公寓物业出纳的工作职责
公寓物业出纳的工作职责
1、负责公司现金和转帐票据的收付工作,编制收支日报表,月末核对银行对帐单,并作出未达帐调节表。
2、现金及时送存银行、支票及时进账,保证日常所需备用金的数额和各种款项的收取和支付。审核收银员的现金数目
3、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,负责库存现金及收据和发票等票据的管理
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续
5、建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据
6、协助会计做好各种帐务处理工作
7、办理公司有关税款的申报及缴纳
8、编制有关税务报表及统计报表
9、计算和发放员工工资
10、有关单据的清理并制证
11、完成上级交办的其他工作
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2:市场管理处出纳岗位职责(客服兼)
市场管理处出纳岗位职责(客服兼)
1. 直接上级:主账会计。
2. 坚持各项规章制度,对工作认真负责,对业主做到礼貌热情,保持仪表端庄。
3. 按照有关规定,办理现金报销手续、经营收入手续,对现金收支及转帐应及时办理。
4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结,帐款相符。
5. 保管好银行核定的库存现金,超出核定的库存现金要及时送存银行,对支票进行登记领用,保管好空白支票及有价证券、收据。
6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。
7. 及时办理银行结算业务,管理银行帐户,月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对,并编制银行余额调节表。
8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行,以便做到帐目准确,情况清楚。
9. 收款情况应有考核,认真、准确、及时编制月报表,收入明细与会计核算相符,按月核对。
10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费,超过时间按3‰/天缴滞纳金,对超过时间仍不交款的业主,采取书面通知、电话催交、上门收款的办法,对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报,方可采取一定的措施。
篇3:物业企业财务出纳岗位职责
物业企业财务出纳岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、规章制度,正确反映公司货币资金的收、支、存情况,把好收支关。
2、办理银行结算和现金收支业务,认真审核各种收付款凭证,做到合法、合理、手续齐全,及时做好银行结算凭证的传递、登记和销帐工作。
3、健全支票领用手续,按规定签发转帐支票,不得签发空头支票。
4、严格执行银行规定的现金库存限额,不得以白纸条抵充现金,不挪用现金。
5、随时掌握银行存款余额,月末做好余额调节表,对未达帐及时消化。
6、整理收付款凭证,填制记帐凭证,登记现金日记帐和银行日记帐,做好日清月结、帐实相符。
7、做好保险箱密码的保密工作和钥匙的保管工作,不得委托他人代办。
8、妥善保管好现金和银行出纳员使用的各种专用章。
9、不得将出纳工作交他人代管,确保库存现金和各种有价证券完整无缺。
篇4:LY物业财务部出纳员岗位职责
LY物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。
(2)现金收付时必须当面点清。
(3)每日逐笔登记现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。
(4)逐笔登记银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调节表。
(5)做好空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。
(6)及时办理银行业务,保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行,禁止现金做支。
(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。
(8)完成财务经理交办的其他工作。
(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。
篇5:C物业出纳工作岗位职责
C物业出纳工作岗位职责
第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。
第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖"收讫"、"付讫"戳记。
第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。
第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。
第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。
第八条 完成领导交办的其它工作。