集团公司内部稽核职务说明书

　　集团公司内部稽核职务说明书

　　岗位名称 内部稽核 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 部长 职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年10月

　　本职：负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：会计核算的日常稽核工作 工作时间百分比：40%

　　工作任务 根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，审核各项记帐凭证的合理性、合法性。对不符合规定的凭证应退回处理

　　按照院关于支票借用手续的有关规定，审核支票的领用手续和空白支票的管理

　　监督各项业务借款的催报销工作

　　审核库存现金日报表，参与审核和向部门外报送的各种报表

　　职责二 职责表述：保管财务票据和银行印鉴，监督日常财务制度执行 工作时间百分比：40%

　　工作任务 保管有关财务票据、各种发票和银行印鉴，严格票据的领用手续和印鉴的使用

　　收集统计院内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任

　　监督检查日常财务工作中的制度执行情况

　　定期、不定期会同领导和组长核查现金库存、有价证券等

　　职责三 职责表述：档案归档管理 工作时间百分比：15%

　　工作任务 组织会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料的装订立卷工作

　　对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料进行整理、立卷和归档

　　负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记

　　保管会计档案，协助保卫部门做好防水、防火、防盗

　　定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁

　　职责四 职责表述：完成上级交办的其他任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　记账凭证审核权

　　财务制度执行监督权

　　财务档案管理权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 航材院各职能部门及二级核算单位

　　外部协调关系

　　任职资格：

　　教育水平 大学本科及以上学历

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 具备会计师资格或10年以上会计工作经验

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识

　　其它：

　　使用工具设备 一般办公自动化设备

　　工作环境 一般办公环境

　　工作时间特征 正常工作时间

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、航材院文件、原始凭证、记账凭证、借款凭证、执行合同、汇款和支票登记簿、相关审核记录等

　　备注：

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篇2：房地产集团稽核部部门职能说明书

　　房地产集团稽核部部门职能说明书

　　部门基本信息

　　部门名称：稽核部

　　分管上级：总经理

　　下属部门：无

　　部门本职：负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作，各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作，提出风险预警

　　部门宗旨：控制风险、纠正偏差，确保各项工作按制度和流程进行

　　职能描述

　　1.合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；

　　2.概预算管理：根据预算管理制度，组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作；负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核；

　　3.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、结算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；

　　4.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；

　　5.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；

　　6.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；

　　一般职能

　　1.计划制订：根据集团公司年度经营计划，结合本部门工作，拟订年度稽核工作计划；

　　2.制度建设：根据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际情况，完善公司内部稽核管理制度和操作流程，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查；

　　3.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；

　　4.其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务；

　　主要责任

　　1.保证合同的经济合理性；

　　2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；

　　3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；

　　4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确；

　　5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。

　　6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；

　　部门权力

　　1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力；

　　2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；

　　3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；

　　4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；

　　5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力；

　　6.在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力；

　　7.在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力；

　　关键指标：计划执行率、稽核项目数

　　岗位设置：经理、稽核专员、预决算审核专员

篇3：房地产集团稽核部经理岗位工作职责说明书

　　房地产集团稽核部经理岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称稽核部经理所属部门稽核部岗位职等

　　直接上级总经理直接下属稽核专员、预决算审核专员

　　岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、决算审核工作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订和审核年(月)度稽核工作计划；负责本部门年(月)度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨；

　　2.组织领导：根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作；及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项工作目标的实现；根据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作；

　　3.稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现的问题提出改进建议并负责落实整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核；

　　4.预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析；

　　5.风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；

　　一般工作

　　1.制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；

　　2.支持服务：参与投资项目的投资分析；负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作；

　　3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；

　　主要责任

　　1.保证合同的经济合理性；

　　2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；

　　3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；

　　4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确；

　　5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作；

　　6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；

　　岗位权力

　　1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力；

　　2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；

　　3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；

　　4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；

　　5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；

　　6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；

　　7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；

　　8.按公司制度享有的其他权力；

　　任职资格

　　资历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；

　　能力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；

　　品质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；

　　知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业预决算知识；

　　关键指标：稽核项目数、预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数

篇4：房地产集团稽核专员岗位工作职责说明书

　　房地产集团稽核专员岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等

　　直接上级稽核部经理直接下属无

　　岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警

　　职责描述

　　重点工作

　　1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，拟订年(月)度稽核工作计划，并负责计划实施和稽核工作检讨；

　　2.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；

　　3.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；

　　4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；

　　5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；

　　一般工作

　　1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；

　　2.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；

　　3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；

　　主要责任

　　1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；

　　2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；

　　3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；

　　4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；

　　2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；

　　3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；

　　4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；

　　5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；

　　6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；

　　7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；

　　8.按公司制度享有的其他权力；

　　任职资格

　　资历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；

　　能力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；

　　品质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；

　　知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业；

　　关键指标：稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数