集团公司出纳职务说明书

　　集团公司出纳职务说明书

　　岗位名称 出纳 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 核算副部长 职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年10月

　　本职：负责现金收付结算业务、银行结算业务、现金保管、支票手续办理

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：办理现金收付业务 工作时间百分比：80%

　　工作任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收付业务;在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记

　　负责保管库存现金，登记现金日记帐和编报“库存现金日报表”， “库存现金日报表”经稽核后归档管理

　　每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符

　　根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要

　　职责二 职责表述：负责银行存款、支票、有价证券等管理 工作时间百分比：15%

　　工作任务 按照院财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金及现金等价物的核查

　　保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理

　　负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记、保管，并编制金库存放日报表

　　负责银行对帐单数据的计算机录入

　　对上述以外的其他有关重要票据进入金库保管

　　职责三 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　现金保管权

　　有价证券、空白支票和相关单据保管权

　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 航材院各职能部门及二级核算单位

　　外部协调关系 银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科及以上学历

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 1年以上会计工作经验

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识

　　其它：

　　使用工具设备 一般办公自动化设备

　　工作环境 一般办公环境

　　工作时间特征 正常工作时间

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、航材院文件、报表

　　备注：

物业经理人网-www.Pmceo.com

篇2：物流分公司出纳职务说明书

　　物流分公司出纳职务说明书

　　1、部 门：北京分公司

　　2、职 务：出 纳

　　3、直接行政上司：副经理

　　4、直接业务上司：总公司财务经理

　　5、本职工作：现金管理，现金帐务处理，银行转帐

　　6、基本职责：

　　6.1严格按照本单位的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。

　　6.2审核收入凭证，及时办理款项的结算，督促有关部门催收运费欠款及回单付款。

　　6.3运费款按规定及时汇回总公司指定的帐户，不得坐支。

　　6.4款项的支付符合总公司规定的审批权限和程序要求办理。

　　6.5办理银行结算，规范使用支票及时登记注销支票。

　　6.6认真登记日记帐，保证日清月结，做到钱帐相符，及时查询未达帐项。

　　6.7保管库存现金、支票、有价证券和有关印章

　　6.8与会计人员做好票据的衔接工作。

　　6.9 完成公司领导交办的其它工作事项。

　　7、工作权限：

　　7.1有权对不真实、不合法的原始凭证不予受理并及时报告有关领导;

　　7.2有权对记载不明确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。

　　7.3有权对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支不予办理并及时报告有关领导。

　　8、工作程序

　　8.1 当接到欠款凭证时，应按欠款日期敦促业务员或客户催收欠款。

　　8.2 对超期不能收回的欠款应在超期2天后报总公司客户部协调，超过10天不能回收的报总公

　　司财务部处理。

　　8.3 当收到现金后，必须与交款人办理详细的交接手续。

　　8.4 当每日收款金额达到300元以上的，必须在次日12：00以前将现金汇入总公司帐号。

　　8.5 每月10日、20日、30日必须固定与分公司会计对帐，并将当旬帐目全部理清。

　　8.6 每月8日为公司工资发放日，出纳人员必须保证工资按时发放，如特殊情况不能按时发放的，应最少提前一天向分公司经理汇报。

　　8.7 对所有报销凭证，凡未按公司规定的审批程序进行审批的，一律不得予以报销，对超权或违法、违规审批的，出纳可当场予以扣留并上报总公司财务部或相关领导。

　　8.8 每个月的15-20日为本分公司固定的客户佣金发放日，出纳应在此期限内发放完毕。

　　8.9 凡从出纳处领取现金或转帐的，一律需由当事人当场清点并签名确认。

　　8.10 凡属先进收款的，出纳人员应在当日内收到现金，当日未收到现金的，必须在次日12:00以前追查现金去向，如发现有不良倾向的，应立即报告分公司经理处理或直接报警。

　　8.11 凡借款的，一律按公司规定的审批程序审批后的借条予以支付，未经审批或审批不全的，一律不得借款。

　　8.12 每天下班前应将当日帐目认真核对后，将所有帐本、凭证等分类整理后存放档案柜，将先进转移至安全地方后方可离开。

　　9、工作责任

　　9.1 对因现金保管不妥造成丢失或流失后果负责。

　　9.2 对因欠款回收不到位所造成的后果负责。

　　9.3 对因帐目核对不详造成的损失后果负责。

　　9.4 对因审批程序不规范而把关不严造成的损失后果负责。

　　10、协作关系

　　10.1 协助总公司财务部对帐目的核对。

　　10.2 协助分公司会计对帐目的核对及安全措施的管理。

　　11、任职要求：

　　11.1应具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德。

　　11.2熟练操作电脑，熟练运用WORD、E*CEL等办公软件。

　　11.3具有认真细致严谨的工作态度和任劳任怨的吃苦精神。

　　责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：

篇3：路桥集团银行出纳职务说明书

　　路桥集团银行出纳职务说明书

　　岗位名称 银行出纳 岗位编号 JT-CW-024

　　所在部门 财务部 岗位定员 1人

　　直接上级 财务部经理 所辖人员

　　直接下级 岗位分析日期

　　本职：负责办理总部银行结算业务，管理银行存款，负责印章、支票、有价证券等管理，完成财务部经理交办其它各项工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行存款

　　工作任务 负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行汇票、支票的存款业务

　　每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入

　　定期、不定期接受对银行存款的核查

　　职责二 职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理

　　工作任务 协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章

　　负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管，并编制存放登记表

　　保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理

　　对上述以外的其他有关重要票据进行保管

　　定期、不定期接受对支票、有价证券的核查

　　职责三 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　有价证券、空白支票和相关单据保管权

　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

　　责任：

　　对所保管现金、单据的安全性负责

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部

　　外部协调关系 银行等金融机构

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科或以上

　　专业 财务会计相关专业

　　经验 3年以上出纳工作经验

　　知识 具备相应的会计、财务管理和金融知识

　　技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识

　　个人素质 具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，条理性强

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络

　　工作环境 固定的办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划的完成情况

　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

　　遵守制度、服从安排、考勤

　　职业发展：

　　备注：

篇4：路桥集团现金出纳职务说明书

　　路桥集团现金出纳职务说明书

　　岗位名称 现金出纳 岗位编号 JT-CW-023

　　所在部门 财务部 岗位定员 1人

　　直接上级 财务部经理 所辖人员

　　直接下级 岗位分析日期

　　本职：负责集团公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部经理交办其它各项工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责现金收付业务，保管现金

　　工作任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务

　　负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表

　　每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符

　　根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要

　　按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查

　　职责二 职责表述：协助做好印章的管理

　　职责四 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　现金保管权

　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

　　责任：

　　对所保管现金的安全性负责

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部

　　外部协调关系 银行等金融机构

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科或以上

　　专业 财务会计相关专业

　　经验 3年以上出纳工作经验

　　知识 具备相应的会计、财务管理和金融知识

　　技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识

　　个人素质 具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，条理性强

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络

　　工作环境 固定的办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划的完成情况

　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

　　遵守制度、服从安排、考勤

　　职业发展：

　　备注：

篇5：公司出纳员职位说明书

　　公司出纳员职位说明书

　　职位名称：出纳员

　　职位代码

　　所属部门：财务部

　　职 系

　　职等职级

　　直属上级：计主管

　　薪金标准

　　填写日期

　　核 准 人

　　职位概要:

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。

　　工作内容:

　　%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　%及时与银行定期对账;

　　%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　%管理银行账户、转账支票与发票;

　　%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职资格:

　　教育背景:

　　◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

　　培训经历:

　　◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

　　经 验:

　　◆2年以上企业出纳工作经验。

　　技能技巧:

　　◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　◆熟悉银行结算业务和报税流程;

　　◆良好的口头及书面表达能力;

　　◆熟练使用财务软件和办公软件。

　　态 度:

　　◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;

　　◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

　　工作条件:

　　工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危 险 性:基本无危险,无职业病危险。