PM集团文书收发制度

　　PM集团文书收发制度

　　第一条 本公司文件(本公司之间的书信、文件、传票、小包裹等)以及公司外文件的收发、分发等均按本制度执行。

　　第二条 文书的收发、分布等事务，由行政管理部统一管理。

　　第三条 在部室中设文件负责人，负责本部门内文件的分发、保管等工作。

　　第四条 对公司外来文书的接收由行政管理部负责。

　　第五条 收文中除亲启信函、挂号信、传递证明外，其余一般信函全部拆封，拆封后，以件为单位将收文印章盖在文件上方空白处、将信封附上，用别针别在一起。

　　行政管理部将全部收文的收受日期、发文单位、发文者姓名、文件标题、内容概要、分发地点等项目登在“收文簿”上，交行政管理部负责人。

　　第六条 行政管理部在对文件及“收文簿”加以审核后，作出分发。

　　第七条 行政管理部将“收文簿”及文件分发各部门，各部门的领导或文书负责人应该在“收文簿”上签收。

　　第九条 文书的发送由行政管理部负责。

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篇2：上海市场对办事处物资收发、资金划转、发票开具操作流程

　　上海市场对办事处物资收发、资金划转、发票开具操作流程

　　为保障绿谷枸杞胶囊市场的健康发展，提高工作效率，加强东方神草总公司与办事处之间的物资收发、备用金使用、应收账款回笼、发票开具操作流程的管理，特指定本操作流程。

　　一、物资收发、资金划转、发票开具的操作流程图

　　物资部上海市场本地办事处异地办事处CEGIABFJLHDFK

　　A：本地办事处要货申请

　　B：异地办事处要货申请

　　C：上海市场要货申请

　　D：物资部对异地办事处发货通知

　　E：物资部对上海市场发货通知

　　F：异地办事处收货回执

　　G：上海市场对本地办事处经营的客户开票

　　H：上海市场对异地办事处经营的客户开票

　　I ：本地办事处经营的客户将货款缴至上海市场

　　J：异地办事处经营的客户将货款缴至上海市场

　　K：本地办事处向上海市场申请备用金及报销费用

　　L：异地办事处向上海市场申请备用金、借款及报销费用

　　二、物资收发操作流程

　　A：本地办事处要货申请

　　办事处根据销售计划，结合实际库存量制定要货申请。办事处要货时应填写”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”。

　　”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”应由办事处负责人填写并签字。

　　上海市场根据办事处回款情况、商品库存等情况对办事处的要货申请进行审核。

　　上海市场审核后如不同意办事处的要货申请，应在签署意见后，将”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”返回办事处，办事处重新申请。

　　B：异地办事处要货申请

　　办事处根据销售计划，结合实际库存量制定要货申请。办事处要货时应填写”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”。在要求到货日期七个工作日前，将”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”传真至上海市场。

　　”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”应由办事处负责人填写并签字。

　　上海市场根据办事处回款情况、商品库存等情况对办事处的要货申请进行审核。

　　上海市场审核后如不同意异地办事处的要货申请，应在签署意见后，将”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”返回办事处，异地办事处重新申请。

　　C：上海市场的要货申请

　　上海市场将审核经过后的”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”传真至集团公司物资部。”绿谷枸杞胶囊产品要货申请表”应由上海市场财务经办人员审核并签字，上海市场财务负责人、上海市场经理签字。

　　集团公司对上海市场审核后的”要货申请表”进行审核。审核后将产品发至上海市场和异地办事处。

　　D：物资部对异地办事处发货通知

　　集团公司物资部给异地办事处发货后，应填写”绿谷枸杞胶囊发货通知单”传真至收货的异地办事处;将 ”绿谷枸杞胶囊发货通知单”、代垫运费发票等单据交集团公司财务部(或将代垫运费发票等单据直接交给总公司财务部)。

　　代垫运费等费用发票的交款人应为收货的办事处。

　　E：物资部对上海市场发货通知

　　集团公司物资部给市场发货后，应填写”绿谷枸杞胶囊发货通知单”传真至收货的办事处;将 ”绿谷枸杞胶囊发货通知单”、代垫运费发票等单据交集团公司财务部(或将代垫运费发票等单据直接交给总公司财务部)。

　　代垫运费等费用发票的交款人应为收货的办事处。

　　F：异地办事处收货的回执

　　异地办事处在收到货物后，将”绿谷枸杞胶囊发货通知单(收货单位回单)”填好后分别传真至总公司财务部、集团公司物资部，以确认货物收到情况。

　　二、发票开具操作流程及会计处理

　　G：上海市场对本地办事处经营的客户开票

　　上海市场根据办事处的开具增值税发票申请及所附的有关凭证，给办事处的客户开具增值税发票。

　　H：上海市场对异地办事处经营的客户开票

　　上海市场根据异地办事处的开具增值税发票申请及所附的有关凭证，给办事处的客户开具增值税发票。

　　三、资金划转操作流程及会计处理

　　I：本地办事处经营的客户将货款缴至上海市场

　　对于非零售业务，业务员应要求客户将货款直接贷记至上海市场帐户，业务员不得经过现金来结算非零售业务;无法贷记而经过支票、汇票、本票等其它方式结算的，必须当日将票据交到上海市场财务人员处。对于零售业务，业务员必须每周将现金交到上海市场财务人员处，不得跨周上缴。

　　J：异地办事处经营的客户将货款缴至上海市场

　　对于非零售业务，业务员应要求客户将货款直接电汇至上海市场帐户，业务员不得经过现金来结算非零售业务。对于零售业务，业务员必须每日将现金存入银行帐户，而且每周电汇至上海市场帐户，不得跨周上缴。

　　K：本地办事处向上海市场申请备用金及报销费用

　　备用金是办事处人员因业务需要而向上海市场长期借用的资金，备用金在业务结束后应归还，办事处备用金的额度由上海市场经理确定。领取备用金时，办事处经办人应填写备用金申请单，经上海市场经理批准后在财务人员处领取。办事处人员报销费用时按实报销，并不得再向上海市场借款。

　　L：异地办事处向上海市场申请备用金、借款及报销费用 异地办事处备用金的额度由上海市场经理确定。领取备用金时，办事处经办人应填写备用金申请单，经上海市场经理批准后在财务人员处领取。办事处人员报销费用时按实报销。

　　如异地办事处要向上海市场在备用金以外借款，应填写借款申请单，报总公司总经理批准后领取，该借款必须在1个月内归还;未全部归还前不得再向上海市场借款。

　　四、本操作流程所涉及的单据

　　(一)备用金申请单

　　(二)借款申请单

　　(三)绿谷枸杞胶囊产品要货申请表

　　(四)增值税发票申请

篇3：假日酒店公文收发管理制度

　　假日酒店公文收发管理制度

　　1、办公室负责日常公文接收、登记、分发工作;

　　2、属于酒店或政府职能部门文件单位，一律由总经理签收，总经理批阅登记存档或整理下发;

　　3、一般性文件由办公室登记后，转交相关人员传阅，同时填写传阅记录;

　　4、个人或部门承办的公文，限期落实，不得拖延;

　　5、酒店发放文件由办公室进行严格登记，收文单位或个人要妥善保管，不得损坏、丢失;

　　6、办公室履行文件落实督办职责，对文件落实不利的部门或相关人员及时下发“催办通知书”，催促限时落实;

　　7、传阅、落实后的公文应及时归类存档，确定保密等级;

　　8、人事变动时，原有文件持有人应将所有文件上交办公室，办公室参照《公文发放登记表》对文件进行验收，不得缺少或丢失文件;

　　9、超过存档期限的普通文件，经总经理批准后，方可销毁;

　　10、秘密级以上文件销毁时，履行登记手续后方可销毁，不得丢失或遗漏;

　　11、销毁文件必须有两人以上在场时执行。

篇4：T市环保局机关文书档案管理制度

　　T市环保局机关文书档案管理制度

　　为进一步健全本局文书档案，做好保密工作，提高工作效率，根据上级有关规定，结合本局实际情况，特订以下制度：

　　1、凡是本局党、政、工、团各处室工作中形成的文件、领导讲话、会议材料等均属文书档案范围，必须集中统一管理;

　　2、各处室指定专人负责保管阅办文件，协助文书搞好文件的送阅、收集等工作;

　　3、对各处室阅办的文件，局办公室当日分送，承办处室应抓紧处理，急件急办，对一周内未办好的事件，则由局办公室催办，做到处室不积压文件;

　　4、对文件修改、批语，均应写在文纸右侧，拟稿、核稿、签批人都要写上姓名、年、月、日,一律用钢笔书写;

　　5、各处室拟稿的文件，均应送局办修改核稿后，送分管领导签发;

　　6、介绍信用章，凡用部门印章由处(室)领导批准，使用局印章须经局领导批准，一般不得开空白介绍信;

　　7、第二年的第二季度做好立卷工作，第三季度应全面做好案卷工作，并编制档案目录、检索工具;

　　8、经过鉴定，可销毁处理的档案，均应编造清册，经领导审批后，送指定地方销毁。

篇5：社区卫生服务护理文书书写制度

　　社区卫生服务护理文书书写制度

　　1. 护理文书包括：体温单、医嘱单、护理记录单、出入量记录、病房交班报告、手术护理记录单、护理病历、护理出诊记录等。

　　2.护理文书除特殊规定外，一律采用钢笔书写。表达内容真实，文字工整、字迹清晰、语句通顺、标点正确，使用规范医学术语，及时记录，并签全名。

　　3.眉栏项目、页数应逐项、逐页填全，不得空项、漏项。

　　4.护理文书书写出现错字时，应用双横线画在错字上，进行修改并签名。

　　5.度量衡单位一律使用国家统一拟定的名称和标准，数字一律用阿拉伯数字书写。

　　6.护理文书纳入病案资料一并保存。