出纳员岗位职责说明

　　出纳员岗位职责说明

　　职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部

　　职 系 职等职级 直属上级 会计主管

　　薪金标准 填写日期 核 准 人

　　职位概要:

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。

　　工作内容:

　　%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　%及时与银行定期对账;

　　%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　%管理银行账户、转账支票与发票;

　　%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职资格:

　　教育背景:

　　◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

　　培训经历:

　　◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

　　经 验:

　　◆2年以上企业出纳工作经验。

　　技能技巧:

　　◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　◆熟悉银行结算业务和报税流程;

　　◆良好的口头及书面表达能力;

　　◆熟练使用财务软件和办公软件。

　　态 度:

　　◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;

　　◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

　　工作条件:

　　工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

　　直接下属 间接下属

　　晋升方向 轮转岗位

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篇2：煤矿开票、现金、出纳岗位职责

　　煤矿开票、现金、出纳岗位职责

　　1、严格执行现金管理制度,坚守岗位,杜绝责任事故。

　　2、坚持原则,严格开支审批,唱收唱时,票款两清,现金应每天及时存入银行,记账清楚,日清月结。

　　3、不准拖欠,清灭借用,挪用公款现象,及时汇报销售情况,当好领导参谋。

　　4、遵守制度文明服务。

　　5、提高警惕,搞好安全保卫,严防盗窃事故发生。

篇3：企业出纳员职责格式

　　企业出纳员职责格式:

　　1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;

　　2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;

　　3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;

　　4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;

　　5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;

　　6.积极主动催收各项应收的款项.

篇4：XQ中学食堂出纳会计岗位职责

　　*Q中学食堂出纳会计岗位职责

　　一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。

　　二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。

　　三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。

　　四、负责菜票、水票、浴票的出售和保管，收好茶水费、加工费、客饭费等应收款。

　　五、回收好菜票、水票、浴票，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察,了解食品采购情况.

　　六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。

篇5：XQ中学出纳会计岗位职责

　　*Q中学出纳会计岗位职责

　　一、严格执行国家财经纪律和现金管理制度，办理好现金、银行存款收付、记账、凭证工作，收付数额当面请点，无差错。

　　二、努力熟悉各项财务制度和支出标准，仔细审查收付时的每张单据凭证，做到每一账单收付都符合财务制度标准。

　　三、做好每月工资发放工作，做好学杂费、代办费、水电费、住宿费等收缴工作，及时做好学期结束学生代办费退补工作。

　　四、认真执行现金管理制度，各项现金收入，及时送银行入库，不得坐支。记好现金日记账和银行日记账。做到日清、月结。

　　五、提高警惕，切实保管好库存现金、支票等凭证，严防失窃，确保安全。