物业出纳工作程序内容

　　物业出纳工作程序内容

　　1. 每月随时收取客户的管理费及各种杂费，包括现金、支票付款等，并及时送存银行。收付款时要唱收、唱付，以避免差错(常用票据详见图表一)，每日登记收到支票数量、付款人名称，及时登记收到客户押金以便备查。

　　2. 经会计部负责人核准后，办理银行有关汇款、转帐事项。

　　3. 签发支票付款、汇款时，必须见到付款依据（批件、凭单或月预算单）后方可办理并要在十日内催促用款人员及时报帐，并审核原始单据的真实性、合理性、准确性及就其抬头是否正确、大小写是否相符，是否有有关人员的签章后，交付有关会计，如遇特殊情况延送报帐时间要注明原因通知会计。

　　4. 随时登记现金、银行日记帐，及时清理现金库存量，以避免"坐支"，并做到日清月洁、帐款相符，按时去银行缴纳各种税款，并将完税单复印后交有关会计。

　　5.定期从银行拿到收款单据后及时登记并转会计做帐。

　　6. 对发生每笔经济业务应按照收费性质的不同，开据各种发票。

　　7. 按时做现金库存、银行存款情况表，报主管领导。

　　8. 按公司规定的报销各种费用，严格审核原始单据及领导批示后，方可支付现金。

　　9. 月末结帐时做出银行存款余额调节表，并交予部门经理进行审核。

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篇2：某物业公司出纳岗位职责

　　物业公司出纳岗位职责

　　一、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

　　二、对于按照会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据，在该项经济业务完成后，应及时转由会计作为原始凭证做账务处理。

　　三、对于现金的管理，应做到在每日终了，计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数，并同实际库存数核对相符，做到日清月结，保证账款相符。还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额。

　　四、根据已经办理完毕的收、付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额要及时与银行对账核对，最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符，月末还要编制"银行存款余额调节表"。

　　五、对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。

　　六、出纳人员使用的保险柜，要注意保守保险柜密码的秘密，保险柜的钥匙不得随意转交他人。

　　七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票，专设登记簿登记，认真办理信用手续。以支票结算时，须在支票上写明收款单位（人）、结算金额（或现额）、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容，并做好支票的领用登记手续，禁止经办人员领取空白支票。

篇3：物业企业出纳人员岗位职责

　　物业企业出纳人员岗位职责

　　1、对部门主管负责，服从领导安排。尽职尽责做好本职工作，严格遵守公司的财务管理制度；

　　2、负责登记现金日记账，银行日记账的工作，做到日清月结。

　　3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

　　4、负责管理银行账户，办理银行结算等业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存余额调节表。

　　5、出纳员要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

　　6、负责统一管理公司的发票和收据。

　　7、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

　　8、确保公司各项费用按时收缴到位。

　　9、协助管理处完成其它日常工作。

篇4：物业管理出纳员岗位职责

　　物业处出纳员岗位职责

　　所在部门：**管理处

　　直属上级：客服主管

　　职责概要：计算、分类、记录和核实数据资料，登记财务记录，确保财务记录的正确性。

　　基本任务和职责：

　　1、收取、给付现金或支票，完成信用卡费事务。

　　2、收取、给付发票，核对现金总数。

　　3、进行发票、支票的分类汇编，检查商业票据的真实性及合法性。

　　4、检查、收付详细商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。

　　5、核对现金帐总数和流通总数，使其保持平衡。

　　6、签署支票和证券，计算存于银行的现金及支票总数。

　　7、核对银行对帐单，保证双方相对应。

　　8、准备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录，确保财务的准确性，记录财务帐并保持帐帐平衡。

　　9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管，待管理处经理审批后报公司财务部。

　　10、每月汇编收入、支出和银行协调报告，报管理处。

　　11、审查各种支出和购买计划，发现不合理现象及时上报客服主管。

　　12、在不泄露公司财务机密的情况下，回答业主、客户及公司内部人员的咨询。

　　13、完成领导交办的其他任务。

篇5：大厦物业处出纳岗位职责

　　大厦物业处出纳岗位职责

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存现额，按现金收付帐凭证，办理现金收付。

　　2、要保管好库存现金，确保安全和正确无误。

　　3、处理日常收款事务，对收付的款额要当面点清，防止出现差错，收到的支票要及时存入银行。

　　4、逐步登记现金记帐，做到日清月结，确保帐证相符、帐款相符。

　　5、协助追收管理费用及其他应收费用。

　　6、负责日常报销工作，应严格执行市内临时采购预支现金、领用支票制度，认真掌握使用限额和报销期限。

　　7、保管好与本职业务有关的会计凭证、帐目报表及有关资料，防止丢失或损坏。

　　8、负责员工考勤并做好考勤记录。

　　9、完成物业经理交办的各项工作。