C物业财务部岗位责任制试行办法

　　物业公司财务部岗位责任制试行办法

　　为保证公司财务工作的有序运转，做到职责分明、各负其责、赏罚分明，充分调动大家的积极性和创造性，培养开拓、创新、协作、严谨的工作作风，现制定财务部岗位责任制试行办法如下：

　　一、制定的基本原则

　　1、实行经理负责制下的部门岗位责任制；

　　2、合理划分岗位，明确责任，合理分工；

　　3、保证财务部门工作有序运转；

　　4、发扬民主，充分调动职工的积极性。

　　二、工作要求

　　1、每位同志要严格按照岗位责任制的要求，努力做好本岗位的工作，并对所在岗位工作负应有的责任；

　　2、财务部工作人员要严格按照岗位职责和分工，做到在岗位职责范围内工作，不擅自超越职权从事；

　　3、参加会议或接受领导工作指示，事后要主动向领导作口头或书面汇报；

　　4、严肃工作纪律，按时上下班，有事做到事先请示，保守工作秘密；

　　5、部门职工要勤奋工作，不断学习，锐意进取，开拓创新；

　　6、工作中要互相配合，树立团对精神和意识。

　　7、鼓励大家对财务部工作多提意见和建议，不断改进工作。

　　三、财务部工作岗位涵盖的内容

　　1、恒达物业公司物业管理费收支的财务核算；

　　2、恒达物业公司经营业务的财务核算；

　　3、恒运康汽修公司经营业务的财务核算；

　　4、专项工程资金的管理与结算；

　　5、年度物业管理费收支预算。

　　四、岗位责任的划分

　　（一）全面工作（部门经理）岗位职责

　　1、负责组织制定和实施财务部工作计划；

　　2、负责按照本部职责合理划分、设置和安排工作岗位；

　　3、负责财务方面有关制度的制定、完善和修改；

　　4、负责组织实施全面财务管理工作；

　　5、负责部内工作决策和文件签发；

　　6、负责会计报表的审核和签发；

　　7、负责组织部门人员业务学习和交流；

　　8、建立协调与有关部门的关系；

　　9、负责督促部门人员及时圆满完成岗位职责；

　　10、完成公司领导交办的其他事项；

　　11、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（二）财会主管工作岗位

　　1、参与组织制定和实施财务部工作计划；

　　2、参与研究划分、设置和安排工作岗位；

　　3、参与公司财务制度的制定、完善和修改；

　　4、具体落实组织实施日常财务管理工作；

　　5、负责提出部门有关工作决策的建议和意见；

　　6、负责建立、协调与有关部门的联系；

　　7、负责督促部门有关人员及时、圆满完成岗位职责；

　　8、负责会计报表、财务收支预算的编报；

　　9、审核修改和起草部门所有对外对内文件、材料；

　　10、完成公司领导交办的其他事项；

　　11、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（三）审核主管工作岗位

　　1、参与编制和实施部内工作计划，研究划分、设置和安排部门工作岗位；

　　2、参与有关制度的制定完善和修改，建立、协调与有关部门的关系；

　　3、认真学习国家制定的财经法规、制度和公司制定的内部财务管理制度；

　　4、负责业务资金、费用拨付前的审核工作，及时汇报审核工作中发现的问题；

　　5、负责财务印章的管理和签发工作；

　　6、负责督促有关人员及时、圆满完成岗位职责；

　　7、准确运用会计科目，复核原始凭单、记帐凭证，对复核的会计凭证及时进行帐务处理。

　　8、负责暂存、暂付等往来帐款的及时清理和结算，每月对帐、催帐、做到催帐及时，对帐到位；

　　9、负责会计凭证的装订、保管与归档；

　　10、确保计算机系统处理会计数据的档案管理职能，正确备份、恢复和保管磁盘会计数据，确保会计数据的安全和准确。

　　11、完成公司领导交办的其他事项；

　　12、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（四）现金、银行出纳工作岗位

　　1、严格按照现金、银行存款管理制度规定，认真办理现金、银行存款收付业务；

　　2、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结；

　　3、妥善保管现金、银行票据单证和有价证券，根据业务发展情况，及时购买所需支票；

　　4、不得签发远期和空头支票，不得白条抵库和挪用现金，不得坐支现金；

　　5、认真学习财务制度，熟练掌握计算机操作；

　　6、定期向部门领导报告银行存款余额，按月编制

银行存款余额调节表；

　　7、及时提供公司领导和部门主管人员所需的有关资料和数据；

　　8、及时向财务主管反映工作中存在的问题；

　　9、准确运用会计科目，正确规范和填制记帐凭证，当日发生的业务，须当日输入计算机，不得积压，不得移至次日；

　　10、完成公司领导交办的其他事项；

　　11、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（五）税务工作岗位

　　1、遵守纳税制度，及时办理纳税手续；

　　2、负责计算、申报、交纳各种税金；

　　3、负责发票的申领、开据和保管等管理工作；

　　4、负责税款交款书和其他纳税申报资料的保存与管理；

　　5、负责提供公司和部门领导要求提供的有关数据和资料；

　　6、完成公司和部门领导交办的其他事项；

　　7、认真钻研税收法规，掌握最新税收政策，满足岗位的素质要求；

　　（六）会计电算化岗位

　　1、结合公司实际情况，会同会计主管人员合理进行会计核算系统的初始设置；

　　2、正确计提有关费用；

　　3、操作计算机转帐和结帐；

　　4、打印有关单证和帐表；

　　5、备份会计信息，做好会计电算化软硬件的维护工作；

　　6、完成公司领导交办事项；

　　7、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（七）总帐报表岗位

　　1、认真学习有关财会制度，熟练掌握帐簿登记和报表编制方法；

　　2、会同财会主管人员设计对内、对外的会计报表；

　　3、正确形成并及时报送会计报表，编写会计报表说明；

　　4、及时提供公司领导要求的有关数据和材料；

　　5、负责总帐和会计报表的装订、保管与归档；

　　6、完成公司领导交办的其他事项；

　　7、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（八）物业管理明细帐工作岗位

　　1、认真学习有关财会制度，熟练掌握帐簿登记方法；

　　2、会同财务主管人员设计会计科目和各级明细帐；

　　3、及时提供公司领导所需有关数据和材料；

　　4、负责明细帐的装订、保管与归档；

　　5、完成公司领导交办的其他事项；

　　6、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（九）收支预算工作岗位

　　1、认真学习行业各项规章制度，熟练掌握物业取费标准；

　　2、按时、准确编报各中心年度物业管理费收入预算；

　　3、合理测算各中心、各部门年度费用支出计划；

　　4、会同主办会计及时监督各项费用使用情况；

　　5、及时提供公司领导所需有关数据和材料；

　　6、完成公司领导交办的其他事项；

　　7、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　（十）文件档案管理岗位

　　1、严格遵循会计档案的管理原则和公司制定的会计档案管理制度；

　　2、按规定及时归整分类会计档案；

　　3、负责会计档案的保管及保密；

　　4、负责会计档案的调阅；

　　5、负责会计档案的销毁；

　　6、完成公司领导交办的其他事项；

　　7、不断钻研业务，满足岗位的素质要求；

　　五、内部工作岗位管理要求

　　1、财务部具体业务工作岗位实行定期轮换制度，原则上一年一轮换；

　　2、根据管理要求和业务变化，工作岗位和岗位内容要做到及时调整；

　　3、部内定期对各岗位工作进行交流、总结与考核（具体考核奖惩按照公司制定的办法），做到鼓励先进，鞭策落后，赏罚分明；

　　六、财务部工作流程

　　财务部日常工作主要有三个环节组成，第一是收支费用和填制记帐凭证环节，分别有银行出纳、现金出纳完成；第二是审核和登记明细帐环节，有会计岗位完成；第三是预算、决算及各种报表编制环节，有预算、会计主管岗位完成。

　　三个环节相互衔接，互相制约，完成全部财务管理工作。具体操作如下：

　　1、银行现金出纳在完成各项支出后，编制计帐凭证；

　　2、上述岗位所编制的记帐凭证交会计岗位审核后，有会计登记明细帐，然后转下一环节；

　　3、有财务主管登记总帐，按月编制报表和年度报表。

　　各岗工作流程图（略）

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篇2：M物业公司财务报销管理办法

　　M物业公司财务报销管理办法

一．管理原则

　　按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。

二．报销程序

　　1.各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。

　　2.员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　3.设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　4.维保费用报销时，须附管理部门确认的"质量验收报告"等相关资料，经部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　5.外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的"质检报告"等相关资料，经部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　6.业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。

　　7.外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。

三．借款审批程序

　　借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。

四．银行支票的借用

　　1.领用转帐支票应到财务领取《借款单》，填写姓名、部门、事由、申领金额，分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。

　　2.领用支票后应及时办理核销手续，经办人必须在当月内到财务报销。

五．报销时间规定

　　每月的10日、25日为统一的财务报销时间，(特殊情况例外)，遇节假日顺延。

篇3：物业分公司食堂财务管理暂行办法

　　物业分公司食堂财务管理暂行办法

　　为明确食堂财务管理关系，合理控制成本，现统一制定财务管理规定。

　　一、关于设置帐簿和核算人员的规定。

　　1、食堂需要独立核算，并设立现金流水帐及相关采购台帐，对核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。

　　2、物业综合管理部设食堂监管人员一名，负责所有食堂台帐登记工作。

　　二、食堂采购的有关规定。

　　1、食堂需购置厨房设备、餐具时，应向综合管理部提交申购计划，500元以下，由物业经理签批，500元以上的由总经理签批，签批后由综合管理部负责采购，仓库保管员登记，发放。

　　2、食堂采购食品的有关规定。每周末，应对所有物资进行盘点，登记"周盘点表"，同时根据盘点情况编制第二周的"周采购计划表"，采购人员根据审批过的采购计划表采购物资。原则上不允许超计划采购(特殊情况需说明原因)。物资采购回来后，由审核验收人员对当日所购物资的品种、数量、单价、质量进行核准，编制"实际日采购表"，并上报综合管理部。

　　3、食堂购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由综合管理部制定出合理的计划和定额，按计划按定额购买，节约使用。

三、食堂费用报销的有关规定。

　　1、食堂费用每周报销一次，每周一报销上周费用。报销时持合法采购发票、"食堂周购销存表"、"每周用餐人数统计表"，各有关人员签字后方可报销。

　　2用餐人数的统计方法。由公司行政部统一印制餐票发放各部门(费用核算到部门的餐票上注明部门名称)，每日食堂管理员根据收到餐票情况，统计用餐人数。每周食堂管理员持"本周用餐人数统计表"及餐票到行政部缴销餐票，核定本周用餐人数。

　　3、物业综合管理部每月初按行政部提供的应用餐人数和伙食标准(每人每天10元)。核定月应付食堂的费用总额计划(报财务部一份)。过程中若有人员变化，按行政部提供人数为准，及时调整计划。每周末核定实际就餐人数和费用总额，报销时报送财务部统计报表一份，财务部对其进行审核。对超过伙食标准的开支，财务部可以不予报销。

　　4、伙食标准核算内容：实际利用材料、燃气、水、电、房租、人员工资、日常消耗用品。

　　四、食堂工作人员的工资按公司统一标准执行，定岗定编由公司统一核定。

　　五、每日采购食品物资品种、数量、单价的明细，对外张贴公布，接受大家监督。聘请员工监督员，对食堂提供的饭菜质量进行监督，存在问题及时向公司反映。

　　六、管理办法自下发之日起试行。

　　七、本管理办法由财务部负责解释。

　　天津**物业管理有限公司**分公司

　　20**年4月*日

篇4：物业管理费的收缴管理办法

　　物业管理费的收缴管理办法

　　为保证公司每月管理费能够按时进行收缴，调动员工的工作积极性,满足公司正常的经济收入，特制定本办法。

　　第一章 总 则

　　第一条 考核指标:物业管理费收缴率，是指当月实收管理费总额与当月应收管理费总额之商。其中：

　　(1)当月应收管理费总额是指当月已办理收楼手续的业主应当缴纳的管理费总额。已收楼但未入住或长期无人居住的业主应缴纳的管理费金额和投诉未及时处理而暂时无法催缴的管理费金额等不包含在当月应收管理费总额当中。

　　(2)当月实收管理费总额指实际收取的当月管理费总额，包括划账金额和催缴的现金金额，但不包括当月收回的以前累计未交的管理费金额。

　　第二条 考核标准:按月考核，计算每一位楼管员分管总户数的收缴比率，不以单栋楼的收缴率为准。商铺为90%、住宅为85%。

　　第二章 操作办法

　　第三条 收费管理员负责管理费的银行划账工作，计算当月应收管理费金额和当月实收管理费金额，从而计算各个楼管员的管理费当月收缴率。

　　第四条 楼管员负责划账后欠交管理费的催缴工作。

　　第五条 收费管理员于当月30日前根据当月的收楼情况统计每栋楼的收费总面积，以计算当月应收管理费金额及其抵减项目，并填写《应收管理费统计表》。

　　第六条 收费管理员在银行划账工作完成后，须在次月10日前统计出划账金额中每栋楼的当月实收管理费金额。

　　第七条 楼管员在收费管理员打印完欠费台帐后，进行管理费的催缴工作。

　　第八条 业主或住户到物业公司缴纳现金，任何人都必须受理。

　　第九条 在下次划账之前，收费管理员统计各楼管员催缴现金总额，并分解出催缴现金中的当月管理费金额。

　　第十条 楼管员也须统计自己分管楼宇当月催缴现金总额中的实收管理费金额，与收费管理员核对基本无误后，方可作为计算收缴率的依据。

　　第十一条 楼管员于当月28日以前应填写《空置房统计表》和《因投诉未处理无法催缴管理费统计表》，经部门经理审核后，作为当月应收管理费的抵减项目。

　　第十二条 收费管理员根据每栋楼当月应收管理费金额以及当月实收管理费金额(包括划账金额和催缴现金金额)计算出每栋楼的当月管理费收缴率，并填写《物业管理费收缴率统计表》，经部门经理审核签字后，作为考核的依据。考核结果须上报公司领导。

　　第四章 考核办法

　　第十三条 管理费收缴率未达到考核标准的，按照以下办法进行考核：第1个月未达到的楼管员，当月工资下浮50元;连续2个月未达到的楼管员，当月工资下浮一级;连续3个月未达到的楼管员，作劝退处理。

　　第五章 附 则

　　第十四条 本考核办法从二O**年**月**日开始试行。

篇5：对外物资采购行为回访办法

　　物业管理有限公司作业指导书

　　--对外物资采购行为回访办法

　　1.目的

　　对采购行为进行有效地监控。

　　2.范围

　　适用于公司所有对外物资采购、工程及其他服务采购。

　　3.职责

　　3.1财务管理部负责对公司所有采购行为进行监督控制，并定期进行抽样回访，必要时相关部门应协同进行。

　　3.2各部门经理负责对本部门采购行为进行监督控制，并指定专人对本部门采购行为进行回访。

　　4.方法和控制过程

　　4.1回访样本的选取

　　4.1.1 对采购单价超过2000元的资产全部进行回访。

　　4.1.2 对其他采购物资，根据其成本控制重要性确定该项目选取种类的数量：清洁用品(含消杀药品)类5种，维修材料类5种，工程材料5种，办公用品3种。每季度的回访工作必须覆盖以上四大类商品且相邻季度不重复对相同商品抽样。

　　4.1.3在审核报销票据的工作中，各部门应结合本部门的具体情况，参考财务管理部公布的《零星物资价格统计表》，对价格、数量出现较大波动的物资，有针对性的选取样本进行回访。

　　4.2回访

　　4.2.1每季度至少进行一次回访，回访前，回访人应根据财务资料及实际的市场调查，大致了解待回访商品的品牌、规格、质量、价格等市场行情，以更好地达到回访效果。

　　4.2.2 根据待回访商品的成本控制重要性及回访成本，可用以下方式进行回访。

　　4.2.2.1电话回访：回访人以顾客身份通过电话询价、还价等方式，努力发现该项采购的最低成交价。

　　4.2.2.2现场回访：回访人以顾客身份到供应商的营业地点询价、还价，努力发现该项采购的最低成交价。

　　4.2.2.3索取报价单或函证：取得正式书面证据，以便于转入其他程序处理问题。

　　4.2.2.4其他适宜的办法。

　　4.3回访结果的处理

　　4.3.1回访结束后，回访人根据回访情况填写《采购物资供方回访表》。

　　4.3.2回访如果发现疑问，回访人将直接与采购人员沟通，要求其作出解释，然后总结填写《采购物资供方回访表》，签署回访结论。

　　4.3.3如果采购人员不能作出合理的解释，回访人将把回访结果提交财务管理部经理作进一步处理。

　　4.3.4财务管理部每半年对回访中的问题进行总结。

　　4.4公司各部门在采购中索取供应商开具的发票时，应要求其准确填写"开票人电话或详细地址"一栏，如有遗漏，经办人应于报帐前补填，或者一次性将全部供应商电话号码提供给财务管理部，主动接受财务的监督，配合财务管理工作。

　　5.质量记录表格

　　**WY7.4-Z01-01-F1 《采购物资供方回访表》