物业服务中心财务出纳岗位职责

　　物业服务中心财务出纳岗位职责

　　一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。

　　二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。

　　三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。

　　四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。

　　五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单，委托银行进行划帐，负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。

　　六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。

　　七、负责每日现金收付工作。

　　八、严格执行用款制度，明确用款权限，不挪用或私自借支公款。

　　九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。

　　十、熟悉小区各单元户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向小区业主的收费解释工作。

　　十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。

　　十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。

　　十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资（奖金）发放情况。

　　十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。

　　十五、及时完成领导交办的其他任务。

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篇2：物业公司财务出纳会计岗位职责

　　物业公司财务出纳会计岗位职责

　　一、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。

　　二、及时、正确地编制记帐凭证，不积压票据，做到帐目清晰。

　　三、每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。

　　四、每月月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制"银行存款余额调节表"，并报财务主办会计审核。

　　五、催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。

　　六、严格把守资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。

　　七、员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。

　　八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐，及时填补新增人员名单，催交押金足额交清，并且定期与总帐核对余额保持一致。

　　九、及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。

　　十、审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。

　　十一、配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。

　　十二、协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。

　　十三、协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。

篇3：物业管理公司出纳员岗位职责

　　物业管理公司出纳员岗位职责

　　A．负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天结算，不得积压。

　　B．负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。

　　C．负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。

　　D．每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。

　　E．负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

　　F．负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　G．负责向公司财务主管提供资金使用状况、应付帐款情况。

　　H．负责办理有关结算事项，跟踪对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议、合同归档。

　　I．装订记帐凭证，会计报表、各种帐册，并分类编号，负责对凭证报表帐册的妥善保管。

　　J．负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

　　K．完成领导交办的其他工作任务。

篇4：物业公司财务部出纳员职责说明书

　　物业公司财务部出纳员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。

　　2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等专科或同等文化程度。

　　4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

　　5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。

　　【岗位职责】

　　1.对库存现金、支票，加强日常管理，办理现金银行的具体收付业务。

　　2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，编制各种余额周报。

　　3.月底编制银行存款月未余额调节表。

　　4.负责涉外联系，即：银行。

　　5.加强现金管理，做到日清月结，帐款相符。

　　6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。

　　7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。

　　8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行，做到不"坐支"。

　　9.严格按照公司有关财务规定程序办事。

　　10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。

　　11.按照付款程序进行付款业务，保证公司资金安全完整。

　　12.对于银行收讫的一切款项，开具正确票据，负责收集原始单据，作为收款凭证附件，交会计入帐。

　　13.对外部门负责查询银行收款情况。

　　14.对外发送收款备忘录。

　　15.兼作工会、食堂出纳工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等，保证不失误。

　　3.保证工作量饱满。

　　4.定期编制周报、报告资金的结存情况，从而保证资金安全和合理使用。

　　5.对于支付的款项必须经过付款员的审核，核对无误后方可进行。

　　6.责任心强，遵纪守法。

　　7.严禁挪用公款，保证款项安全合理使用。

　　8.配合催款员完成工作，保证会计工作顺利进行。

　　9.保证工作效率，提高工作质量。

　　10.微笑服务，礼貌待客。

　　11.开具票据正确、字迹工整。

篇5：小区管理处出纳职责

　　小区管理处出纳职责

　　1.0必须具备高度的责任心、事业心和良好的职业道德。

　　2.0正确使用银行存款账户，每日清点核对库存现金，公司结算起点以上的现金应及时缴存银行。

　　3.0对审核无误的收付款凭证逐日序时登记"银行日记账"和"现金日记账"。

　　4.0现金做到日清月结，银行存款做到按期对帐，保证帐证相符和帐实相符，及时编制"银行余额调节表"。

　　5.0所有收支款项必须符合财务管理规定程序，不得收无批示的款项，借款，报销必须有审批手续，不得白条抵库，不得坐支现金。

　　6.0出纳人员必须完整安全保管有关财务票证和有价证券，序时分类登记使用情况。

　　7.0出纳人员不得兼管和登记除"银行日记账"、"现金日记账"以外的其他所有明细收支账目和总账。

　　8.0对收款员的工作进行指导、检查和管理。

　　9.0配合会计工作，完成财务部经理交办的其他工作。