项目出纳管理职责

　　项目出纳管理职责

　　1、在财务主任的领导下作好出纳工作；

　　2、办理现金支付业务及内部银行、内部调度中心的收付、结算工作；

　　3、根据有关规定、制度登记现金、银行日记帐，作好现金盘点及与银行的对帐工作；

　　4、负责核对库存现金，定期编制库存现金盘点表，做好帐款相符；

　　5、负责工资奖金和其它费用的发放；

　　6、负责出纳帐的整理和保存工作。

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篇2：铁路项目工区出纳工作职责

　　铁路项目工区出纳工作职责

　　1 负责及时正确办理货币资金的收入、支出业务，做到日清月结、帐实相符，保证货币资金的安全完整。

　　2 负责办理银行结算和现金收支业务；管理库存现金和各种有价证券及有关原始凭证。

　　3 负责登记现金和银行存款日记台账，按月编制银行存款余额调节表。

　　4 负责保管用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫等有关印章；保管各种空白收据和空白支票。

　　5 负责固定资产核算工作。

　　6 负责工区有关税务方面的工作，依法缴纳国家规定的各项税费。

　　7 负责计财部内部的文件收发及各项工程、财务档案的整理工作。

　　8 完成领导交办的其它任务。

篇3：工程项目出纳员岗位工作职责(2)

　　工程项目出纳员岗位职责（二）

　　1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

　　2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

　　3.根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结;

　　4.及时与内部银行对帐，编制"内部银行存款余额调节表";

　　5.定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存"现金盘点表"，保证帐款相符;

　　6.协助财务主管整理、充实档案资料;

　　7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

　　8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

　　9.负责项目人员医疗费的报销;

　　10.作好领导临时安排的其他工作。

篇4：建筑工程项目财务出纳员岗位工作职责

　　建筑工程项目财务出纳员岗位职责

　　1．贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。

　　2．严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

　　3．及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　4．负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制记帐凭证，登记台帐、明细帐。

　　5．负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务。

　　6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。

　　7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。

　　8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。

　　9．完成领导临时交办的任务。

篇5：建筑劳务公司财务出纳岗位工作职责

　　建筑劳务公司财务出纳岗位职责

　　1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。

　　2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。

　　3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

　　4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。

　　20**年1月1日

　　本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行