别墅物业财务部会计职责

　　别墅物业财务部会计职责

　　职位：会计

　　报告：财务经理

　　工作概要：负责公司的经营核算以及协助财务经理制作反映公司财产及资金运转情况的帐目及报表。

　　主要职责：

　　1.按月份、季度、年度编制财务会计报表，正确计算各种收入、支出、费用和财务成果，反映管理处财务状况，做到数字真实、准确，内容完整、清楚应及时报送财务经理审批。

　　2.按规定建立会计帐簿和进行总分类、明细分类核算，做到帐证相符、帐表相符，如有发现帐簿记录与实物款项不符，应按有关规定处理，无权自行处理的应立即向财务记录报告，请求查明原因作出处理。

　　3.经过审核的原始凭证、记帐凭证按记帐规则的规定进行定期汇总与记帐（包括各种损益、往来帐），月末与总分类帐核对一次。

　　4.负责覆核员工工资、资金数，按人事行政部提供的工资表及时发放工资。

　　5.根据每月各部门的费用开销情况对各部门的成本进行核算。

　　6.妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料以及重要经济合同，要定期进行收集、审查、装订成册以及编号登记。

　　7.负责各项费用报销的业务手续，配合协调出纳员的工作。

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篇2：物业公司财务部主办会计岗位职责

　　物业公司财务部主办会计岗位职责

　　一、建立和健全公司内部各项财务管理制度。

　　二、编制公司财务计划、成本计划，制订全年各项收入、支出预算方案，并按规定及时、准确上报。

　　三、制订公司会计核算内容、范围，设置会计科目、帐簿。

　　四、审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清晰。

　　五、保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作，确保资金及时到位。

　　六、对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制，执行财务审批制度。

　　七、定期进行公司的资产、资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。

　　八、监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。

　　九、不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的不足及时指出，更趋提高。

　　十、做好票据的购买、保管、使用及回收工作。

　　十一、每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。

　　十二、指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐，帐目清晰明了。

　　十三、负责税收的核算和申报，并与税务、审计部门处理好工作关系。

　　十四、参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。

　　十五、参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。

　　十六、加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。

　　十七、完成总经理室布置的其他工作。

篇3：物业公司财务部催款会计职责说明书

　　物业公司财务部催款会计职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：催款组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：性格开朗，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。

　　2.自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：大专以上文化程度或同等学历。

　　4.外语水平：中级英语水平，能与客人交谈一般业务。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作责任心强，具备较强的文字和语言表达能力。

　　【岗位职责】

　　1.负责追收客户应付的一切费用。

　　2.向配合催款相关部门提供欠费资料。

　　3.及时汇报催款中产生的问题，积极寻求解决办法。

　　4.负责解答客户咨询。

　　5.监督记帐员、电脑操作员工作，保证对外报送数据的正确性。

　　6.定期向客户发出催款信、催款电话、传真，并做详细记录。

　　7.审核客户的水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。

　　8.负责应收帐款挂帐工作。

　　【工作标准】

　　1.工作重点明确，安排合理。

　　2.耐心解答客户疑问，解释物业管理的工作程序及方法，让客户了解并能理解公司的工作。

　　3.责任心强，服务意识强，文明服务，礼貌待客。

　　4.对催款工作提出明确的指导性意见，能发现工作中的问题，并提出解决办法。

　　5.按照催款程序进行催款，催款信件要挂号，催款记录要详细完整。

　　6.具有协作精神，搞好催款工作。

　　7.对于催款中客户提出的意见，要及时上报。

　　8.协助完善催款制度。

篇4：物业公司财务部会计系统电脑操作员职责说明书

　　物业公司财务部会计系统电脑操作员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。

　　2.完善应收帐款系统，保证系统正常运行。

　　3.负责打印付款通知单。

　　4.负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。

　　5.配合催款员工作，提供客户欠费明细表。

　　6.提供各种应收帐款内部报表。

　　7.负责解答客户咨询。

　　8.兼作应收帐款组文员。

　　9.负责部门办公用品领用工作。

　　10.新海康、大业主、保利代理工作，按时编制各种报表。

　　11.负责办理退屋结算工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.责任心强，保护计算机硬件、软件正常运行。

　　3.耐心细致，完成数据加工，提供数据及时准确。

　　4.与其他相关人员配合默契，协作精神强。

篇5：物业公司财务部记帐会计员职责说明书

　　物业公司财务部记帐会计员职责说明书

　　【管理层级关系】

　　直接上级：催款组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，责任心强，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有会计员以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.解答客户及外部门提出的问题。

　　2.负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查薄。

　　3.保管客户档案，整理立卷，装订成册。

　　4.协同搞好催款工作，为催款员提供客户有关欠款资料。

　　5.协同催款员输入客户各种费用数据，审核客户欠、收费明细表。

　　6.负责电话费收费依据的收集、整理、打单及发出工作。

　　7.负责银行汇款单的摘单工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.责任心强，能按时完成本职工作。

　　3.遵纪守法。

　　4.耐心解答客户咨询。

　　5.协助催款会计完成催款工作。

　　6.及时发现问题，提出解决建议。