市场管理处出纳岗位职责(客服兼)

　　市场管理处出纳岗位职责(客服兼)

　　1. 直接上级：主账会计。

　　2. 坚持各项规章制度，对工作认真负责，对业主做到礼貌热情，保持仪表端庄。

　　3. 按照有关规定，办理现金报销手续、经营收入手续，对现金收支及转帐应及时办理。

　　4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结，帐款相符。

　　5. 保管好银行核定的库存现金，超出核定的库存现金要及时送存银行，对支票进行登记领用，保管好空白支票及有价证券、收据。

　　6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。

　　7. 及时办理银行结算业务，管理银行帐户，月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对，并编制银行余额调节表。

　　8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行，以便做到帐目准确，情况清楚。

　　9. 收款情况应有考核，认真、准确、及时编制月报表，收入明细与会计核算相符，按月核对。

　　10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费，超过时间按3‰/天缴滞纳金，对超过时间仍不交款的业主，采取书面通知、电话催交、上门收款的办法，对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报，方可采取一定的措施。

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篇2：物业企业财务出纳岗位职责

　　物业企业财务出纳岗位职责

　　1、严格执行国家财经纪律、规章制度，正确反映公司货币资金的收、支、存情况，把好收支关。

　　2、办理银行结算和现金收支业务，认真审核各种收付款凭证，做到合法、合理、手续齐全，及时做好银行结算凭证的传递、登记和销帐工作。

　　3、健全支票领用手续，按规定签发转帐支票，不得签发空头支票。

　　4、严格执行银行规定的现金库存限额，不得以白纸条抵充现金，不挪用现金。

　　5、随时掌握银行存款余额，月末做好余额调节表，对未达帐及时消化。

　　6、整理收付款凭证，填制记帐凭证，登记现金日记帐和银行日记帐，做好日清月结、帐实相符。

　　7、做好保险箱密码的保密工作和钥匙的保管工作，不得委托他人代办。

　　8、妥善保管好现金和银行出纳员使用的各种专用章。

　　9、不得将出纳工作交他人代管，确保库存现金和各种有价证券完整无缺。

篇3：LY物业财务部出纳员岗位职责

　　LY物业财务部出纳员岗位职责

　　部门：物业管理公司财务部

　　职务：出纳

　　汇报：总经理、财务部经理。

　　1、工作概要：办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。

　　2、主要职责：

　　(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。

　　(2)现金收付时必须当面点清。

　　(3)每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。

　　(4)逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。

　　(5)做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。

　　(6)及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。

　　(7)每日与电脑账核对账目，保证手工日记账与电脑账相符无误。

　　(8)完成财务经理交办的其他工作。

　　(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系，结清账款。

篇4：C物业出纳工作岗位职责

　　C物业出纳工作岗位职责

　　第一条 负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

　　第二条 本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　第三条 根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

　　第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

　　第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

　　第六条 负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

　　第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

　　第八条 完成领导交办的其它工作。

篇5：物业出纳员的岗位职责

　　物业出纳员的岗位职责

　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日请月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4.出纳员要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。

　　5.负责统一管理公司的发票和收据，做好各下属管理处票据的领用和核销工作。

　　6.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司帐户。

　　7.协助管理处完成其它日常工作。