学校出纳职责(7)

　　学校出纳职责（七）

　　学校出纳在总务主任领导下，负责学校现金收支、银行结算和票证管理。

　　1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。

　　2、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

　　3、根据规定，设置银行记账、现金日记账，做到日清月结，准确无误。

　　4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

　　5、认真执行银行结算制度，货币管理制度，加强银行支票管理，不座支现金。

　　6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到账款相符，对库存现金，要逐步盘点，现金不得超过人民银行核定的限额。

　　7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　8、加强学习不断提高业务水平，与会计人员密切合作做到相互支持，配合默契。

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篇2：分公司出纳工作职责

　　分公司出纳工作职责

　　1、复核并按照审批手续完整的单据支付款项；

　　2、根据各种汇款通知，及时核查款项到账情况，若已到账，还需根据款项来源开具收款收据；

　　3、每日根据收款、付款凭证登记日记账，编制货币资金日报表，自行盘点库存现金，并将日报表及相关单据交给主办会计审核，做到日清月结；

　　4、及时复印各个收款账户（包括存折）对账单，确保对账单的连续性；

　　5、接受主办会计或总公司、分公司领导指定的专人定时或不定时的监督、检查、盘点工作；

　　6、公私分明，严禁贪污、挪用公司资金。一经发现出纳贪污、挪用，公司将追究其相关的经济责任和法律责任；

　　7、严禁向总公司、分公司主要领导等指定的专人或分公司主办会计之外的人提供公司资金及资金的进出、结余情况；

　　8、完成公司临时交给的其他工作。

篇3：公司财务部出纳员岗位工作职责(7)

　　公司财务部出纳员岗位职责（七）

　　1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

　　2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。

　　3、按规定保管好现金。

　　4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

　　5、负责每天收银找零工作。

　　6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

　　7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

　　8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

篇4：公司出纳岗位工作职责工作质量要求

　　公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

　　一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

　　三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账（以下简称账薄）登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金（包括现钞、汇票等）必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

　　四、每*月*日发放员工工资。

　　五、做好货币资金的出纳工作：

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

　　3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得"坐支"，只保留****元报销费用备用金。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

　　6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

　　六、银行账务处理：

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行（无论是公司的公户还是私户）打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

　　七、报销单据最终审核：

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付单据上是否有总经理（或董事长）签字。若无，决不予报销

　　八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

篇5：集团分公司出纳员岗位工作职责

　　集团分公司出纳员的岗位职责

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。