CX城物业服务中心本体维修基金收支情况公告表
CX城物业服务中心本体维修基金收支情况公告表
****年第二季度单位：元
序号项目金额 说明
1一、期初结余3,237,979.82
2其中：银行存款3,237,979.82
3现金
4二、本期增加285,176.04
5业主交纳273,416.62
6发展商交纳423.09
7裙楼交纳
8利息收入11,336.33
9...
10三、本期减少197,600.00
11其中：共用部位及设施26,200.00
12楼道(通道)维修
13屋面维修25,201.00 一二期天台补渗漏
14外墙维修
15门厅
16排烟管(道)
17本体上下主水管999.00 杜鹃E排水管改造
18承重结构部位
19抗震结构部位
20公共天线
21...
22公共设备维修养护-
23上下水泵
24消防设施
25网络设施
26供电设施
27...
28电梯维修养护
29专项维修支出150,400.00 三至五期栏杆翻新
30....
31其它21,000.00 污水井清理
32四、期末结存3,325,555.86
33其中：银行存款3,325,555.86
34现金
制表：XX 审核：日期：*****年7月10日
备注 1.如在同一小区(一个业委会)下要求分幢或作更小区域的列示，可以增加栏数;
2.日常核算中的分类注意与公告要求一致，保存有关的审批手续及详细的分摊过程;
3.公告应以业委会的名义(业委会章 )进行，物业只是代管;
4.条件许可应将代管维修基金与公司进行分张核算。
5.形成正式报告时将本“备注”删除。请标明页码
篇2：XX家园怡庭物业收支报告范本
XX家园怡庭物业收支报告范本
收入2693331.5说明：
一、收入
1、物业服务费收入(业主)。
2、停车费收入为：地面机动车、地下库机动车、非机动车辆停车收入及临时停车费收入。
3、其他收入：广告费收入及临时摊位收入。
4、应收欠收物业服务费：当年度物业服务费欠费未收回
应收费用基数：1802498-12286(空关房减免) -169465.5(空置房物业费)=1620746.5元
二、支出
1、应付工资及福利：服务中心员工的年工资、社保、福利、节假日加班费及奖金;
2、行政办公费：服务中心员工的服装、文具用品、午餐费、业务招待费、通讯费、差旅费、办公水电费、广告宣传费、节假日环境布置费等;
3、绿化养护费：外包绿化养护费，绿化面积100000平米，135000元，补苗费24465元。
4、公共设施设备维护费及设备费用：包括消防系统及灭火器材更新维保、智能化维护保养、道闸维护、供水系统及水泵维护保养、共用部位的工程维修等费用。
5、日常维修费及材料费。
6、清洁费用：包括垃圾清运费、保洁用品费用。
7、其他费用：物业服务中心固定资产折旧等。
8、年度物业管理责任险费用
9、企业管理费按收入的8%计提。(企业管理成本分摊)
10、税费包括营业税及教育附加费、政府规费，所得税等。
1、物业服务费(业主)772373.5
2、停车费1026340
3、其他收入46245
4、应收欠收物业服务费(当年度1月-12月)848373
支出4515593.9元
1、应付人员成本2971104.5
2、行政办公费187283.7
3、绿化养护费159465
4、共用设施设备维修保养费50715
5、零星维修材料费261342.6
6、生活垃圾清运处理及清洁卫生费用286358.4
7、其他费用111601
8、物业管理责任险费11004
9、企业管理费215466.5
10、税费261253.2
盈亏1822262.4元
XX物业管理有限公司
XX家园物业服务中心
20**年1月
篇3：10万平米小区前期物业收支预算表
10万平米小区前期物业收支预算表
一、物业服务费的结算形式
本项目的物业服务费采用包干制的形式，我司已充分考虑物业管理期间的所有风险、责任等。
二、物业服务费的测算
(一)物业服务费收取的原则
1、按质论价、质价相当、收支平衡，略有节余。
2、由公司每年测算出次年管理成本向全体物业使用人公布。
3、每年向全体物业使用人公布管理服务费收支状况，接受监督。
(二)月度物业管理服务成本测算
物业服务费成本支出及其它费用预算表：
前期物业费用收支测算
物业服务费成本支出及其它费用测算表
说明：所有单项测算均需提供测算依据及详细费用构成
预算支出明细表单位：元
一、成本支出明细项目数量工资标准小计
1人员工资
管理及基础岗
项目经理125002500
客户主管116001600
项目出纳兼前台接待214002800
秩序维护队长116001600
秩序维护班长314004200
秩序维护队员15130019500
环境维护主管1900900
环境维护领班1850850
保洁员88005600
工程主管116001600
工程维修员214002800
绿化员113001300
总合计：3745250
2社险福利待遇23192
3节日加班费3989
4制服分摊费1684
5共用部位设施设备日常维护费4368
6清洁维护费1250
7绿化养护555
8秩序维护1488
9办公费用1133
10社区文明建设费992
11公共责任险600
12税费8.05%6802
13合理利润6%5478
14小计:96781
15基本平衡(收入97132-支出96781)=351351
2、社险及福利待遇：附表二：
项目开支依据月支出额(元)
1、社险【<1319×26>+17100】 ×32.8%16857
2、福利待遇月工资总额×14%6335
合 计23192
3、节假日加班费：附表三：
项目开支依据月支出额(元)
节假日加班费4.9元/小时×3倍×11天×8小时÷12个月×37人数3989
合计3989
4、制服分摊费：附表四：
序号项目人员数量(人)单价(元)月度费(元)
1管理员、客户类、：西服、衬衣、领带、套装等冬、夏季各一套4800267
2秩序类：大衣、外套、衬衣、领带、皮鞋、饰物、手套等春、夏、冬季各两套19600950
3工程、保洁类、环境类：春、冬季各一套、工作鞋一双14400467
4合计1684
5、共用部位共用设施设备日常运行和维护费用：附表五：
项目计算依据月支出额(元)
(1)楼宇自控、消防、安保系统消防：年维保费用约98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月烟感、温感、报警按钮修理、消防电话、风阀控制元件及其它零件等低值部件的更换500元/月1317
(2)供配电系统、后备发电机包括:变压器/高压柜/低压柜/发电机/线路的日常维修/维护/外包定期检测，按物业建筑面积计算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817
(3)给排水系统包括:管道/水泵/水箱/阀门/开关的日常维修/维护按物业建筑面积计算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817
(4)公共照明系统维修包括:线路/灯具/灯泡/电池的日常维修，按物业建筑面积计算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817
(5)避雷系统预计年1200元÷12个月100
(6)其他其他土、木、泥等维修材料消耗500
合计4368
6、清洁卫生费用：附表六：
项目计算依据月支出额(元)
1、卫生消杀每月预计费用300
2、化粪池清掏预计化粪池约50立方米，每立方米清掏单价30元，每年清掏二次，每月预计费用：50m3×30元/m3×2次÷12个月250
3、清洁工具各种尘推、尘罩、拖把、水桶、扫把、撮箕、玻璃套装工具、铝梯、毛巾、毛刷、水管、喷壶、水桶、铲刀、刀片等费用预计(按10人×30元/月/人)300
4、清洁材料各种清洁剂、洗衣粉、地蜡、洁厕剂、垃圾袋等费用预计(按10人×40元/月/人)400
5、合计1250
7、绿化养护费：附表七：
项目计算依据月支出额(元)
1、绿化维保费(总建筑面积÷容积率×绿化覆盖率)×养护单价0.3元/年/㎡÷12555
2、合计555
8、秩序维护费用：附表八：
项目计算依据月支出额(元)
1、秩序维护宿舍用品预15套×150元/套÷12个月(1年摊销)188
2、安保器具维护费每月预计费用800元800
3、公安资料会务费预计：500元500
4、合计1488
9、办公费用：附表九：
项目开支依据月支出额(元)
1、交通费预计：300元300
2、电话费办公电话：2部×200元/部/月400
3、纸、笔等办公用品37人×10元/人.月370
4、书报资料费(订报3份×150元/份+行业杂志2份×150元/份)÷12个月63
5、合计1133
10、社区文明建设费用：附表十：
项目开支依据月支出额(元)
1、社区节日布置和装点、广告宣传预计年费用6000÷12个月500
2、社区文化费总户数约590户×10元/户/年÷12个月492
3、合计：992
11、公共责任险
项目开支依据月费用(元)
公共责任险只能按经验估算,最终与业主按实结算600
二、物业管理月度经营收入情况明细
序号项目收入测算式月度总额
(元)备注
1.0物业公共服务费
1.1小高层物业服务费0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536
1.2多层物业服务费0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406
1.3商业物业服务费1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057
1.4别墅物业服务费1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396
2.0停车收益及特约服务收益
2.1地面车位服务费30元/个·月×40个×95%×30%360
2.2地下车位服务费30元/个·月×181个×95%5159
2.3车库服务费1.5元/㎡·月×(6×101)㎡×90%818
2.4特约服务120**200
2.5其经营他收入120**200
3.0合计97132
