送交财务部。

　　（10）对已批准挂帐（转帐结算）的公司（单位），客人就餐后，帐单由客人签字后交财务部，以便财务部与客户结算。

　　（11）进房收取微型酒吧帐单，如发现客人使用微型酒吧以后没有签名应请客人补签名，然后补充新的Minibar饮料及帐单。客人签过名的帐单送交客房部。客房部及时送前台结帐处。

　　（12）财务部成本控制组每日编制"食品成本控制表"交财务部。

　　（13）餐饮部将本店出售的菜肴、饮料、酒水制作价格（成本）标准单交财务部成本控制组，由财务部审核后交总经理批准后，方可作为对外的正式售价。

　　（14）餐饮部的在用财产报废需填制财产报废单，由所属有关部门主管签字后送财务部。

　　（15）餐饮部如有食品原材料及饮料转移到其他部门，应由调出部门填制"食品原材料及饮料内部调拨单（转移单）"交成本控制组。

　　（16）餐饮部急需和短缺食品原材料及饮料应及时上报财务部采购组，以便及时采购。

　　（17）每年、月度将餐饮部的财务预算送交财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知餐饮部执行。

　　（18）计划外用款经总经理（或餐饮部经理、厨师长）批准后，财务部方能支付。

　　（19）发薪之日，餐饮部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（20）其他需要协调的事项。

　　六、与商场部的协调

　　（1）商场部采用数量金额售价核算方法，原则是"售价金额核算，实物负责制"。商场部管理以实物负责小组（原则以营业柜组）为单位，商品进销存每一环节都应有专人负责。

　　（2）商场部按商品类别设置库存商品明细分类帐，列明品种、数量及金额。

　　（3）商品购进，商品经验收完毕，由验收人员（实物负责人）填制"商品验收入库单"，联同发票一起送财务部。

　　（4）商品在验收过程中发现的任何商品质量、数量问题，拒收或查明原因后补收。

　　（5）财务部对商场部商品实存数进行不定期的抽查外，并要求商场部实物负责人（即营业柜组）每月盘点，填制"商品盘点表"交财务部。

　　（6）商场部实物负责人对盘点的溢、缺情况及时填制"商品盘点短缺或溢余报告单"并作原因分析与"商品盘点表"一起交财务部。

　　（7）商场部没有接到物价部门及财务部的通知，不得擅自变动国家规定的商品价格，如遇商品价格调整，必须严守机密，在规定调价日期的前一天营业终了时由财务部会同实物负责人对调价商品进行盘点，椐实际库存数量调整售价，更换商品价格，由有关实物负责人填制"零售商品调价通知单"。

　　（8）商场部发生每笔交易，不论自销还是代销都须顺号开具"商品（场）部帐单"，不得跳号，并于营业终了据此编制"零售商品日报表"交财务部（代销商品帐单加盖"代销"戳记）。

　　（9）商场部每日编制"商品进销存日报表"交财务部。

　　（10）对于酒店内部部门调用商场部商品，调出方的实物负责人需填制"商品内部调拨单"（转移单），一联交调入方，一联交财务部。

　　（11）商场部如经营代销商品，应与委托单位签订代销合同（协议），列明代销商品名称、数量、价格、手续费标准及货款结算方式等，财务部方能对此代销业务核算。

　　（12）每月26日前商场部编制"受托代销商品结算通知单"交财务部，以便财务部审核后结算。

　　（13）每天营业终了，商场部应将"商场部帐单即销货发票"所记销货金额与收银员的收货款进行核对，并填制"交款单"随同发票（帐单）一起交财务部审核记帐。

　　（14）每日编制"商品（场）部营业收入日报表"交财务部。

　　（15）每日收银员编制"收款日报表"交财务部。

　　（16）对于作为礼品赠送的商品，商场部应明确规定权

限与手续，并以书面报告给财务部。

　　（17）商场部内部调拨给餐饮部用作销售的香烟，作为餐饮部的营业收入进行核算。毛利分配由双方议定。（也可以作为商场部营业收入核算,由双方商议而定）

　　（18）每年、月度将商场部的财务预算送交财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知商场部执行。

　　（19）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（20）发薪之日，商场部秘书（或指定人员）在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（21）其他需要协调的事项。

　　七、与人事培训部的协调

　　（1）每月30日，由人事培训部将当月员工缺勤汇总表交财务部，作为扣发工资的依据（或由人事培训部员工将缺勤情况填入工资单）。

　　（2）每月发生的员工违纪扣款单和员工晋升工资变更表在每月30日，由人事培训部送交财务部。

　　（3）员工更衣柜销匙遗失，人事培训部发"更衣柜钥匙遗失申报单"给员工填写。人事培训部签署意见后，员工持单到财务部付赔偿费。

　　（4）人事培训部每月定期将新进员工支付培训保证金名单送交财务部，每月初核对上月新进员工支付保证金情况。对未按时到财务部支付保证金的员工，由人事培训部开出"催收单"给他们。

　　（5）每月30日前人事培训部将"聘用人员、临时工"病事假等情况汇总成表交财务部。

　　（6）每月30日人事培训部将当月员工就餐汇总情况交财务部。

　　（7）凡新进人员、辞退人员的名单、薪金、待遇等情况，人事培训部在当月30日之前以书面形式报财务部。

　　（8）凡罚款、赔偿款由人事培训部在30日之前通知（书面）财务部。

　　（9）人事培训部每年、月度财务预算送财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知人事培训部执行。

　　（10）发薪之日，人事培训部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

　　（11）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（12）其他需要协调的事项。

　　八、与其他各部的协调

　　（1）各部门年度、月度财务预算送财务部，经财务部综合平衡，由总经理批准后即通知各部门执行。

　　（2）计划外用款经总经理批准后，财务部方能支付。

　　（3）各部门每月度、年度进行财产清查，并填制"财产盘点表"交财务部。

　　（4）发薪之日，各部门派指定人员到财务部领取工资单和工资，发给部门员工。

　　（5）其他需要协调的事项。

篇4：酒店财务部酒店外部门协调

　　财务部与酒店外有关部门的协调

　　一、与税务部门的协调

　　（1）、酒店与税务之间的关系是缴款的关系，

　　（2）、财务部应按国家规定的税收政策认真计算应缴纳的各种税金，并按时缴纳。

　　（3）邀请税务部门分管人员经常来店指导税务工作。

　　（4）酒店在税务上需要解决的问题请税务部门或者分管人员帮助解决。

　　（5）及时上交有关财务会计报表。

　　（6）其他需要协调的事项。

　　二、与银行的协调

　　（1）酒店与银行之间的财务关系，即为存款、贷款、结算的关系。

　　（2）酒店应按银行结算制度的规定，认真做好各种结算工作。

　　（3）邀请银行负责人或分管人员经常来店指导结算工作，财务部向银行汇报酒店资金筹集及分配使用情况。

　　（4）酒店如遇资金短缺，请银行帮助代款解决，以解决燃眉之急。

　　（5）酒店在存款、贷款、结算上需要解决问题，请银行负责人或分管人员帮助解决。

　　（6）其他需要协调的事项。

　　三、与保险部门的协调

　　（1）财务部按保险公司有关规定，对酒店有关财产、人身进行投保。

　　（2）当发生意外事故而造成损失或伤亡，及时与保险公司取得联系并提供必要的证据。

　　（3）及时与保险公司结算有关款项。

　　（4）邀请保险公司负责人或分管人员来店指导保险工作。

　　（5）其他需要协调的事项。

　　四、与工商行政、卫生检疫、商品检验及文化管理部门的协调

　　（1）按工商行政、卫生检疫、商品检验、文化管理部门的有关规定，办妥有关手续。

　　（2）邀请上述有关部门负责人和分管人员来店指导工作。

　　（3）酒店需解决上述部门分管的问题，请上述有关部门帮助解决。

　　（4）其他需要协调的事项。

　　五、与资金往来单位的协调

　　（1）对"应收帐款"的付款单位应经常催收，及时收回帐款。

　　（2）对"应付帐款"的收款单位，在信用期限（即付款期限内）将款项付给收款单位。如一时资金短缺，应取得该单位宽容和谅解，延迟付款。

　　（3）酒店急需资金时，同有关单位商量，能借入款项以解决暂时的资金短缺。

　　（4）与资金往来单位保持相互的信任关系。

　　（5）其他需要协调的事项。

篇5：三星级酒店财务部经理岗位工作职责(4)

　　三星级酒店财务部经理岗位职责（四）

　　岗位名称：财务部经理

　　直接上级：总经理

　　管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员

　　具体职责：

　　1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；

　　2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；

　　3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；

　　4.负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；

　　5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；

　　6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；

　　7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；

　　8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；

　　9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；

　　10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；

　　11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；

　　12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；

　　13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；

　　14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。