公司(企业)CFO管理职责

　　公司（企业）CFO管理职责

　　一、什么是财务总监：财务总监（CFO——Chief financial Officer）又称公司首席财政官、首席财务官，是现代公司中最重要、最有价值的顶尖管理职位之一。

　　作为一名成功的CFO需要具备丰富的金融理 ...作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

　　1、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

　　2、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

　　3、组织做好保密工作。

　　4、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

　　二、财务总监管理职责

　　1、组织建设

　　（1）参与讨论公司部门级以上组织结构；

　　（2）确定下级部门的组织结构；

　　（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

　　2、招聘及任免

　　A、用人需求

　　（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

　　（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

　　B、面试

　　（1）进行直接下级岗位的初试；

　　（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

　　（3）组织参与面试的人员。

　　C、不合格员工处理

　　（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

　　（2）确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

　　3、培训

　　（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

　　（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

　　4、绩效考评

　　（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

　　（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

　　（3）对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

　　5、工作沟通

　　（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

　　（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

　　（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

　　6、激励

　　（1）提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

　　（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

　　7、经费审核与控制

　　（1）依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

　　（2）监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

　　8、工作报告

　　（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

　　9、表现领导能力

　　（1）指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

　　（2）有办法提升下级的工作效果和工作效率；

　　（3）能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

　　3、价值管理职责

　　财务总监代表的是一种全新会计师形象，必须由传统意义上的兢兢业业的死算数字、填制报表，转变为现在的高级决策支持专家。财务总监凭借其深厚的财务知识以及他们对于企业经营环境的准确理解，正越来越多地参与到企业的经营决策制定工作中去，逐渐成为公司价值创造队伍的主导者和全能成员。

　　财务总监负有重要的价值创造职能。从价值创造的过程来看，无外乎决策未来、监控过程和关注结果这三个基本环节，均与财务总监的工作密切相关。

　　从价值驱动因素角度来看，公司价值取决于公司所创造现金流的折现价值，包括公司现有业务创造的价值(当期营运价值COV)和未来成长性业务创造的价值(未来成长价值FGV)。按此分类，公司价值的驱动因素包括产权管理、营运资本管理、现金流量管理和增长管理这四个主要方面，这也是财务总监履行其价值管理职责的基本路径。

　　4、完善管理控制系统职责

　　公司运营在客观上存在着一个管理控制系统，这个系统从企业资源和环境管理为起点，依次历经战略管理、业务规划、经营计划、预算管理、偏差管理、绩效计量、薪酬激励诸环节。

　　这个管理控制系统就像一个飞轮，各子系统环环相扣，一个行动接着一个行动，一个决策接着一个决策，飞轮一圈一圈地旋转，如此反复。

日积月累，推动着企业价值创造能力不断提高，耐心且有条不紊地突破自我，实现一个又一个战略目标。

　　伴随着公司管理中职能交叉的趋势，财务总监将公司战略与财务责任融为一体，并将其职责从财务管理与会计控制领域向人力资源领域渗透，这是符合公司价值和股东利益取向的，其良好效果存许多公司的实践中得到验证。因此，按照市场规律要求，完善公司的管理控制系统，也必然是财务总监的重要职责。

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篇2：公司财务总监岗位工作职责(5)

　　公司财务总监岗位职责（五）

　　岗位名称：

　　财务总监

　　直接上级：

　　董事长、总经理

　　直接下级：

　　财务会计部经理、管理会计部经理、审计监察部经理、库管部经理、财务总监助理

　　本职工作：

　　领导公司财和物的规划与控制工作。

　　直接责任：

　　（1）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

　　（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（3）参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

　　（4）参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

　　（5）负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

　　（6）负责重要内审活动的组织与实施。

　　（7）按规定审批从银行提现金的作业。

　　（8）负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

　　（9）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

　　（10）定期向董事长、总经理述职。

　　（11）制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

　　（12）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（13）领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

　　（14）按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

　　（15）做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

　　（16）及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

　　（17）定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

　　（18）审阅财务系统

篇3：酒店前厅收银岗位工作职责考核追究

　　酒店前厅收银岗位职责与考核追究

　　前厅收银岗位职责：

　　1、各楼层保持密切的联系，根据客人离店时间安排好明细表，等待客人前来结帐。

　　2、前厅收银员根据接待处转来的“住宿登记表”按计划住宿天数向宾客收取押金，对持信用卡的宾客刷取预授权，打印“住宿押金单”（填写房号、房价、结账方式等）一式二联，上联加盖戳记的住宿登记押金单交客人，下联冲账后交财务部作交款附件。

　　3、客人需要延长住宿时间，通知客人补交住宿押金（收款手续同上），收银员要随时查核押金状况，及时催要。

　　4、结帐时，前厅收银员要主动、热情、迅速地为客人提供服务。

　　（1）散客结帐时，先由接待通知房务中心查房，房务中心反馈信息后，由收银办理退房手续。

　　（2）收回 “预收住宿押金收据”，然后从帐单夹内取出交易单，经核对预收押金后，打印结算单。

　　（3）客人结帐完毕，要向客人道谢，并请其再度惠顾本酒店。

　　5、客人离店后，收银员要将客人帐户按时间顺序分类进行保存备查，根据每日客人离店情况，所收款数与当日营业额进行核算，两者必须相符。

　　6、制作每班收入报表，将当班所收款项与现金核对，汇总上交，要将结帐交易所存单存档，以备有问题时作为查证根据。

　　7、收银员遇到特殊客人，在收费前要请示部门经理，按领导的批示根据规定办理，予以优惠，同时要在帐户上说明，并详细记载优惠金额，请领导签字确认，进行存档以备日后查核。

　　8、收银员交接班和汇总程序

　　（1）早、晚班收银员交班时需办理当班及上班营业票、款、印章和其他用品的交接，双方交接确认无误后在交接班记录本上登记交接事宜，并签字确认。

　　（2）收银员当班结帐账款、报表当班扎帐，账款封存好投入保险箱。

　　前厅收银岗位追究：

　　严格按照收银员岗位职责进行考核追究，每违犯一扣50分，并承担相应给酒店所造成的损失，两次以上的予以辞退。

篇4：分公司出纳工作职责

　　分公司出纳工作职责

　　1、复核并按照审批手续完整的单据支付款项；

　　2、根据各种汇款通知，及时核查款项到账情况，若已到账，还需根据款项来源开具收款收据；

　　3、每日根据收款、付款凭证登记日记账，编制货币资金日报表，自行盘点库存现金，并将日报表及相关单据交给主办会计审核，做到日清月结；

　　4、及时复印各个收款账户（包括存折）对账单，确保对账单的连续性；

　　5、接受主办会计或总公司、分公司领导指定的专人定时或不定时的监督、检查、盘点工作；

　　6、公私分明，严禁贪污、挪用公司资金。一经发现出纳贪污、挪用，公司将追究其相关的经济责任和法律责任；

　　7、严禁向总公司、分公司主要领导等指定的专人或分公司主办会计之外的人提供公司资金及资金的进出、结余情况；

　　8、完成公司临时交给的其他工作。

篇5：分公司终端收银员工作职责

　　分公司终端收银员工作职责

　　1、接受公司出纳和主办会计的指导和监督；

　　2、严格根据营业员开具的单据收取款项，并在单据加盖收讫章，然后将单据的客户联交给客户。若单据上的单价低于零售价，应核查是否有公司被授权人的审批，否则应要求营业员将单据交给公司授权人审批；

　　3、每日下班前半个小时应根据相关收款单据，登记日记账，计算当班销售额，并把当日销售款项全额存入公司指定账户，并电话通知出纳查收。白班收银员应在下班前将营业款存入公司指定账户，夜班应在次日上午9点前将当班营业款存入公司指定账户；

　　4、及时整理相关单据，并于每月3号前将上月单据寄给公司主办会计，否则，拖延一天，罚款30元；

　　5、认真完成公司交给的其他工作。