M公司出纳职务说明书(一)

　　M公司出纳职务说明书(一)

　　职务名称：出纳

　　直接上级：财务部经理

　　本职工作：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作

　　工作责任：

　　1. 做好公司资金的管理及调配

　　2. 完成日常的收支工作及记账工作

　　3. 配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作

　　4. 每月的工资核算及发放工作

　　岗位要求：

　　1. 3年以上大中型企业相关工作经验

　　2. 从事出纳工作2年以上

　　3. 财务或会计大专以上学历, 有会计证，会计电算化证书

　　4. 23岁以上

　　5. 认真细心、为人正直、责任心强。

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篇2：M公司出纳员职务说明书(一)

　　M公司出纳员职务说明书(一)

　　职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部

　　职 系 职等职级 直属上级 会计主管

　　薪金标准 填写日期 核 准 人

　　职位概要:

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。

　　工作内容:

　　%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　%及时与银行定期对账;

　　%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　%管理银行账户、转账支票与发票;

　　%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职资格:

　　教育背景:

　　◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

　　培训经历:

　　◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

　　经 验:

　　◆2年以上企业出纳工作经验。

　　技能技巧:

　　◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　◆熟悉银行结算业务和报税流程;

　　◆良好的口头及书面表达能力;

　　◆熟练使用财务软件和办公软件。

　　态 度:

　　◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;

　　◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

　　工作条件:

　　工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

　　直接下属 间接下属

　　晋升方向 轮转岗位

篇3：设备厂出纳职位说明书

　　设备厂出纳职位说明书

　　一、职位基础资料

　　1.职位名称 出纳 2.直接上级 财务部经理

　　3.所属部门 财务部 4.职位级别

　　5.辖员人数 6.定员人数 2

　　7.备注

　　二、职位职责

　　1.职责摘要

　　负责公司银行业务及现金管理。

　　2.职责说明

　　(1)妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。

　　(2)严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。

　　(3)妥善保管好各种收付款原始凭证。

　　(4)序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符。

　　(5)序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存。

　　(6)保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误。

　　(7)认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范。

　　(8)每周编制“周资金计划表”。

　　(9)及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金的产生。

　　(10)按公司规定，负责公司日常报销的开支工作。

　　(11)按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务，做好银行日记账登记。

　　(12)每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。

　　(13)月末结算各银行存款余额及各银行存款表。

　　三、工作联系

　　1.上向联系：技术部经理

　　2.横向联系：各车间

　　3.下向联系：

　　四、工作设备

　　电脑、算盘

　　五、职位资格

　　1.年龄/性别/身体状况： 25-50岁/不限/健康

　　2.教育程度：专科以上

　　3.职位等级标准(职位评分为百分制)

　　分类 要 素 要 素 描 述 职位评分

　　工作技能(35%) 专业知识

　　15% 职位工作要求任职者必须具备的专业知识水平。 7

　　工作能力

　　20% 胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以及解决工作中所遇到各类难题的能力水平。 6

　　工作责任(20%) 责任性质10% 所在职位发生失误，对企业的产品成本及经济效益造成的影响度。 3

　　责任范围10% 职位与部门工作目标及企业经营方针目标实现之间的关联度。 1

　　工作强度(30%) 工作负荷

　　20% 职位工作量，日平均有效时间以及劳动强度。 7

　　精神疲劳和压力10% 职位的专业复杂程度以及心理压力程度。 5

　　工作条件7.5%

　　环境

　　5% 进行职位工作的场所接触有害物质或不安全因素情况。 1

　　风险

　　2.5% 职位工作对身体造成伤害的可能性及程度。 1

　　任职资格7.5% 学历2.5% 职位工作所应具备的学历要求。 0.5

　　经验5% 职位工作所应具备的业务的经验。 2

　　该 职 位 总 评 分 33.5

　　4.职位经历：

　　地区：不限

　　行业： 重型机械行业、制造业

　　年限： 1年以上

　　专业： 工艺

　　职位： 中、小型以上重机行业、制造企业工艺员

　　5.特别资格要求：会计证

篇4：收银主管(后备出纳)岗位说明书

　　收银主管(后备出纳)岗位说明书

　　岗位职责：

　　1、负责审核每天营业收入相关原始单据;

　　2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作;负责组织实施对收银点的查岗工作;

　　3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作;

　　4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作;

　　5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训;

　　6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料;

　　7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作;

　　8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金;

　　9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。

篇5：X集团出纳岗位职责说明书

　　*集团出纳岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称 出纳 所属部门 财会部 岗位职等

　　直接上级 财会部经理 直接下属 无

　　岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证;

　　2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作;

　　3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作;

　　4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款;根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心;

　　一般工作

　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

　　2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;

　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;

　　主要责任

　　1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确;

　　2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用;

　　3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整;

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

　　2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;

　　3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

　　4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;

　　5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;

　　6.按公司制度享有的其他权力;

　　任职资格

　　资 历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验;

　　能 力：能熟练使用财务软件、办公软件;

　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则;

　　知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;掌握出纳业务管理知识;

　　关键指标 入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数