酒店财务部电脑房管理操作程序

　　酒店财务部电脑房管理操作程序

　　(一)规范操作电脑设备

　　（1）无关人员严禁随意操作使用有关设备，不得用力拉扯接口部位。

　　（2）若遇电脑发生故障，严禁擅自处理，除当场做好书面记录外，操作人员应及时报告电脑房前来处理解决。

(二)电脑软件系统的管理与操作

　　1、洒店的软件系统

　　(1)前台系统。主要有前台预定、接待、预付款及收款，房务中心，市场分析，夜间审核，客史档案，电话总机等等。

　　( 2)后台系统。其操作模块主要包括应收款、总帐、报表、工资、仓库管理等等。　(3)收银系统。主要包括收银主机，各营业点收银终端，收银打印等等。

　　2、电脑房设专职人员负责软件系统管理，其工作为：

　　(1)熟悉掌握电脑公司编制的电脑系统及程序，长会熟练使用，

　　(2)除正确使用已有有系统功能外，还需根据酒店实际工作情况，编制有关系统程序。

　　(三)硬件维修

　　电脑房设专职维修人员负责电脑系统所有终端及POS机、收银机等设备的维修保养，其主要工作：

　　(1)接到维修通知，立即前往修理，及时排除故障。

　　(2)定期检查维修的设备，定期做好保养工作。

　　(3)对容易发生故障的收银机设备(主要是POS机)，需加强检查及保养。

　　(四)严格执行电脑人员保密制度

　　（1）电脑房主任掌握所有使用电脑的密码代号，电脑房

　　（2）工作人员及各部门操作人员各自保管使用自己密码代号，不准向其他人泄露，否则后果自负。

　　（3）使用电脑人员不准向他人泄露电脑中心的各项数据。

　　（4）每个操作人员不准打印与自己业务无关的报表。

　　（5）限制一般工作人员看夜审报表。

　　(五)凡需操作电脑者，上岗前均需通过电脑房的培训，合格获准后方能上机操作。

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篇2：酒店电脑机房工作操作程序

　　酒店电脑机房工作操作程序

　　(1)上班后查看值班记录本，处理解决遗留事宜。

　　(2)值班人员须严格执行电脑房操作及管理的有关制度。

　　(3)只有经电脑房主任或酒店总值班的许可后，才可按规定的操作方法开关主机，并做好书面记录。

　　(4)开机和引导有关电脑系统须有电脑系统操作管理人员在场。

　　(5)遇到掉电等紧急情况按掉电操作规程处理。

　　(6)修改管理软件中的数据，必须由有关部门书面提出并经电脑主任批准，修改完毕后需记录在案。

　　(7)值班时应认真做好以下工作：

　　1、监测主机运行情况。出故障时，除详细记录情况外，应尽己所能分析原因、排除故障。如遇紧急情况应立即向电脑房主任或酒店值班经理报告。

　　2、监测各部门终端和打印机运行情况。发生故障，马上派人去修理，同时做好书面记录。当发现操作员与业务的操作或违反操作规程操作时，要予以制止。情节严重的，需上报主管人员处分。

　　3、检查系统硬件，记录情况负责电脑机房的保安工作和文件的保密工作。

　　4、随时注意机房空调机运行情况。保持机房温度，发现超温时，立即通知工程部，并配合进行修理。

　　5、保持机房清洁。每班清洁机房一次，用湿布擦抹桌面和机器表面，用柔软的布擦净显示屏。

　　6、熟悉所分工作任务的资料，做好分工设备的维护保养工作。

　　7、做好交接班工作。下班前，将当班时发生的问题及所处理的工作详细记入值班簿。做好钥匙交接。

篇3：职业学校财务处工作职责

　　职业学校财务处工作职责

　　一、统一管理学校教育经费，预算外收入，各种专项及其它代管经费的收支和核算。

　　二、编制学校年度计划、预算和决算，检查执行情况提出修改，调整预算意见并完成各类财务统计报表。

　　三、编制并指导二级管理年度预算与决算，核算并监督二级专业部经费情况，并对专业部的经济活动，财务开支情况进行分析、总结，向学校上报有关资料。

　　四、监督有关部门及人员正确办理资产新增，减少调拨和报废固定资产手续，协同总务部门做好固定资产清查工作。

　　五、办理工资和各种经费的核算与发放工作，监督经济合同的执行、执行债务、债权清理制度。

　　六、全面、准确、及时向学校提供财务计划执行情况。

　　七、严格执行《会计法》的各项财经纪律，监督、指导学校其它部门的财务工作。

　　八、接受并配合上级主管部门对本单位的计财审计。

篇4：第四人民医院财务工作管理制度

　　第四人民医院财务工作管理制度

　　根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，结合本单位内部管理的需要制定本制度。

　　一、财务管理制度

　　1．编制年度财务收支预算。年度收支预算是医院业务收入预测和支出的控制指标，其编制依据：

　　（1）医院事业发展计划

　　（2）地方财政经费补助定额和专项补助

　　（3）本院专项资金和流动资金结余情况

　　（4）上年度业务收支数据

　　2．认真执行财务预算，搞好财务决算，加强收支管理，货币资金管理，医疗成本、财产物资管理，组织合理收入，努力节约开支，合理安排和使用各项资金，加强财务分析和监督检查，及时向院长反映预算的执行情况，提供决策依据。

　　3．严格执行国家有关方针、政策、法令，遵守财经纪律，在执行财政开支范围、开支标准的前提下，开支审批执行湛港医办字〔20**〕8号关于认真贯彻执行〈湛江市第四人民医院药材采购及管理规定〉等制度的通知。

　　4．根据《医院财务管理办法》设置工作岗位，并实行岗位责任制考核。

　　5．按照《医院会计制度》实行权责发生制的会计核算基础，采用借贷记账方法，进行会计核算，及时、真实、准确、完整上报会计报表。

　　6．出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　7．认真做好现金、支票、有价证券的管理，加强对有价票据、凭证、账册、报表的购印、发用、缴销的管理工作，堵塞漏洞。

　　8．严格执行物价收费政策，按标准进行计价收费，按制度进行结算。

　　9．会计人员必须持有会计从业资格证，应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。按照规定的程序和要求进行会计工作，办理会计事务应实事求是、客观公正。保守本单位的商业秘密。

　　10．会计人员要按照国家有关规定，加强职业道德和防止经济犯罪教育，在任期内必须完成再教育课时，并实行岗位责任制考核。

　　11．医院领导应当支持财务会计人员依法行使职权，对忠于职守，坚持原则，对做出显著成绩的财务人员给予鼓励和支持。

　　二、财务收支核算制度

　　1．按《医院财务管理办法》的规定管理，医院一切业务收入纳入财务管理，医院的费用开支必须按计划、预算执行，必须符合国家规定的开支范围与开支标准。

　　2．各项业务收入、支出应在制度规定的科目内核算，不得在往来款项账户中核算。

　　3．专用资金要先提后用，专款专用原则，按规定的用途、范围及标准支出。

　　4．遵守现金库存限额和支票使用制度，会计和出纳之间分清责任，钱账分管，互相监督。

　　5．工资及补贴严格执行国家劳资政策和发放标准，按规定工资发放日发放。

　　6．现金收入必须当天如数存入银行，不得坐支，不得白条抵库。

　　7．费用的支出原始凭证必须具备下列条件：

　　（1）符合经费的开支范围和开支标准。

　　（2）符合原始凭证所应有的内容。

　　（3）有批准人、验收（入库）和经手人签章。

　　（4）支票存根或汇款单必须填清楚收款人或收款单位、账号、金额。

　　8．按照《医院会计制度》进行记账、算账、报账。

　　（1）实行会计电算化所使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计账部、会计报表和其他会计资料要符合财政局、卫生局的要求。

　　（2）认真整理原始凭证，填制记账凭证和科目汇总表，登记总账和明细账，做到科目准确、数字真实、记载清晰，日清月结，报账及时。

　　（3）定期进行对账，及时清理全权债务，监督仓库实物验收、定期盘点，保证账证、账账、账物、账表相符。

　　（4）月末、年终按规定办理结账，编制会计报表数字真实可靠、计算准确、内容完整、分析简明、签章齐全、上报及时。

　　9．及时整理装订会计凭证、报表、账部必要资料，按制度归档。

　　10．进行科室经济核算，计算发放全院奖金，为医疗项目成本测算积累数据。

　　11．财务人员因工作调动或离职时，必须按规定办理交接手续。

　　三、现金管理制度

　　1．现金使用范围:

　　（1）职工工资、津贴、奖金；

　　（2）个人的劳务报酬；

　　（3）各种劳保、职工福利及国家规定的对个人的其他支出；

　　（4）出差人员随身携带的旅差费；

　　（5）结算起点以下的零星支出；

　　（6）中华人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　2．遵守开户银行核定的库存现金限额，按规定的开支范围办理报销，防止资金的散失和非法使用。

　　3．严格遵守国家银行现金管理制度，现金收入应及时存入银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　4．加强采购资金管理，外地采购需使用较大款额，应通过银行汇款，由当地银行监督支付，不准自带大额现金，或通过邮局汇兑套取现金。

　　5．出纳人员必须依据合法、审核无误的原始凭证办理现金支付，做到日清月结，做到账账相符，账款相符，对出纳不定期检查库存现金。

　　四、财产、物资管理制度

　　1．医院财产、物资实行财务、仓管、科室三级账务管理。

　　2．根据国资局、医院财产管理办法对固定资产的购入、领用调拨及报废进行核算和管理，完整记载财产分布状况，保证国有资产的安全完整。

　　3．固定资产报废必须填写报废单

，写明报废原因、原价、使用年限、产地及报废意见，由有关管理部门鉴定报领导审批，按制度规定处理会计账务，报废残值交财务科入账。

　　4．购入、新建、改建、扩建、拆除固定资产时及时进行账务处理。

　　5．药品管理实行“金额管理、重点统计、实耗实销”的办法，及时入账，定期盘点，库存不超二个月的销量，月末按财务实际药品收入数核销药房药品销售，折算进价为成本支出。

　　6．卫生材料、其他材料、专项物资按“计划采购、减少积压、保证供应”的原则，加强管理及时登记进、销、存，月末按实际销耗数列支。

　　7．低值易耗品购进办理验收，领用发生支出的同时登记科室在用数，办理报废时核销。

　　8．药品、卫生材料、其他材料每季盘点一次，固定财产清查每年最少一次。

　　五、会计工作交接制度

　　1．按照会计档案管理要求，及时归集、整理、装订各种会计凭证、会计账部、会计报表及其他会计资料，隔年度的及时移交医院综合档案室统一保管。

　　2．按照财政部颁发的《会计基础工作规范》规定办理会计工作交接。

　　3．会计人员因工作调动或因故离职，必须按规定将其所管理的工作依次交给接替人。包括：印鉴、现金、会计凭证、账簿、报表、有关文件、规章制度、保险柜钥匙及应交代的事项。

　　4．会计交接必须有文字记录，移交表一式三份，移交人、接替人、监交人分别签章，存档备查。

　　六、门诊挂号收费管理制度

　　1．挂号员每天在开诊前半小时开始挂号。

　　2．挂号员统一使用广东省医疗机构门诊定额收据。

　　3．按照物价医疗收费标准收取挂号费和诊金。

　　4．每天统计挂号和诊金收入，按缴款日报表将现金缴存银行，做到日清月结。

　　5．每天按缴款金额到财务科有价证券管理员处领回等额票据。

　　七、门诊计价收费管理制度

　　1．按照物价医疗收费标准计价收费。

　　2．收费员必须使用统一的广东省医疗机构门诊收费收据三联单、公费记账单、门诊计价分类日报表和印章，遵守领用、缴销制度，收据、印章专用，妥善保管。

　　3．当天的业务收入收款员在下班前，要在电脑上统计打出缴款日报表，现金集中送存银行，缴款书连同收费单存根一并交出纳结账，做到日清月结。

　　4．财务复核会计每天要核对单据收入与出纳缴银行数相符。

　　5．病人因特殊原因需退款，收费三联单要齐全，经办人、医师、门诊部、药房要签名证明。

　　6．凡收入款项必须开具三联收款单，处方、治疗单、检查单等一律附上第三联单据，若有少收、漏收、错收造成损失的由当事人负责。

　　八、住院收费管理制度

　　1．按照物价医疗收费标准收费。

　　2．收费员必须使用统一的广东省医疗机构住院收费收据三联单、住院收入分类日报表和印章，遵守领用、缴销制度，收据、印章专用，妥善保管。

　　3．当天的业务收入收款员在下班前，要在电脑上统计打出缴款日报表，现金集中送存银行，缴款书连同收费单存根一并交出纳结账，做到日清月结。

　　4．财务复核会计每天要核对病人按金收、付金额，出院结算单据收入，并与出纳缴银行数相符。

　　5．病人住院费用多收或误收的,经物价办核实报告财务科登记，然后由电脑室冲减。

　　6．凡病人欠费，要求减免的一律由物价办核实收费标准，经院领导签批。

　　7．凡收入款项必须开具三联收款单，若有少收、漏收、错收造成损失的由当事人负责。

　　九、会计监督制度

　　（一）会计监督制度的原则：

　　1．不相容职务相互分离控制，处理一项经济业务的全过程，必须由两人或两人以上共同分工负责，使在会计程序中自动验证。

　　2．严格遵守回避制度，单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人，以及有权办理资金支付的岗位工作；会计机构负责人的直系亲属不得担任本单位出纳人员。

　　3．必须健全和完善单位内部会计监督、会计工作的社会监督、会计工作的国家监督的三位一体的会计监督体系。

　　4．会计独立，会计部门与实物管理部门要独立分开。

　　5．记录完备，所有重要经济业务要有详细记录，并反映在会计报表中。

　　6．稽核对证，会计部门与管理部门采用稽核方法，做到账账相符、账表相符、账实相符，并控制实物和货币支出不超预算定额。

　　7．明确责任，建立岗位责任制，做到职责明确。

　　（二）会计监督制度的主要内容

　　1．货币资金的监督制度

　　（1）货币资金业务由专职出纳员处理，出纳与会计工作要互相分离，互相监督。

　　（2）货币资金支出必须有财务核准的凭证，不允许口头承诺和便条顶替。

　　（3）库存现金不得超过限额，除零星小额开支外，单位往来业务支出一律使用银行转账支票或银行汇款结算。

　　（4）银行存款应根据银行对账单与银行日记账核对一致，并编制银行存款调节表。银行账户不得外借使用。

　　（5）库存现金应日清月结，出纳日报表与库存现金相符，不能坐支，不能设置小金库，随时抽查库存现金。

　　（6）门诊、住院收款日报表金额必须与交款金额一致，复核员负责监督收款员和出纳足额解缴银行。

　　（7）业务收入、转让收入、欠费的收回等必须按项目来源开具收据入账。

　　（8）统一使用市财政局、税局规定的票据，各种有价票据要做好购进、核销、保存的管理工作。

　　2．工资发放的监督制度

　　（1）人员工资(包括在职职工工资，离退休人员费用)应严格按照国家规定的标准执行。

　　（2）每个职工的工资额及各项补贴、津贴依据

人事科有关人员及工资变动通知，认真复核。

　　（3）保证将工资、补贴、津贴如数安全支付给应领工资人员。

　　3．采购与付款的监督制度

　　采购与付款控制的关键点围绕“请购-审批-采购-验收-付款”等环节，控制的方法是不相容职务的分离和授权控制。

　　（1）采购物资要由科室填请购单，写明品名、规格、数量、金额和用途，经领导审批。贵重仪器、设备请购科室必须有可行性报告报医院设备委员会讨论决定。

　　（2）采购业务应由管理部门专职采购员集中采购，属政府采购、招标项目按有关规定办理采购。

　　（3）药品统一按政府集中招标采购，新药的采购须预先经医院药事委员会批准。

　　（4）货物收到后,仓库管理员要验收入库,发票上必须由采购员、收货人、主管院领导签章。

　　（5）财务部门在付款时要对采购业务所取得的原始凭证进行审核。

　　4．盘存业务的监督制度

　　（1）仓库业务必须专人负责，做到账、物分管。

　　（2）仓库保管员要按照收到的货物与送货单核对品名、规格、数量、质量、金额，核对无误后，填制验收单，登记仓库明细账后交会计部门，物品的发出应有手续完备的领料单。

　　（3）仓库核算采用永续盘存制，每季盘点一次，做到账账、账物相符。出现盘盈、盘亏，应查明原因，及时处理，审核手续要完备。

　　（4）调入、赠送、无偿调出、报废的物资要有账务记载和手续。

　　（5）各类物资的储备额要与业务需要相适应,药库药品储备2个月，药房药品、材料为1至1.5个月。

　　（6）购进药品按规定计算差价，药品综合加成率应在规定的范围内。

　　十、会计档案管理制度

　　（一）会计档案收集、立卷、归档的范围

　　1．会计凭证包括收款、付款、转账凭证及工资表。

　　2．会计账簿包括总账、各类明细账、现金和银行日记账。

　　3．会计报表包括月报表、年度会计决算报表。

　　4．其他会计资料。

　　（二）会计档案收集、立卷、归档的方法

　　1．会计凭证由会计人员在每月终后负责收集，审查核对后装订成册，账簿、报表年终进行归集。

　　2．会计档案的立卷、编目要按照《会计法》的规定进行分类，根据《档案管理规定》中的档案分类编号办法，按机构、期限进行编号、立卷，立卷后编制会计档案目录表，建立会计档案目录清册。

　　3．会计档案分类安置在档案架上,做到存放有序，查找方便，当年会计档案暂由财务科保管，于次年将整理好的会计档案移交医院档案室保管。

　　十一、财经纪律、职业道德

　　（一）财经纪律

　　1．财务部门认真实施《中华人民共和国会计法》等规章制度。

　　2．会计人员应坚持按会计制度办事。

　　3．单位领导应依法支持会计人员履行会计核算和监督职责。

　　4．会计、出纳、收款人员不得挪用公款，不得弄虚作假。

　　5．对不真实、不合法的原始凭证不能给予办理。

　　6．接受财政、审计、税务、物价机关依照法律和有关规定进行的检查和监督。

　　（二）职业道德

　　1．财务人员要有良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高业务水平。

　　2．财务人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，维护国家和单位的利益，同时做好宣传解释工作。

　　3．财务人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。

　　4．财务人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

　　5．财务人员应当保守医院的财务秘密，除法律规定和单位领导同意外，不得泄露单位的会计信息。

篇5：职业学校财务处岗位工作职责

　　职业学校财务处岗位职责

　　1.行政部（财务）副部长

　　（1）统一管理学校教育经费，预算外收入，各种专项及其它代管经费的收支和核算。

　　（2）编制学校年度计划、预算和决算，检查执行情况提出修改，调整预算意见并完成各类财务统计报表。

　　（3）编制并指导二级管理年度预算与决算，核算并监督二级专业部经费情况，并对专业部的经济活动，财务开支情况进行分析、总结，向学校上报有关资料。

　　（4）监督有关部门及人员正确办理资产新增，减少调拨和报废固定资产手续，协同总务部门做好固定资产清查工作。

　　（5）办理工资和各种经费的核算与发放工作，监督经济合同的执行、执行债务、债权清理制度。

　　（6）全面、准确、及时向学校提供财务计划执行情况。

　　（7）严格执行《会计法》的各项财经纪律，监督、指导学校其它部门的财务工作。

　　（8）接受并配合上级主管部门对本单位的计财审计。

　　2.财务处主任＊

　　（1）主持财务处的日常工作。监督和指导全校各项财会制度的执行，维护财经纪律，抵制不合理开支。

　　（2）全面制定学校财政年度预算，分析并制定年度决算以及财务上报工作，检查财务执行情况，提出修改意见。

　　（3）管理预算外收入和其它收入，执行"收支两条线"制度，承担事业收入申拨工作。

　　（4）负责培训经费收入的上缴与下拨。

　　（5）指导与管理固定资产、基金、专项经费和教育附加费等其它往来费用的结算工作。

　　（6）对专业部的经济活动、财务开支情况进行分析、核算并向学校上报有关材料。

　　（7）负责校园网相关信息发布与更新及其它宣传工作。

　　（8）完成领导交办的其它工作。

　　3.会计

　　（1）负责学校事业经费、专项经费和教育附加费的会计核算工作。

　　（2）根据《会计法》和各项财会制度，正确运用会计科目，严格审核各项收支凭证，及时入账，编制会计报表，做到数据真实、内容完整、报送及时并保管各种会计凭证、账簿和报表。

　　（3）建立健全往来款清算手续，对暂付暂收，应付应收，备用金等往来款项，须建立必要的清算手续制度，加强管理，及时清算，加强对出纳现金和存行资金的检查和监督。

　　（4）负责做好固定资产的管理账目，督促和协助做好固定资产的清查工作。

　　（5）建立专项资金，特别是教育附加费专项清查、备查和登记账簿手续。

　　（6）承担预算外收入、其它收入等事业收入入库办理程序及上缴财政的事务，做好"收支两条线"工作。

　　（7）负责承担专业部经费会计核算工作，做好二级专业部人员经费核算与发放。

　　（8）审核人事部门签发的信息表，核算并制定工资发放清单。

　　（9）编制年度核算，完成上级布置与经费有关的统计工作。

　　（10）完成领导交办的其它工作。

　　4.出纳

　　（1）办理学校现金收付及银行结算工作，根据有关领导和会计审核的收付凭证进行复核，办理款项收付，对银行各种转账收付业务及时催收结算单据。

　　（2）按日逐笔登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，不积压账目。每月汇总整理凭证交会计记账。每月必须履行与会计对账一次手续，自觉接收会计的检查、监督。

　　（3）保管库存现金和有价证券。现金收入必须及时存入银行，不能座支。库存现金不得超过定额，现金和有价证券必须确保安全，如有短缺须负赔偿责任。

　　（4）妥善保管有关印鉴，空白支票，并严格按规定用途使用。工作人员领用支票要设簿登记，并履行领用、注销手续。

　　（5）负责收发经校领导审定的各种款项，手续完善，交收清点，经办及时。

　　（6）完成领导交办的其它工作。