酒店式公寓物管处出纳员职责

　　酒店式公寓物管处出纳员职责

　　职务概述：

　　负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

　　岗位职责：

　　1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

　　2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

　　3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

　　4、编制资金报告单。

　　5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

　　6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

　　7、每日工作结束前，盘点现金；每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

　　签署人：物业服务有限公司

采编：www.pmceo.cOm

篇2：小区出纳员岗位职责说明

　　小区出纳员岗位职责说明

　　职位/岗位：出纳员

　　部门：财务部

　　汇报：主管会计

　　工作概要：在财务主管的领导下，管好公司的银行存款现金，追收各项应收款项及各项费用的收缴。

　　主要职责：

　　1.对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作；

　　2.严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司银行存款和库存现金；

　　3.及时办理各项转账、现金支票，并交主管会计做账；

　　4.及时追收各项应收的款项，保护公司利益不受损失；

　　5.协助收缴物业管理费等各项费用；

　　6.及时编制有关报表，送部门经理审核；

　　7.完成上级交办的其他事情。

篇3：物业出纳员岗位职责

　　物业出纳员岗位职责

　　1．协助财务经理把控物业公司的财务收支，对公司的财务收支帐目负直接责任。

　　2．严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

　　3．严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

　　4．如实向会计师申报物业的所有收支情况。

　　5．妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

　　6．严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

　　7．按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

　　8．严格掌管财务保险柜的钥匙，严禁转交他人和丢失。

　　9．严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

　　10．接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

篇4：物业管理公司出纳员岗位职责

　　物业管理公司出纳员岗位职责

　　A．负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天结算，不得积压。

　　B．负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。

　　C．负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。

　　D．每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。

　　E．负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

　　F．负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　G．负责向公司财务主管提供资金使用状况、应付帐款情况。

　　H．负责办理有关结算事项，跟踪对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议、合同归档。

　　I．装订记帐凭证，会计报表、各种帐册，并分类编号，负责对凭证报表帐册的妥善保管。

　　J．负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

　　K．完成领导交办的其他工作任务。

篇5：物业公司财务部出纳员职责说明书

　　物业公司财务部出纳员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。

　　2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等专科或同等文化程度。

　　4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

　　5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。

　　【岗位职责】

　　1.对库存现金、支票，加强日常管理，办理现金银行的具体收付业务。

　　2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，编制各种余额周报。

　　3.月底编制银行存款月未余额调节表。

　　4.负责涉外联系，即：银行。

　　5.加强现金管理，做到日清月结，帐款相符。

　　6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。

　　7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。

　　8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行，做到不"坐支"。

　　9.严格按照公司有关财务规定程序办事。

　　10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。

　　11.按照付款程序进行付款业务，保证公司资金安全完整。

　　12.对于银行收讫的一切款项，开具正确票据，负责收集原始单据，作为收款凭证附件，交会计入帐。

　　13.对外部门负责查询银行收款情况。

　　14.对外发送收款备忘录。

　　15.兼作工会、食堂出纳工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等，保证不失误。

　　3.保证工作量饱满。

　　4.定期编制周报、报告资金的结存情况，从而保证资金安全和合理使用。

　　5.对于支付的款项必须经过付款员的审核，核对无误后方可进行。

　　6.责任心强，遵纪守法。

　　7.严禁挪用公款，保证款项安全合理使用。

　　8.配合催款员完成工作，保证会计工作顺利进行。

　　9.保证工作效率，提高工作质量。

　　10.微笑服务，礼貌待客。

　　11.开具票据正确、字迹工整。