时代广场留守处出纳员职责

　　时代广场留守处出纳员职责

　　（一）负责zz时代广场现金收、付、保管。填制现金收付凭证，登记现金日记帐；

　　（二）按业务发生的时间顺序，及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符；

　　（三）严格执行货币结算有关规定，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票必须经领导同意，方可使用；

　　（四）认真审查收支票据的合理、合规、合法性，不准用白条子顶替库存现金，不准保留帐外现金；

　　（五）办理现金收支业务时，对客户要热情服务，有时现金不能及时支付时，要向客户当面解释清楚，赢得客户的满意；

　　（六）积极配合银行做好对帐、报帐工作；

　　（七）配合会计做好帐务处理工作；

　　（八）熟练掌握计算机办公软件，能完成日常文字材料的打印工作；

　　（九）完成董各长、主任交办的其他事项。

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篇2：地产公司出纳员岗位工作职责

　　地产开发公司出纳员的岗位职责

　　1、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类原始凭证；

　　2、准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据；

　　3、按规定及时登记现金日记账和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》；

　　4、根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符；

　　5、根据会计员制作的员工工资发放明细表，按其发放员工工资，及时汇总、以便编制记账凭证；

　　6、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理登记手续；

　　7、保存、管理每月原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作；

　　8、完成领导临时交办的其他工作。

篇3：房地产公司财务部出纳岗位工作职责(4)

　　房地产公司财务部出纳岗位职责（四）

　　1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

　　2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

　　3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

　　4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

　　5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。

　　6.负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。

　　7.负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。

　　8.领导交办的其他临时性工作。

　　岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

篇4：房地产公司财务部物业出纳岗位工作职责(兼借款报销)

　　房地产公司财务部物业出纳岗位职责（兼借款报销）

　　1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

　　2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

　　3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

　　4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

　　5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。

　　6.负责公司日常报销（非工程、材料）的审核工作，严格执行公司借款报销规定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

　　7.领导交办的其他临时性工作。

　　岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

篇5：地产公司银行出纳岗位工作职责

　　地产公司银行出纳岗位职责

　　1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

　　2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表；每月底编制银行贷存款利息统计表；每月初取银行对账单并编制银行余额调节表，年底到各 银行盖银行余额询证函。

　　3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

　　4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。

　　5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责除现金以外的资金收付工作。

　　6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。

　　7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作，提高资金使用效率，降低资金成本。

　　8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。

　　9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

　　10、完成部门经理交办的其他各项工作。