写字楼物业费收支预算表
物业公司20**年写字楼物业费收支预算表
单位：元
一、物业公司支出89617.93 /月
1、综合管理费：11397.70
1.1 各级人员费用(自招)10327.70
职级人数基本工资月福利附加福利月度基本工资小计年度合计
经理16000.00 2172.00 155.70 8327.70 99932.40
工程维修0.53000.00 2000.00 24000.00
合计：1.59000.00 2172.00 155.70 10327.70 123932.40
1.2 物业公司办公行政费1070.00/月
项目月度费用年度费用备注
写字楼办公费200.00 2400.00 办公用品
写字楼电话费0.00 0.00
写字楼水电费0.00 0.00
工作餐200.00 2400.00
差旅交通费50.00 600.00 季度、年度会议或培训交通费
制服费65.00 780.00 供方服装费(由供方承担)
折旧费0.00 0.00
低值易耗品105.00 1260.00 照相机
业务招待费250.00 3000.00 暂未发生该类支出
其他200.00 2400.00 上墙资料、标识标牌、体系文件
管理费0.00 0.00 考核数
合计：1070.00 12840.00
2.保洁费17700.00 /月
2.1 外判保洁服务合同费17700.00 /月
项目月度费用年度费用备注
日常保洁17700.00 212400.00 单价2950
合计：17700.00 212400.00
2.2 其他0.00 /月
项目月度费用年度费用备注
保洁用品消耗0.00 0.00
外墙清洗0.00 0.00 、
合计：0.00 0.00
3、秩序维护费：46500.00 /月
3.1 外判秩序维护服务合同费46500.00 /月
项目月度费用年度费用备注
日常秩序维护46500.00 558000.00 单价3100
合计：46500.00 558000.00
3.2 其他0.00 /月
项目月度费用年度费用备注
用品消耗0.00 0.00
治安联防费0.00 0.00
合计：0.00 0.00
4.绿化养护费5000.00 /月
项 目月度费用年度费用备注及估算面积
绿化养护费5000.00 60000.00
大堂摆花0.00 0.00
绿化补种0.00 0.00
合计：5000.00 60000.00
5.设备设施维护运行费3750.00/月
5.1 电梯维护运行费0.00/月
项目台数单台费用月度费用年度费用备注
电梯保养费0.000.00
电梯年检/办证费0.000.00
电梯修理费0.000.00
合计：0.000.00
5.2 水泵运行保养费0.00 /月
项目数量单台费用月度费用年度费用备注
生活水泵保养费0.00 0.00
潜水泵保养费0.00 0.00
消防、喷淋泵保养费0.00 0.00
水箱清洗费0.00 0.00
不可预见0.00 0.00
合计：0.00 0.00
5.3 设备检测费用0.00/月
项 目数量单项费用月度费用年度费用备注
避雷检测费0.000.00
电气设备检测费0.000.00
车库机械设备0.000.00
锅炉设备0.000.00
中央空调水处理0.000.00
消防系统0.000.00
合计：0.000.00
5.4 设备设施维护费3750.00 /月
设备定期维护合同费用3750.00 /月
项 目估算单价月度费用月份年度维护费备注及估算面积(M2)
设备设施维护费0.00 120.00 全委托
消防系统2333.33 1228000.00
弱电系统1416.67 1217000.00
机械车位0.00 120.00
合计：3750.00 45000.00
5.5 公共区域能耗费0.00/月
5.6 设施设备维修材料费0.00/月
项 目月度费用年度费用备注
公共区域0.000.00
合计：0.000.00
6.保险费用0.00 /月
项目月度费用年度费用备注
物业责任险0.00 0.00
公众责任险0.00 0.00
一切财产险0.00 0.00
合计0.00 0.00
7.税费5270.23/月
8.管理酬金0.00/月
9.车位费(业委会/开发商)0.00/月
二、收入汇总：98509.00/月
项目收费标准建筑面积月度收入年度收入
1.管理费98509.00 1182108.00
1.1 管理费98509.00 1182108.00 收缴率 %
1.2 其他收入收缴率 %
1.30.00
2.设施设备运行保养维修费0.00 0.00 收缴率 %
3.经营性收入0.00 0.00
3.1 公共设施收益0.00
3.2 停车费0.00
3.3 其他经营收入0.00
合计收入：98509.00 1182108.00
三、年度收支盈亏
序号项目年度收入年度支出盈亏备注
1管理费1182108.00 1030415.18 151692.82
2设施设备运行保养维修费及维修费0.00 45000.00 (45000.00)
3经营性收入0.00 0.00 0.00
合计1182108.00 1075415.18 106692.82
年 度 支 出 表
支出
序号费用名称费用支出(月度)费用支出(年度)
1工资及津贴9155.70109868.40
2职工四金款2172.0026064.00
3工作餐200.002400.00
4水电费0.000.00
5电话费0.000.00
6差旅交通费50.00600.00
7办公费200.002400.00
8业务招待费250.003000.00
9制服费65.00780.00
10折旧费0.000.00
11低值易耗品105.001260.00
12保险费0.000.00
13清洁费17700.00212400.00
14车位费0.000.00
15保安费46500.00558000.00
16绿化费5000.0060000.00
17各种维修材料0.000.00
18水泵公灯电梯等-电梯保养及维修0.000.00
19水泵公灯电梯等-设施设备保养及维修3750.0045000.00
20水泵公灯电梯等-水泵保养及维修0.000.00
21水泵公灯电梯等-运行能耗费0.000.00
22其他200.002400.00
23税费5270.2363242.78
24酬金/管理费0.000.00
小计90617.931087415.18
篇2：写字楼全面物业预算管理案例
物业管理有限公司(简称：物业)是复地集团(2337HK)旗下专业从事房地产综合服务之全资机构——高地资产之核心成员企业。2008年底，高地物业接管了写字楼A项目，总建筑面积15.35万平方米，2009年度实行全面预算管理。
举措一，收入来源与预算管控
由于A的收入来源是以(元/月)为基数的标准，根据市物价局核定的政府指导价，物业费收费标准最高为22元/平方米/月，最低收费标准16元/平方米/月，在收入预算时，就要求财务人员精打细算，收集详细的物业管理基础资料，在允许的空置率水平下，按照建筑面积和规定的收费标准，预算主营业务收入。
虽然物业服务收费标准是按物业服务合同的约定确定，但业主入住是一个逐渐的过程，由于受入住率的影响，并非每一个物业管理区域的主营收入都能够全部收回，这就会出现物业服务费不足的现象，在不增加业主和使用人的经济负担的情况下，A项目根据所管物业状况和物业区域的特点，开展多种经营，如对空置物业开展租赁服务，收取代租服务手续费收入，提供有偿特约短驳费服务，多方位、多渠道创造经济效益。
举措二，成本费用与预算管控
收入来源的基本确定是物业服务企业的显著特征，它不受季节的影响，也无淡旺季之分，成本和费用的管理及控制成为物业服务企业财务管理的核心内容：
1.写字楼物业管理成本构成。大致可划分为四大部分：人力成本，占总成本的40%左右;公共能源，占总成本的30%左右;营运成本，占总成本的20%左右;管理费用，占总成本的10%左右。其中，人力成本和公共能源成本占写字楼企业成本的70%左右，成为写字楼物业管理成本控制的重点。
2.写字楼成本控制方法。首先，建立成本预算和定额控制体系。成本控制指标分解，纵向到底，横向到边，全员参与。其次，对高达70%的公共能源和人力成本进行重点控制。例如，A项目能源控制小组2009年度能耗预算312.4万元，占总成本的32.56%;2009年度薪酬预算287.37万元，占总成本的29.95%。
3.能源成本的控制具体措施。
在满足顾客对能源需求(照明和设备设施的需要)的同时，控制能源成本。能源成本控制的具体措施有：普遍计量、管理无空白点、电价核算准确，平衡点运行。
首先，做到普遍计量。安装电表的总表扣除公共设备设施运行费用;配合国家或地区的电力优惠政策，安装相应的电表可节约能源费;除了设备设施的总表外，为大型的设备设施安装专项计量电表;为了分析、控制公共照明用电，以每层楼为单位安装电表;为物业管理自用房安装电表。普遍计量是能源成本控制的前提和基础。
其次，管理无空白点。有相应的能源使用规定，派专人负责开关和控制运行时间。杜绝一切可能的无管理现象，如大楼外射灯、夜班时间因责任不明确或安排不当而无人关闭用电系统等。通过能源小组定期对写字楼进行全面的巡查，杜绝能源管理空白点。
再次，电价核算准确。按照当地供电费计价标准核算电费。商务楼的框架结构决定了房间可任意割断，所以，供电部门不可能实施户表工程。为了降低物业服务企业成本，从总表到每位顾客办公间的线路损耗就只能通过顾客平摊的方式弥补。所以，向顾客收取的电费单价应考虑上述两个因素，由财务人员核算出一个相对固定的单价数额。
最后，平衡点运行。不仅有设备的运作规程，还制定了设备的能源控制操作规程;在照明管理上，除了正式的规定，还划分不同责任区域，要求员工根据实际情况自行调整操作规定。
4.人力成本的控制具体措施。A项目的人力成本核算以弹性服务能力的规划和实施为主。
弹性服务能力从两个方面实现。培养一专多能的高素质的员工;在满足需求的情况下，打破人员安排刚性化，根据服务需要及时调整服务能力。根据服务需求，采取定岗定员和综合值班结合的人员排班方式，允许主动缺员，设值班经理，科学合理地安排服务运作时间和在岗人员。
在岗位安排上从两方面着手。从时间上分析写字楼服务的需求高峰期和低谷期，重点安排服务能力，而不是平均分配服务能力;从空间上落实服务责任，在不同时段，采取定岗定员和值班结合的排班方式。如在服务高峰期配以定岗定员的较高的服务能力;在低谷期(节假日等)以值班方式提供服务;以处理意外事件的应急能力为标准来满足较低服务要求;值班小组人员少，以团队方式相互协作，小组内员工一专多能共同完成值班任务。
5.日常耗材控制的具体措施。日常耗材是物业服务企业的一项重要费用支出，管好专业耗材是物业服务企业成本控制的重要环节。
年度预算时公司从多方面考虑，根据物业区域的设施设备、房屋及附属物的具体情况进行物料耗材的预算。公司对物品的采购实行年初预算总额，日常管理过程中放权和收权相结合的管理模式，通过建立健全物品管理的内部控制制度,在物品采购、领用、储存管理上建立规范的操作程序,堵住漏洞，降低成本。
(1)材料采购环节。
在材料采购过程中，货比三家，利用集团优势确立采购平台，分为由公司统购的物品和由项目自行采购的非统购物品两种方式对大宗、常用、易损物品由公司统一在合格供方平台上采购，项目根据年初预算的需求，按照月度计划申请，对单位价值较低，非常用物品由各管理处自行采买。公司统一跟合格供方进行按月结账。
(2)材料领用环节。
在入库环节我们采用采购回来直接运至项目。在项目设立仓库，既减少了耗材的二次搬运，降低了运输费用和人工成本。又可以利用用友软件的强大功能，便于盘点。
(3)材料储存管理环节。
根据材料性质，合理码放，分类保管，材料标志明显，便于材料发放，提高仓库的利用率。对材料仓库进行定期和不定期的检查，防止材料毁损、变质;制订耗材所必需的经济合理的储备量，防止超储积压，减少资金占用。
(4)建立工具、办公用品等台账制度。
工具、办公用品等按使用人建立台账及工护具领用手册，注明领用日期、品名、数量、价格。自然损耗应以旧换新，人为损耗照价赔偿。自然损耗率过高，应追究责任。
2009年A项目预算管控成果
2009年在收入没有完成预算的情况下，由于细化了内部管理，向管理要效益，搞好成本控制工作，取得了较好的经济效果。A项目经过预算管控，人力成本节约了51.28万元、占预算的82.15%、占总成本的31%;能耗节约108.16万元、占预算的65.38%、占总成本的26.88%;维修保养费由于是在保修期，争取到了供方的免费保修，节约18.13万元、占总预算的42.99%、管理费用不到总成本的3%，远远低于行业平均水平，较好的完成了各项经济指标。(见表1)◇
作者单位：北京物业管理有限公司
篇3：写字楼物业服务全面预算管理案例
物业公司工程维修项目及收费标准
|
类别 |
编号 |
项目内容 |
单位 |
收费标准 （参考价） |
备注 |
|
工
程
维
修
|
1 |
水龙头小修（漏水、调换小橡皮） |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
2 |
水龙头大修（更换龙头等） |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
更换水表 |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
更换电表 |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
水管阀门维修 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
疏通抽水马桶 |
只 |
70．00 |
||
|
7 |
疏通浴缸地漏 |
只 |
70．00 |
||
|
8 |
洗脸盆排水地漏 |
只 |
60．00 |
||
|
9 |
抽水马桶给水小修 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
10 |
抽水马桶给水大修 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
11 |
给水管补漏 |
只 |
70．00 |
不含材料 |
|
|
12 |
给水管大修 |
只 |
150．00 |
不含材料 |
|
|
13 |
疏通地漏 |
只 |
60．00 |
||
|
14 |
灯泡灯管调换 |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
15 |
灯具安装（小于直径40cm） |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
16 |
照明灯故障线路检查 |
只 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
17 |
开关、插座、更换、修理 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
18 |
空调一般故障检查 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
19 |
清洗过滤网 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
20 |
调换煤气灶开关 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
21 |
煤气管道检漏 |
60．00 |
|||
|
22 |
排风扇检修 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
23 |
排风扇清洁 |
只 |
120．00 |
不含材料 |
|
|
24 |
排油烟机清洗 |
只 |
150．00 |
||
|
25 |
排油烟机安装 |
只 |
120．00 |
不含材料 |
|
|
26 |
排油烟机检查 |
只 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
27 |
门小修 |
扇 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
28 |
门锁修理、更换 |
把 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
29 |
配玻璃 |
块 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
30 |
修理地板 |
平方米 |
150．00 |
不含材料 |
|
|
31 |
修理单元内小五金 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
32 |
电话线路故障维修 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
33 |
内墙修理粉刷 |
平方米 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
34 |
平顶粉刷 |
平方米 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
电
器
维
修 |
1 |
换日光灯管 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
2 |
换日光灯启辉器 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
换日光灯镇流器 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
换普通灯泡 |
只 |
35．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
换配电插座开关 |
只 |
35．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
修电源拖线板 |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
7 |
普通灯具安装 |
套 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
8 |
换冰箱、电烤箱灯泡 |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
9 |
换保险丝 |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
10 |
基本电力检查 |
次 |
80．00 |
||
|
11 |
检查电话线路 |
次 |
60．00 |
||
|
12 |
安装豪华吊灯 |
套 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
13 |
换电话插座 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
14 |
换电视终端插头 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
空
调
维
修 |
1 |
空调过滤网清洗 |
台 |
100．00 |
|
|
2 |
空调加检修氟利昂 |
台 |
180．00 |
保修期后 |
|
|
3 |
空调机小修 |
台 |
200．00 |
保修期后 |
|
|
4 |
空调机大修 |
台 |
300．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
空调主机检修 |
台 |
|
不含材料 |
|
|
门
窗
维
修
|
1 |
换大门 |
扇 |
150．00 |
不含材料 |
|
2 |
换门锁 |
套 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
换锁头 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
换大门绞链 |
幅 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
换门碰儿 |
幅 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
换闭门器 |
幅 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
7 |
安装拉手 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
8 |
换厨门绞链 |
幅 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
9 |
换防盗扣 |
幅 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
10 |
安装猫眼 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
11 |
换信箱锁 |
把 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
12 |
调换窗扣 |
只 |
70．00 |
不含材料 |
|
|
13 |
修理家私 |
|
|||
|
14 |
补天花 |
㎡ |
|
||
|
15 |
调换门扣 |
只 |
30．00 |
不含材料 |
|
|
16 |
调换窗帘龙骨 |
根 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
17 |
更换玻璃 |
块 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
18 |
换窗帘杆 |
根 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
洁
具
维
修 |
1 |
安装浴帘杆 |
根 |
80．00 |
不含材料 |
|
2 |
安装毛巾架（单个） |
根 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
安装毛巾架（组合） |
根 |
90．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
更换龙头阀芯 |
只 |
65．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
更换龙头 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
更换台盆 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
7 |
更换安装马桶、水箱 |
套 |
180．00 |
不含材料 |
|
|
8 |
维修水箱 |
只 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
9 |
更换马桶盖板 |
块 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
厨具维修 |
1 |
调换煤气开关 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
2 |
检修排气扇 |
台 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
更换瓷砖 |
块 |
15．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
检修脱排油烟机 |
台 |
150．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
换煤气橡皮管 |
根 |
50．00 |
不含材料 |
|
编制说明：
1.表内人工费单位可根据小区用户对象和特点进行适当调整。
2.材料买价根据实际安装的品牌及市场价格进行调整。
3.物业公司未储备的材料按市场价加收15%人工服务、仓储费计取。
4.材料品牌将根据小区本身使用的品牌来购买，以上仅供参考。
