小区会所收款员工作规程

　　小区会所收款员工作规程

　　1．工作目标

　　规范会所接待服务，规范服务程序，提高服务水平。

　　2．工作职责

　　负责前台收款工作，熟悉各种项目的价格，熟悉开机、打单、交班、改正、清单的工作流程。

　　3．工作指引

　　3．1每天提前10分钟到岗，换工装，打卡，到服务台报到。

　　3．2保持前台整洁，无垃圾杂物和废票根，查看上一班次的工作记录，落实上一班次交待的事项和特殊处理的问题。同时检查钥匙、票据和收银机是否正常。

　　3．3对客人和各岗位的意见，记录在交接日志上。对客人的投诉要细心聆听，并认真记录，问题严重时，应及时通知管理人员，协同解决。

　　3．4如有顾客光临，礼貌地要求住户出示会员卡和住户卡，并询问住户需要消费的项目，并告知其所需的费用。

　　3．5会所员工要熟悉内部的娱乐设施、收费标准等，准确回答客人提出的问题，指引客人到达活动场所。为客人办理所需活动项目的手续，离营业结束前30分钟，提醒客人是否需要延办。

　　3．6服务员必须熟悉使用收款机的收款操作流程。

　　3．7在非收款期间，不得无故启用收款箱，如启用请注明原因。

　　3．8如在收款期间打错单，请按《收款机操作说明书》修改，并且注明原因，签名。

　　3．9早班和晚班交接时要清点早班的营业收入，并在工作日志记录清。

　　3．10当天营业结束时，接待收款员应计算清点好营业收入，导出当日实收金额，由会所主管核对无误后签名确认。

　　3．11每天结帐后，收好票据，并且留余一百元零钱备用找赎。清点钥匙，并关好电源，锁好娱乐设施门，锁好服务台到主管处交班，主管确认后方可下班。

　　4．质量记录

　　4．1《交接班日志》

　　4．2《经营月汇总表》

　　4．3《收款单》

　　5．参阅文件、资料

　　5．1《会所员工行为守则》

　　5．2《收款机操作程序》

物业经理人网-www.Pmceo.com

篇2：海中物业收款工作规定

　　海中物业收款工作规定

　　1、工作目标

　　1.1规范收款文员的收费工作，确保对用户服务的高质量。

　　1.2各类报表报出及时，数据准确，准确率100%。

　　1.3收取管理费按时准确，不低于98%。

　　1.4追缴主动有效，不低于33%。

　　2、工作职责

　　2.1负责管理处各种费用的收支工作，以及相关报表的上报工作。

　　2.2熟悉管理处辖区内业户的户数及面积，以及管理费、水费、车位费，其他收费的标准和计算方法。

　　2.3负责收取各种款项，按规定做到款项、单据、账目一致，并及时将现金送存银行。

　　2.4负责及时将所收款项向公司报缴，做到单据、账目一致，清楚无误，与财务部出纳对好帐，并做好一切交接手续。

　　2.5负责保管好备用金、收据、发票、一切有关单据及印鉴，做到不挪用，不遗失。

　　2.6负责管理处停车场及各经营项目款项的收取，严格按公司财务及公司的有关规章制度办，并给予严密监管，不使公司的经济蒙受损失。

　　2.7负责与业户签订委托银行转账协议，及时输入业主帐号，做到不漏输、不错输。

　　2.8负责在每月划账后，查对车位交费情况，及时通知管理员做好欠费车辆进出入工作。

　　3、工作指引

　　3.1日常规工作

　　3.1.1临时费、其它费用的收取：根据管理员开具的收款通知单收取费用。并留下"财务联"交财务部核查，"部门存查"联盖上"现金收讫"后交回管理员保管。

　　3.1.2维修服务费的收取：根据服务单和管理员开具的收款通知单收取费用，并且留下"财务联"交财务部核查，其它两联盖上"现金收讫"后交回工程维修存查。

　　3.1.3清洁服务费的收取：根据清洁服务收款通知单收取费用。并留下"财务联"交财务部核查，其它两联盖上"现金收讫"后交回清洁组存查。

　　3.1.4停车费的收取

　　3.1.4.1月租车位停车费的收取：业户办理月租车位租赁时，由管理员负责与业户办理《车辆保管协议》的签订事宜，再根据管理员开具的收款通知单收取当月租车位费用，并通知管理员发放IC卡并进行记录。

　　3.1.4.2私家车位停车费的收取：业户办理私家车位手续要凭发展商开具的私家车位通知书，管理员核对通知书无误后，按发展商发出通知书之日起计算费用并开具收款通知单，收款文员根据收款通知单收取费用，由管理员发放IC卡并进行记录。

　　3.1.4.3临时停车费的收取：收款文员应不定期地到停车场检查地库收款员的收费情况，于每个工作日下午收取地库收款员上交的当天的临时停车费；并开具相应金额的收据，经收款员确认签字后，收据的"对方"联交收款员。及时核销用完的临时停车发票，并认真检查发票存根，是否缺号、换号。将用完的停车发票存根对照领用时登记的号码做好核销手续，并将号码金额填入《汇总凭证》中，将"收款方记账"联同收据"财务"联、停车发票存根、相应金额一同交公司财务部出纳。

　　3.1.5收到款项后开具相应的发票或收据，将发票或收据的"对方联"交客户。在"交财务"联及管理员开具收款通知单（一式两联）上盖上"现金收讫"。然后将发票或收据"交财务"联与收款通知单"财务"联贴在一起，发票或收据的金额一定要与收款单的金额相符，交财务部核查。

　　3.1.6收取现金时要注意点清钞票金额,辨别真伪,做好找零工作。

　　3.1.7做好每周三的押金退款工作,坚持按照公司财务制度,严格按照登记、审核、请款、退款的程序办理退款。根据管理员办好的退款手续，检查是否有应扣款项，确认无误后，收取应收款项，并开具相应的发票或收据，客户签字确认后，将应退金额、连同发票交给客户。然后将发票"交财务"联与收款通知单"财务"联粘在一起，并妥善保管退款手续中的一切附件，及时到公司办理报销。

　　3.2月常规工作

　　3.2.1每月在管理处会计人员打印收费通知单之前，根据发展商发出的《中海地产业主管理费豁免权登记证》，确认无误后以"转账"方式收掉该单元的管理费，并作好记录。

　　3.2.2每月10日前根据《应收款明细表》做好划账时银行所需的文件，存入电脑软盘中交给银行进行划账。一个工作日后根据银行打印的报表对好帐，及时编制好《银行划账成功明细表》。对于要求索取发票的业户，做好登记，并打印出发票。业户领发票时一定要签字确认。

　　3.2.3每月按照管理处会计人员提供的当月《应收费明细表》收取业户管理费等费用，尽量采用银行划账方式，特殊情况除外。

　　3.2.4每月划账后，统计出未缴车位费的业户，通过电话形式通知业户，于通知后的第二周，尚未来缴清车位费的业户，通知管理员给予停卡处理。对补交欠费的业户，及时通知进、出口处并通知管理员恢复车卡。

　　3.2.5按公司规定于每月月底前3个工作日报送《实际收款汇总表》，每月24日前报送《中海统09表》，每月5日前报送《凭证汇总明细表》。

　　3.2.6每月要及时将收款资料及有关单据、发票上交公司财务，在交接时与公司出纳员相互签名认可，并将《凭证汇总表》复印一份留存。

　　3.3定时报送公司领导和财务部要求的其他报表。

　　4、质量记录

　　4.1《中海统09表》

　　4.2《实际收款汇总表》

　　4.3《领用发票、收据核销表》

　　4.4《凭证汇总表》

　　5、参阅文件资料

　　5.1《发票管理规定》

　　5.2《质量记录管理程序》

　　5.3《大厦（小区）管理费收缴办法》

　　5.4《物业管理处财会管理制度》

　　5.5《停车场收费管理规程》

篇3：物业管理处收款员岗位职责

　　物业管理处收款员岗位职责

　　1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务部的指导和监督，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符，对拖欠费用应及时催收，做到费用收缴率达98%。

　　2、负责管理处现金、票据的保管，每月准时到财务部报账，并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

　　3、办理银行托收，核对托收划款情况，月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。

　　4、按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。

　　5、按时编制工资报表，代发管理处人员的工资、补贴。

　　6、负责办理管理处各项费用的报销工作，严格控制超标报销。

　　7、根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。

　　8、负责管理处固定资产登记工作。

　　9、完成管理处主任交待的其他任务。

篇4：客户助理/收款员职责

　　客户助理/收款员职责

　　1、负责办理客户电话、电视、宽带网、报警系统、可视对讲系统的报装及煤气开通等服务；

　　2、负责停车位的购买、租用、缴费情况的管理；

　　3、负责住户卡、智能卡、车辆IC卡的办理、挂失、补办手续；

　　4、负责各类证件办理的收费；

　　5、负责银行托收手续的办理；

　　6、负责各类有偿服务的代收费；

　　7、负责各项收费的开具收据、发票；

　　8、负责每月管理费、水、电、煤气费、租金的代收缴；

　　9、负责协助财务部核对帐目；

　　10、轮休时作好交接班手续；

　　11、完成上级交办的其它事项。

篇5：物业公司管理处收款员岗位职责

　　物业公司管理处收款员岗位职责

　　一、负责管理处各项款费的收取工作；在业务上接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符，对拖欠款费应及时催收，使费用收缴率达到规定标准以上。

　　二、熟悉管辖区内的单元户数、面积，以及管理费、水电费等收费标准的计算方法，收缴各种管理费并开具发票及收据，做好收费的统计、核算、流入工作，做到及时，准确无误，不重不漏。

　　三、严格执行收费制度，对缴费情况随时进行统计，定期向主任汇报；对拖欠款费的业主，及时以电话联系、上门催收等方式使拖欠款尽早收回。

　　四、熟练计算机运用和操作，做好现金日记帐和台帐。

　　五、负责管理处固定资产和物资的登记工作。

　　六、负责做好考勤工作，核实各班组上交考勤和加班记录，并上报项目区域。

　　七、完成上级分派的其他工作任务。