工贸公司出纳员职责

　　工贸公司出纳员职责

　　1、认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　3、建立健全各种现金帐目，负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。

　　4、严格审核现金收付凭证。负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。

　　5、收款时款证相符，且有相关人签字。

　　6、付款时款单一致，且有相关批字。

　　7、每天做到帐钱一致，账实相符。

　　8、知晓并上报不同会计期间的现金流入，流出和结存额;能预计各期的现金流入，流出额。

　　9、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。

　　10、积极配合银行做好对帐、报帐工作每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出

　　11、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　12、配合会计做好各种帐务处理。

　　13、完成总经理交付的其他工作。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：X集团出纳岗位职责说明书

　　*集团出纳岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称 出纳 所属部门 财会部 岗位职等

　　直接上级 财会部经理 直接下属 无

　　岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证;

　　2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作;

　　3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作;

　　4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款;根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心;

　　一般工作

　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

　　2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;

　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;

　　主要责任

　　1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确;

　　2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用;

　　3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整;

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

　　2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;

　　3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

　　4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;

　　5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;

　　6.按公司制度享有的其他权力;

　　任职资格

　　资 历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验;

　　能 力：能熟练使用财务软件、办公软件;

　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则;

　　知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;掌握出纳业务管理知识;

　　关键指标 入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数

篇3：盛业投资物业公司项目出纳员职责

　　盛业投资物业公司项目出纳员职责

　　职位名称：出纳员

　　直接上司：财务会计

　　直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员

　　5.0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。

　　6.0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。

　　7.0严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。

　　8.0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

　　6)每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。

　　7)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。

　　8)出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。

　　9)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。

　　10)领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。

　　5.0 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。

　　6.0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。

　　7.0 月末 号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。

　　8.0 对各部门备用金予以管理。

　　19.0月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收

　　20.0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。

　　21.0全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等，做到心中有数。

　　22.0加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况

　　23.0收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。

　　24.0退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。

　　25.0停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。

　　26.0严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。

　　27.0如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。

　　28.0水电费的收支情况与统计。

　　29.0 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。

篇4：盛业投资物业公司出纳员职责

　　盛业投资物业公司出纳员职责

　　文件编码：B/CW-02-02

　　文件页码：01-01

　　职位名称：出纳员

　　直接上司：财务会计

　　直接下属：管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员/工程部收费员

　　1.0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。

　　2.0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。

　　3.0严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。

　　4.0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

　　1)每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。

　　2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。

　　3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。

　　4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。

　　5)领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。

　　5.0 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。

　　6.0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。

　　7.0 月末 号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。

　　8.0 对各部门备用金予以管理。

　　9.0月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收

　　10.0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。

　　11.0全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等，做到心中有数。

　　12.0加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况

　　13.0收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。

　　14.0退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。

　　15.0停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。

　　16.0严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。

　　17.0如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。

　　18.0水电费的收支情况与统计。

　　19.0 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。

篇5：出纳岗位职责表

　　出纳岗位职责表

　　编制日期:20**年4月25日

　　部门：财务部 岗位名称：出纳

　　直接主管：财务部经理

　　职责范围

　　按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度

　　全责/部分/支持 考核指标

　　数量、质量

　　现金职责

　　严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围;接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清;定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。 全 责 及时、准确

　　银行职责

　　严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据，按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表;及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 全 责 及时、准确