L公司出纳岗位职责
L公司出纳岗位职责
1、严格执行《现金管理条例》,认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按照公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按照财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。
2、款项收付后,应在付款单据上加盖专用图章。
3、根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据。
4、根据业务开展情况,及时准备备用现金,并及时向有关开支控制人员提供资金结存情况,以便合理安排资金。
5、负责库存现金和有价证券的保管。
6、根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐,每日将“现金日记帐”与库存现金相核对,确保帐实相符,公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查,以监督出纳员执行财务制度的情况。
7、每月月末,应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符,应逐一查明原因,进行处理。对未达帐项,要编制“银行余额调节表”。银行对帐单和“银行余额调节表”均是重要的原始凭证,应在月末交接给会计,附在本月最后一张记帐凭证的后面。
8、及时办理单据交接手续。
9、负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。
10、严格保守公司的一切财务机密,有关货币资金结余的详细情况,除财务部内部对帐和经理及授权人批准外,不得向任何人透露。
11、完成公司财务经理交付的其他工作。
篇2:物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明
物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明
1、岗位职责
a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。
b)负责办理现金收付各银行结算业务。
c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。
d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
f)负责工资表的编制并按时发放。
g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。
h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。
i)完成领导交办的其他工作。
2、职位说明
a)年龄50岁以下,身体健康;
b)大专以上学历,会计类专业;
c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;
d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。
e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。
篇3:物业公司财务部出纳岗位职责
物业公司财务部出纳岗位职责
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。