公寓物业稽核主任的工作职责
公寓物业稽核主任的工作职责
1、对有关财务管理制度进行监督检查并提出报告
2、对财务部各岗位责任执行情况进行检查并提出报告
3、对会计凭证的制定及账务处理进行审查,发现问题及时提出
4、对各收银岗位、仓库进行不定期巡查并核数,及时发现并解决问题
5、对应收、应付账进行核查并督促及时清理
6、对税务进行核查并及时处理有关问题
7、完成上级交办的其他工作
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2:物业稽核(兼会计档案管理)工作岗位职责
物业稽核(兼会计档案管理)工作岗位职责
第一条 负责审核各岗位编制的记帐凭证的合法合规及标准性。
第二条 负责按标准整理并装订记帐凭证。
第三条 负责检查各种归档的会计档案的标准性。对不符合标准的会计档案,有权要求相关人员重新整理、修改、装订。
第四条 负责保管、查阅装订成册会计档案,做好有关备查簿的登记工作,保证会计档案的完整性。
第五条 负责定期向财务部经理反映会计档案管理的执行情况。
第六条 完成领导交办的其它工作。
篇3:酒店稽核员岗位工作职责(2)
酒店稽核员岗位职责(二)
(日审)
工作流程:
1、对收银报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告。
3、对照住客人报表,整理审核挂房帐单。
4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表,整理好当天离店客人帐套。
5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。,并作稽核日志。
6、检查留单帐单,统计后交还营业部门咨客。
(夜审)
工作流程:
A、审核房帐及杂项目:
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确,有无串户,如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确,有无多输或少输,如有多输应冲掉多输金额(写明冲帐原因),如发现少输,应立即补输少输的金额。
5、核对加租减租情况,并要求接待必须逐间核对房租、服务费,如有不对应立即更正。
6、审核折扣权限是否符合规定。
B、夜间处理:是最重要的夜间稽核的工作台,千万不可掉以轻心,必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。
第一步:餐饮日结:进入餐饮部门系统,在"系统管理"中做"日结"工作,在做"日结"工作前先查询"状态表",有无台号未结或未退台,再查询待结单中有无未结情况;如有未结帐应转入相应部门"留单帐户",再进行做"日结"工作。
第二步:正式夜核处理:必须做完餐饮"日结"后进行,进入前台系统,在"财务审核"中先做"房租入帐",点击"全部"画面再按"OK"。至此,夜间处理就完成。此项当天只能做一次,切记!
第三步:夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下:
1、在"审核报表"中打印"借方汇总表";
2、在"审核报表"中打印"贷方汇总表";
3、在"审核报表"中打印"调整报表";
4、在"审核报表"中打印"冲减报表";
5、在"审核报表"中打印"客房应收表"。
C、有发现问题做好夜审记录,交财务信贷主管。
核数员(日审、夜审)
1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单,原始票据与"营业日报表""交款单"的核对工作,检查数据是否准确,检查要做到一日一清,如有误差,主动联系,查明原因,予以更正。
2.负责营业收入票据使用情况的检查工作,检查票据号码是
否连续,对于作废的票据要进行核实,并反映在审核报告中。
3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户,是否按有关规定或协议执行。
4.审查前台输入电脑的房价是否正确,并做出记录。
5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符,房号有否错误,以保证客人结帐时缩短结帐时间。
6.审核对外结算组每天的帐目和单据(各单位、政府、合约公司、合约散客)数字是否正确,各单据是否齐全无误。
7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合,做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。
8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据,必须做出详细稽核报告,并在第二天报总经理及稽核经理。
9.建立收入稽核档案,妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。
10.装订各种记帐凭证,会计报表,各种帐册、营业日报表等,并分类编号,并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年,以备查用。
11.严格遵守财务制度和财经纪律,遵守各项规章制度。做好交接工作。
篇4:燃气公司稽核会计岗位工作职责
燃气公司稽核会计岗位工作职责
1、负责审核原始凭证的合法性,真实性,记账凭证处理的正确性;
2、负责审核销售收入,成本,费用,利润,税金的正确性;
3、负责审核分公司账务处理的正确性;
4、负责公司债权债务(应收,应付,预收,预付,其他应收应付款项等)的及时清理工作;负责与企业用户的联系沟通和结算工作;
5、完成领导交办的其他任务.
篇5:公司稽核主管岗位工作职责细则
公司稽核主管岗位职责细则
一、岗位名称: 稽核主管
二、岗位职责
1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。
2、负责审核会计凭证。
3、负责审查会计帐簿。
4、其他工作。
三、岗位职责实施细则(见表)
岗位职责实施细则(稽核主管)
岗位职责 实施细则 时间要求 对横向部门要求
部门名称 服务内容 时间要求
1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。
审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定,检查各类开支是否按公司计划预算执行,手续是否完备。
当日或次日
需办理业务部门
提供合法、真实、完整并按公司计划预算执行,手续完备的原始凭证。
办理业务的同时
2、负责审核会计凭证。
负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核,检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、制单人、出纳、复核人及会计主管签名或盖章。
当日或次日
3、负责审查会计帐簿。
月度终了,审查总分类帐(科目余额表)与各类明细帐是否相符。
4、其他工作。
完成公司领导、部经理交办的任务。