公司出纳员岗位职责(3)

　　公司出纳员岗位职责

　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。

　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

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篇2：物业公司出纳会计岗位职责

物业公司出纳会计岗位职责

　　1.负责审核过的费用领用、签发工作。

　　2.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单。

　　3.负责物业公司相关费用的收缴与支出工作。

　　4.负责整理结算票据工作。

　　5.负责对每月的记账凭证进行排序整理。

　　6.负责现金、存款、存单的管理。

　　7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表。

　　8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款。

　　9.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹工整规范。

　　10.负责物业收费现金保管和入账工作。

　　11.负责公司的账务报销工作。

　　12.遵守集团和公司的各项反腐倡廉制度，坚持廉洁自律。

篇3：民办中学财务出纳工作职责

　　波扬民办中学财务出纳工作职责

　　1、遵守国家财税制度，严格执行会计法。

　　2、报销凭证必须做到手续齐全。

　　3、严格执行支票额用制度，领取支票必须填写支票领用单，写好资金金额，用途及去向，并要有主管签字，严禁空白支票外流。

　　4、随时注意学校资金及银行存款状况，避免开出空头支票，发现异常情况应及时向有关领导汇报，各帐户资金余额，每月向有关领导书面汇报一次。

　　5、及时解款、取款、按时发放有关资金，避免大额资金过夜。

　　6、资金保管必须做到帐款相符。

　　7、严格执行保险箱管理制度，各类印章必须妥善保管。

　　8、按时收取协作单位的各项有关费用。

　　9、遵守财务保密制度。”

　　10、服从组室统一安排，积极参加组室活动及突击性工作，坚守工作岗位，不随意串岗。

篇4：学院出纳岗位职责

　　华兴学院出纳岗位职责

　　一、按照学院财务收支的相关规定办理学院的资金结算业务;

　　二、编制收入支出登记簿及银行存款余额表;

　　三、严格执行现金清点盘查制度，做到账款相符;

　　四、复核现金和银行存款日记账;

　　五、管理学院银行账户;

　　六、保管库存现金和各种有价证券。

篇5：会计、出纳员岗位职责

会计、出纳员岗位职责

会计、出纳员岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责

负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

严格按照资金审批程序进行款项支付。

编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

组织发放企业员工工资和奖金。

做好领导临时交办的其他工作。

材料会计岗位职责

熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

做好领导临时交办的其他工作。