10万平米小区前期物业收支预算表

　　10万平米小区前期物业收支预算表

　　一、物业服务费的结算形式

　　本项目的物业服务费采用包干制的形式，我司已充分考虑物业管理期间的所有风险、责任等。

　　二、物业服务费的测算

　　(一)物业服务费收取的原则

　　1、按质论价、质价相当、收支平衡，略有节余。

　　2、由公司每年测算出次年管理成本向全体物业使用人公布。

　　3、每年向全体物业使用人公布管理服务费收支状况，接受监督。

　　(二)月度物业管理服务成本测算

　　物业服务费成本支出及其它费用预算表：

　　前期物业费用收支测算

　　物业服务费成本支出及其它费用测算表

　　说明：所有单项测算均需提供测算依据及详细费用构成

　　预算支出明细表单位：元

　　一、成本支出明细项目数量工资标准小计

　　1人员工资

　　管理及基础岗

　　项目经理125002500

　　客户主管116001600

　　项目出纳兼前台接待214002800

　　秩序维护队长116001600

　　秩序维护班长314004200

　　秩序维护队员15130019500

　　环境维护主管1900900

　　环境维护领班1850850

　　保洁员88005600

　　工程主管116001600

　　工程维修员214002800

　　绿化员113001300

　　总合计：3745250

　　2社险福利待遇23192

　　3节日加班费3989

　　4制服分摊费1684

　　5共用部位设施设备日常维护费4368

　　6清洁维护费1250

　　7绿化养护555

　　8秩序维护1488

　　9办公费用1133

　　10社区文明建设费992

　　11公共责任险600

　　12税费8.05%6802

　　13合理利润6%5478

　　14小计:96781

　　15基本平衡(收入97132-支出96781)=351351

　　2、社险及福利待遇：附表二：

　　项目开支依据月支出额(元)

　　1、社险【<1319×26>+17100】 ×32.8%16857

　　2、福利待遇月工资总额×14%6335

　　合 计23192

　　3、节假日加班费：附表三：

　　项目开支依据月支出额(元)

　　节假日加班费4.9元/小时×3倍×11天×8小时÷12个月×37人数3989

　　合计3989

　　4、制服分摊费：附表四：

　　序号项目人员数量(人)单价(元)月度费(元)

　　1管理员、客户类、：西服、衬衣、领带、套装等冬、夏季各一套4800267

　　2秩序类：大衣、外套、衬衣、领带、皮鞋、饰物、手套等春、夏、冬季各两套19600950

　　3工程、保洁类、环境类：春、冬季各一套、工作鞋一双14400467

　　4合计1684

　　5、共用部位共用设施设备日常运行和维护费用：附表五：

　　项目计算依据月支出额(元)

　　(1)楼宇自控、消防、安保系统消防：年维保费用约98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月烟感、温感、报警按钮修理、消防电话、风阀控制元件及其它零件等低值部件的更换500元/月1317

　　(2)供配电系统、后备发电机包括:变压器/高压柜/低压柜/发电机/线路的日常维修/维护/外包定期检测，按物业建筑面积计算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817

　　(3)给排水系统包括:管道/水泵/水箱/阀门/开关的日常维修/维护按物业建筑面积计算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817

　　(4)公共照明系统维修包括:线路/灯具/灯泡/电池的日常维修，按物业建筑面积计算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817

　　(5)避雷系统预计年1200元÷12个月100

　　(6)其他其他土、木、泥等维修材料消耗500

　　合计4368

　　6、清洁卫生费用：附表六：

　　项目计算依据月支出额(元)

　　1、卫生消杀每月预计费用300

　　2、化粪池清掏预计化粪池约50立方米，每立方米清掏单价30元，每年清掏二次，每月预计费用：50m3×30元/m3×2次÷12个月250

　　3、清洁工具各种尘推、尘罩、拖把、水桶、扫把、撮箕、玻璃套装工具、铝梯、毛巾、毛刷、水管、喷壶、水桶、铲刀、刀片等费用预计(按10人×30元/月/人)300

　　4、清洁材料各种清洁剂、洗衣粉、地蜡、洁厕剂、垃圾袋等费用预计(按10人×40元/月/人)400

　　5、合计1250

　　7、绿化养护费：附表七：

　　项目计算依据月支出额(元)

　　1、绿化维保费(总建筑面积÷容积率×绿化覆盖率)×养护单价0.3元/年/㎡÷12555

　　2、合计555

　　8、秩序维护费用：附表八：

　　项目计算依据月支出额(元)

　　1、秩序维护宿舍用品预15套×150元/套÷12个月(1年摊销)188

　　2、安保器具维护费每月预计费用800元800

　　3、公安资料会务费预计：500元500

　　4、合计1488

　　9、办公费用：附表九：

　　项目开支依据月支出额(元)

　　1、交通费预计：300元300

　　2、电话费办公电话：2部×200元/部/月400

　　3、纸、笔等办公用品37人×10元/人.月370

　　4、书报资料费(订报3份×150元/份+行业杂志2份×150元/份)÷12个月63

　　5、合计1133

　　10、社区文明建设费用：附表十：

　　项目开支依据月支出额(元)

　　1、社区节日布置和装点、广告宣传预计年费用6000÷12个月500

　　2、社区文化费总户数约590户×10元/户/年÷12个月492

　　3、合计：992

　　11、公共责任险

　　项目开支依据月费用(元)

　　公共责任险只能按经验估算,最终与业主按实结算600

　　二、物业管理月度经营收入情况明细

　　序号项目收入测算式月度总额

　　(元)备注

　　1.0物业公共服务费

　　1.1小高层物业服务费0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536

　　1.2多层物业服务费0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406

　　1.3商业物业服务费1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057

　　1.4别墅物业服务费1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396

　　2.0停车收益及特约服务收益

　　2.1地面车位服务费30元/个·月×40个×95%×30%360

　　2.2地下车位服务费30元/个·月×181个×95%5159

　　2.3车库服务费1.5元/㎡·月×(6×101)㎡×90%818

　　2.4特约服务120**200

　　2.5其经营他收入120**200

　　3.0合计97132

篇2：地产公司月度收支预算制度

　　月度收支预算制度

　　为加强企业管理，提高经济效益，本着统筹安排、确保重点的原则，保证企业经济活动的良性循环、不断发展，特制订本规定。

　　1、各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”(附表)中，此表应根据年度预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。

　　2、公司财务部在公司局域网上将收支预算表格式，由各部门经理在全面考虑下月工作情况和进度的基础上，编制本部门次月资金收支预算。

　　3、各部门应在每月25日前将收支预算表报财务部，财务部根据各部门的编制情况，汇总填写“月资金收支平衡计划表”，每月30日前报公司总经理签批，经总经理同意后，作为公司次月资金管理依据并将各部门确定的“月收支计划表”返回各部门备查。

　　4、各部门如在当月工作中确需发生上报计划范围外的款项或对所报款项进行调整时，应及时填制“收支计划变更、追加表”报总经理审批同意后，将变更追加表送财务部备案。

　　5、各部门应加强本部门收支项目的计划性和准确性，合理安排、按期收付，严格执行既定计划，避免影响工作的正常开展。

　　6、公司财务部作为公司收支计划的组织实施和监督控制部门，除日常开支以外的支出项目，凡对外支付款项应严格按照“月度资金平衡计划表”逐项检查，按期支付，对于不符合计划支付的款项不予支付。

篇3：公寓楼物业接管收支预算

　　A、收入方面

　　根据开发部提供,公寓楼总建筑面积约6300-6400平方米,为便于操作和内部优惠原则,现按6000平方米计算,0.8元/㎡/月,每月收入为4800元。

　　B、支出方面

　　一、人力方面支出

　　1、保安 850元×1/2(半个人力)=425元/月

　　(每天每班设保安巡逻、检查、签到等管理要求,每月度对消防设施全方位检查;员工出入一律刷卡,不设固定保安岗驻守)。

　　2、清洁 750元×1人=750元/人/月

　　(每天负责梯间、天台、走廊、车库、公厕、活动室、阅览室等公共区域的清洁卫生工作,具体按现有标准执行)。

　　3、绿化 150元/月

　　(适当收取费用,由现有绿化工兼顾养护,包括各盆景、各楼层走廊花基植物等)。

　　4、维修维护 200元/月

　　(适当收取费用,由维修工负责检查、各种线路、疏通上下排水排污管道、更换灯泡、智能系统检测维护、各种弱电设备维护等)。

　　5、管理层人员监督投入 500元/月

　　(由各经理、主任、物业助理、队长、领班等介入督导管理每月分摊的专项费用)。

　　以上人力方面支出为:2025元/月

　　二、各种材料用料及公共水电损耗方面支出

　　1、清洁费用 250元/月

　　(包括每月使用的毛巾、扫帚、地拖、胶桶、玻璃刮、洗衣粉、盐酸、洁厕精、洗洁精等)。

　　2、垃圾清运 440元/月

　　(根据目前的居住人数和生产的垃圾,每月按半个小斗车计算)。

　　3、绿化费用 50元/月

　　(包括每月用药、肥料、更换、补种等)。

　　4、维修维护费用 300元/月

　　(包括每月的灯泡、水龙头、水箱配件、智能系统等配件)。

　　5、保安费用 100元/月

　　(包括每月使用的签到本印刷品、探照灯、电池、雨衣、水鞋等)。

　　6、公共用水 150元/月

　　(包括冲洗拖抹楼梯、绿化用水、公共厕所用水等,每月约80吨,每吨1.72元)。

　　7、公共用电 400元/月

　　(按现有照明装配::,每天公共用电约20度,每月按30天计,每度0.64元,每月电费约400元)。

　　8、各种不可预见费用 50元/月(如:垃圾袋、员工受伤小药费等)。

　　9、税金 269元/月

　　(每月营业收入4800元,按5.6%税率计算,每月税金为269元)。

　　以上各种材料用料及公共水电损耗方面支出为:20**元

　　以上总支出合计为:4034元

　　C、收支对比(收入-支出 = 盈/亏)

　　4800-4034=766元(盈)

　　中山市**物业管理服务有限公司

　　20**年5月24日