万象步行街商户结算管理规定

　　万象步行街商户结算管理规定

　　1、结算流程说明

　　1)商场规定每月20日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月21日至本月20日的货款。

　　2)各商户在每月23日--28日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起5日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账款移至下月结算。

　　3)本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。

　　4)双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。

　　2、降扣申请程序

　　1)商户自行推出的促销活动，商场一概不予降扣。商场统一推出的大型促销活动，由营运部与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议。

　　2)由营运经理进行复审。

　　3)由运营总监/公司总经理进行审批。

　　4)财务部按照批示执行，给予其开通促销代码。

　　3、结算的一般原则

　　1)销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。

　　2)属商场的代表性品牌优先照顾。

　　3)能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。

　　4)新入驻品牌予以优先照顾。

　　5)有培养前途的品牌优先照顾。

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篇2：商场商户结算管理规定12

　　商场商户结算管理规定12

　　一、结算规定

　　1、商场规定每月26日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月27日至本月26日的货款。

　　2、各商户在每月26日~28日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起5日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账款移至下月结算。

　　3、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。

　　4、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。

　　二、结算的一般原则

　　1、销售、商户产出排名靠前的品牌，优先结算。

　　2、属商场的代表性品牌优先照顾。

　　3、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。

　　4、新入驻品牌予以优先照顾。

　　5、有培养前途的品牌优先照顾。

篇3：购物中心商户销售监管费用结算

　　购物中心商户销售监管及费用结算

　　关于消费凭证的温馨提示

　　1、内容：为确保您的权益、请保存销售小票，以作退换货及享受VIP 积分凭证等

　　2、用途：各收银台、服务台及广播播报

　　关于销售小票使用及收银管理通知

　　1、销售小票的定义

　　销售小票是指：由我司YT统一印制的销售小票，带有YT的中文LOGO，三联的碳写小票，该小票自20**年5月1日起，由客服部统一配发，登记造册，以便后期核销。当日开具的小票按号码排列，作废的票据应全联次保存。

　　2、销售小票的提交要求

　　每天晚上营业结束后，商户的收银员要把当天的销售小票统计好，登记在《销售小票统计表》上面，把表里面的相关信息进行统计填写。把销售小票的白联和作废的三联以及统计表装订好，第二天营运部的工作人员进行回收稽核 。

　　3、销售小票的开具要求

　　1）销售小票内容应详细、准确、清晰，依次填列商品及赠品的款号（精确到色码）、数量、吊牌金额、实收金额，注明折扣比率；

　　2）销售小票的左上角必须注明对应的商品名称，下方收款员的地方必须签名盖上收银专用章，顾客持VIP卡消费，应在小票的备注栏上留下顾客的会员卡号及联系电话；

　　3）销售小票只有在发生真实的交易时方能开具，开具后就必须接著录入相关交易金额到商场的收银POS机里面进行结算。如有销售退换货，必须要求顾客带上销售小票或商场收银机的打印小票方可进行售后服务；

　　4）销售小票应全联次一并填列，不得涂改。如填写有误，应作废重开。

　　4、销售处罚规定

　　1）不盖收银专用章的商家发现一次罚款50 元，不向消费者提供小票的罚款500 元/次，只开票不录入商场收银系统的，按合同条款进行处罚（发生时间交易金额的十倍处罚金）。

　　2）如有弄虚作假、违背诚信原则的行为，按公司制度处理。

　　本人已知晓上述销售小票使用及收银管理规定要求，并保证按上述要求进行销售小票开具及收银管理，若有违反自愿承担由此而引发的相关责任。

　　签名：

　　销售小票操作规范

　　1、商户到客服台购买YT的销售小票，客服台工作人员要进行相关的登记造册。要把小票的起始号和终止号进行登记在对应的销售登记表上面。

　　2、商户领取小票后，在每一个顾客进行消费时，必须开单销售，做到每一次销售都必须有小票给到顾客，为了确保消费者的消费合法权益，小票是作为退换货的唯一凭证。如有商户私自收银不开具销售小票的，将进行相关的处罚。（如有开错单，或者单据表面有损坏的，请保留单据，三联一起登记，在统计表的作废项内填写上作废的张数）

　　3、商场统一刻制专用收银专用章，发放到每一商户，商户要在每一张已经完成收款的小票上盖上收银专用章，以便商场相关部门核查小票时可以分辨小票的有效性。

　　4、每天晚上营业结束后，商户的收银员要把当天的销售统一好，登记在《销售小票统计表》上面，把表里面的相关信息进行统计填写。把销售小票的白联和统计表订好，第二天营运部的工作人员进行回收稽核。

　　5、营运部的工作人员在每天早上将所有商户的销售小票和登记表一并回收，并签名确认。回收后，要是当天上午完成每一家商户的小票统计稽核，确认数据以商户提供的一致后，转交IT部进行稽核。

　　6、IT部在接收到营运部递交的销售小票和统计表后，要在当天下午完成与ERP 系统是实际收银数据的稽核，完全吻合的装订移交财务部，如有问题的，返回营运部进行核查实际交易情况，再把最终的实际交易数据提交 IT 部，根据实际销售数据进行更改录入。（所有销售小票必须当天完成稽核）

　　7、IT部把所有稽核过的销售小票移交财务部后，财务部根据统计表的相关信息进行登记封存，以便在日后ERP系统生成出抽成单据有争议时可以核实。

　　8、如有商家在结算时不向消费者提供小票，出现的退换货纠纷问题，商家必须按照有小票的待遇进行处理，并按交易金额的三倍进行处罚。如私自收银，不开具销售小票也不录入商场的收银系统者，按交易金额的十倍进行处罚。

　　水电抄表核实管理

　　1）每月25日，完成抄表（工程部负责、营运部协助，双方签字）

　　2）26日水电抄表数据ERP 系统录入（营运部负责27日，早上上班时提交财务部核实）

　　3）27日财务部负责当天完成审核。

　　租单出单方式：

　　以商户提供的手机号码和电子邮箱的形式进行派发费用单据，如有特殊要求发纸质版的单独打印派发。

　　商户结算

　　1、抽成结算方式：

　　次月3日出所有费用单7日前缴费未缴费的，9日出催租函、要求5日内交齐，否则按合同执行

　　1、租赁结算方式：

　　当月30日出所有费用单5日前缴费未缴费的，7日出催租函、要求5日内交齐，否则按合同执行

　　销售小票样本：

　　销售小票统计表

　　商户：开票日期：

　　小票张数：合计金额：

　　正常小票张数：作废小票张数：

　　统计人：营运部：IT部：财务部：

篇4：商户银行结算账户确认函

　　商户银行结算账户确认函

致：________________________________（下称“贵司”）：

　　zz商业管理有限公司（下称“本司”）向贵司承诺并确认：

　　贵司向本司申请成为“飞凡平台”入驻商户并与本司签订了《飞凡开放平台服务协议》。同时贵司同意并确认，与本司签订的《飞凡开放平台服务协议》、《活动商家合作协议》等相关合作协议，均以本确认函中填写账户为贵司指定银行结算账户。

　　本档活动时间从20**年12月18日起至20**年1月3日止。活动结束后，请贵司提供发票，与本司对账无误，一个月内结款。

　　贵司承诺本确认函中填写的相关账户信息真实、完整、准确并确保持续有效，由此产生的任何法律后果和法律责任，由贵司承担。

　　指定银行结算账户（以下仅限填写一个账户）：

　　户名：___________________

　　开户行：___________________

　　开户行所在地：___________________

　　账号：___________________

　　确认人：_________________（公章）

　　_______年____月____日