lY小区经费收支预算方案

　　lY小区经费收支预算方案

　　第一节 便民服务项目

　　都市人生活节奏快，时间对他们十分重要，在处理家居生活琐事问题时，要以最方便和最舒适的方式解决。在物业管理服务过程中提供便利、高效的服务是提高住户生活质量的一项重要保障。创辉煌物业经过长期的小区物业管理实践，形成了一套完善的服务工作体系。我们将秉承"以住户为中心，优质服务、合理收费"的经营方针，充分考虑小区的居住人员结构，针对不同的住户提供个性化服务，通过提供舒适的服务项目，创造崭新是居住生活方式。

　　一、调研

　　调研计划的基础。我们创辉煌物业管理有限公司对碧桂园·荔园的定位进行了详实的调查、统计。

　　结果表明，碧桂园·荔园住户以高薪阶层居多，老中青人员均衡的服务对象，且文化水准很高，对物业服务的要求极高，并渴望碧桂园·荔园能够成为"五星级的居所"。

　　二、分析

　　这种情况说明在碧桂园·荔园居住的业主是有着良好文化素养的群体，他们能够站在高处对待物业管理工作，并对服务的品质提出了更高的需求，具体体现在以下几点：

　　(一)安全需求

　　安居乐业，"安"字为先，居民对财产安全和人身安全的需求在任何时候都是第一需求，同时也是对物业管理工作的第一要求。治安状况的好坏直接影响住户的生活质量。碧桂园·荔园地处闹市，来往车辆较多，周边环境复杂，因此满足住户的安全需求将是管理工作的重点。

　　(二)服务需求

　　碧桂园·荔园住户属高薪阶层，文化水准普遍较高，他们注重个人权益的实现，因此，他们对服务的要求将是全方位无缺陷的服务，这必将要求物业管理公司提供的服务要力求品质完美。

　　(三)环境需求

　　优美的居住环境是舒适生活的重要保障，关心环境则体现了现代人整体环境意识的加强，和居住环境观念的更新，同时表明未来物业管理工作对环境美化的重要意义。

　　(四)精神要求

　　随着生活水平的不断提高，除"衣、食、住、行"之外，住户对住宅区的人文环境的要求也越来越高，特别是像碧桂园·荔园这样的小区住户，他们文化水平普遍较高，因此，人们更多的是期望受到一种理想的精神环境，即社区营造出统一高尚的社区精神、社区文化和社区价值观的文化大氛围。

　　(五)物业保值、增值的需求

　　通过对物业提供良好的维修养护，营造舒适的居住环境，提供便利服务等，达到物业的保值、增值目的是业主对物业管理公司的一项明确的需求。由于碧桂园·荔园在开盘初期一直呈现强劲的增值潜力，这也为目前园区内房屋价格的低迷形成强烈对比。因此，在接管碧桂园·荔园项目后，我们将努力改变现状，通过我们良好的服务和对园区全方位的投入，一定能够把碧桂园·荔园建筑的优秀品质展示出来，并在房屋出售和出租的价格上得以有力的体现。

　　三、便民服务项目

　　(一)无偿服务项目

　　类别序号服务项目

　　家

　　政

　　服

　　物01代订牛奶

　　02电话留言服务

　　03送取干洗衣服

　　04调试电视节目

　　05代办有线电视开通

　　06代订酒店客房

　　07保安对讲检修服务

　　08代办电话开户

　　09代办煤气开户

　　10代办收订报刊杂志

　　11介绍保姆

　　文化娱乐服务

　　12组织体育锻炼活动

　　13代购部分车船、飞机票

　　14组织各种展销活动

　　15开设棋类、书法活动

　　16组织小区内少儿活动

　　17组织老年人活动

　　(二)有偿服务项目表

　　类别序号服务项目参考价格备注

　　01清洗排风机20所有价格均通过公示与业主约定收费

　　家政服务

　　02清洗排油烟机50

　　03清洗空调过滤网20

　　04重点家政服务(日常家务)1元/㎡

　　05定点长期服务(1小时/天)10

　　06定点长期服务(2小时/天)15

　　07定点长期服务(3小时/天)25

　　08木地板打蜡2元/㎡

　　09家庭绿地0.5元/㎡

　　装修服务

　　10拆空调、热水器、抽油烟机20

　　11安装窗帘、拉帘、等15

　　12安装热水器20

　　13安装洗手间洁具15

　　14安装空调50

　　15安装灯具、橱柜等20

　　16修理、更换门锁、信箱锁等20

　　17修理、更换水阀、各类软管15

　　18检修电路20

　　19检修家用电器15

　　20通下水道20

　　21修理、更换电表、水表等15

　　22修理、更换开关、插座等15

　　23洗手盆堵塞、渗水处理20

　　24修理、更换灯泡、灯管10

　　25贴地砖2元/㎡

　　26贴瓷片2元/㎡

　　商务服务

　　27传真1-3元/张

　　28打字2元/100字

　　29复印1元/张

　　30电话0.5元/分钟

　　其它

　　>　　31洗车--

　　32车打蜡--

　　33代租、售房屋50元/次

　　第二节 财务收支预算

　　我公司承接该小区的物业工作后，即开展有序的物业管理工作。根据有关物业管理规定，计划对小区的绿化及园艺维护、清洁、电梯的维护均按维修保养要求外包给有资质的专业公司进行有效的维护保养。按以上物业管理目标，我公司对碧桂园·荔园的物业管理工作作出初步的费用预算如下。

　　一、费用支出。

　　1.服务中心员工工资福利费用94650元/月;

　　名称人数月工资小计社保小计服装节日补助

　　管理处经理14500450030030050100

　　经理助理13000300030030050100

　　客户主管12500250030030050100

　　工程主管12400240030030050100

　　保安主管12400240030030050100

　　财务12000200030030050100

　　客服员318005400300900150300

　　工程人员21600320**00600100200

　　秩序维护班长218003600300600100200

　　安管员28130036400300840014002800

　　合计41654001230020504100

　　安管员、工程人员包吃住，管理人员包午餐：10800元/月

　　2.公共设施日常维护及保养费用：1)+2)=10000元/月

　　1)智能化系统保养：5000元/月;

　　2)照明、维修及工具等费用：5000元/月;

　　3.保安器材维护及更新费：2000元/月;

　　4.绿化保养人工、材料费、水费(3个绿化工)：12000元/月;

　　5.清洁卫生费(12个清洁工计)：1)+2)+3)=26300元/月;

　　1)清洁材料费：4000元/月;

　　2)化粪池清运费：1000元/月(平均分);

　　3)清洁工工资、社保、服装、福利等：1400×12=16800元/月

　　4)清洁水费：1000元/月

　　5)除四害费用：1000元/月

　　6)外包支付清洁公司税费、利润2500元/月

　　6.公共水电费用支出：5000元/月

　　7.办公及节日费：1)+··+4)=4500元/月;

　　1)办公用品文具及办公水电费、电话费：2000元/月;

　　2)节日装点费：1000元/月(平均分);

　　3)社区活动宣传费：每年安排二次，月均1000元/月;

　　4)业务应酬费：500元/月;

　　8.固定资产折旧费：150000÷5年÷12月=2500元/月、

　　9.托收管理费手续费：1000元/月

　　10.员工培训费：1000元/月

　　11.不可预见费用(收入的3%)：6936元/月

　　12.营业税税金=月管理费收入231200×5%=11560元/月

　　月支出合计：177446元/月

　　二、每月收入。

　　1.别墅住宅：按2.50元/平方米/月收费

　　2.多层洋房：按1.00元/平方米/月收费

　　3.商铺：按2.50元/平方米/月收费;

　　4.车位：按100个/月收费;

　　项目具体名称收费标准月收入(元)

　　物业服务费别墅住宅面积50300㎡，以2.50元/㎡·月计算。50300㎡×2.50125750

　　多层洋房面积28800㎡，以1.00元/㎡·月计算。28800㎡×1.0028800

　　商铺面积为7700㎡，以2.50元/㎡·月计算。7700㎡×2.519250

　　车位574个，以100元/个·月计算。100×57457400

　　合计231200

　　三、管理收支盈亏对比

　　税前利润=月收入-月支出=231200-177446=53754元/月

　　所得税=税前利润×25%=53754×25%=13438.5元/月

　　税后利润=税前利润-所得税=53754-13438.5=40315.5元/月

　　管理费酬金=月收入×10%=23120元/月

　　月管理费收入结余=税后利润-管理费酬金=40315.5-23120=17195.5元/月

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篇2：业主大会和业主委员会已支经费下一年度预算

　　业主大会和业主委员会已支经费及下一年度预算

　　一、关于经费的来源

　　《议事规则》第二十七条规定："业主大会和业主委员会开展工作的经费由山庄业主共同承担，具体方案由业主委员会征求业主意见后向业主大会提交《业主大会和业主委员会工作经费年度预算》，由业主大会进行表决。"业主大会和业主委员会的工作经费，主要经费来源于由物业公司从物业费中按照一定比例提供的费用。业委会与**物业签订的合同第十三条约定："**物业按照本物业区域不同住宅类型建筑面积的70%，别墅按每月0.1元/每平米，公寓按每月0.07元/每平米向业主大会和业主委员会提供工作经费"。简单说就是，物业公司按照住宅每平方米提供6分多钱的工作经费。

　　二、业主大会成立来已经支出费用

　　1、第二、三次业主大会场地费、值班、资料印制等费用。计11000元

　　2、业主委员会在城里开会（14次）的场地费2800元

　　3、业委会委员值班费5000元，业委会秘书工资7000元。

　　4、网站建设费25000元。

　　5、物业交接商谈和请记者费1412元。

　　三、下一年度的经费预算

　　1、聘用秘书、财务人员等3万元。

　　2、办公费用5万元。

　　3、解决公建、未完建工程谈判、前物业交接工作拟请律师费用、评估费、诉讼费，山庄规划、绿化、景观改造专家咨询费等，8万元。

　　4、网站维护费5千元。

　　5、不可预见费用3万元

　　四、20**年第一次业主大会费用，由开发商承担。

篇3：小区业委会工作经费预算说明

　　20**年小区业委会工作经费预算及有关说明

　　一、20**年业委会工作预算的考虑

　　**ZZ园小区已经走过了10年，一方面小区居住率已经较高，另一方面小区治理方面的事务也越来越多，越来越复杂。比较突出的问题有以下几点：

　　1、由于小区房屋和设施均超过5年，其中一期已经10年，目前小区房屋维修、公共设施设备维修工作越来越多，需要业委会牵头组织采购维修物料、选择施工单位、初审施工报价、监督施工质量、参与工程验收，工作量很大，专业性也较强，因此需要配备一名兼职的建筑类工程师

　　2、通过本届业委会多次与物业协调，预计截止20**年12月30日将有23万公共收益到账，预计20**年6月 30日前还将有约78万元公共收益到账，这些钱是20**年至20**年属于业主共同所有的公共收益，由电梯广告发布费、小区会所承包经营费、商家进小区促销的进场费构成，今后每年业委会设立的公共收益账户均会有这些收入进账，业委会每年均会及时公示收入来源和收支账目。根据20**年1月份业主大会通过的《**ZZ园住宅小区公共资金管理和使用办法（草案）》第三条的规定，业委会需要外聘一名兼职会计。

　　3、鉴于本小区业主参与物业治理的意识越来越高，与物业服务企业的合作亟需按照法律法规办事，为此业委会工作需要得到法律支撑，需要聘请一名常年法律顾问，该法律顾问需要精通物业管理法律法规，同时具有物业管理的法律实践经验。律师主要服务项目有列席业主委员会例会，就相关问题提供法律意见（每月一次）；对管理规约、议事规则修订，业主委员会工作制度及物业管理相关制度设计提供建议；小区共有部分经营招投标相关法律问题；草拟或审查、修改物业管理相关各类合同及业主自治等重要法律文书；物业费标准、物业服务质量、业主满意度调查问卷设计及物业管理咨询；为全体业主利益法律维权等事宜提供法律服务，包括担任业委会代理人参与有关纠纷的调解、仲裁及诉讼等；每季度一次的业主自治及物业管理相关法律知识讲座、培训；协助业委会就物业管理相关问题与开发商、物业服务企业沟通、谈判。

　　4、业委会目前聘请了一名兼职干事，每周工作三个半天。从实际工作情况看，三个半天远难以满足工作要求，目前聘请的干事自觉延长工作时间，随叫随到，从不计较。因此业委会考虑20**年聘请的干事其工作时间要调整为5个半天，其工作津贴也需要适当提高。

　　5、为了进一步鼓励业主积极参与业委会组织的小区各专项治理工作，业委会考虑设立小区治理工作积极分子奖励基金，用于表扬积极参与、贡献大、工作认真的业主。

　　根据上述情况，20**年业委会工作预算除正常办公开支外，需要增加上述人员的聘用及奖励开支

　　二、20**年业委会工作经费预算

　　20**年业委会工作经费预算

　　序号经费用途月支出（元）年支出（元）说明

　　1聘请兼职工程师1名100012000工作时间服从维修要求

　　2聘请兼职会计1名4004800按月做账、办理税务

　　3、聘请法律顾问1名24000详见本预算附件

　　4、聘请兼职干事1名220**6400每周工作5个半天

　　5、业主积极分子奖励基金10000具体奖励办法由业主大会授权业委会制定、公示后实施

　　6、日常办公开支1200

　　7合计78400

　　说明：本小区业委会所有委员均属义务服务，至今未领取任何津贴。

　　**ZZ园住宅小区业主委员会

　　20**年12月10日

篇4：大厦财务管理措施经费预算说明

　　大厦财务管理措施及经费预算说明

　　财务管理是物业管理正常运营的“生命线”。我们将严格执行国家及北京市有关物业管理的财务规定，依法建帐、依法管理，确保物业管理资金的良性运作。

　　财务管理措施

　　编配财务会计、出纳等专职财务人员，负责大厦内的各项财务管理工作。

　　项目部每半年向业主公布一次收支帐目，接受业主的质询和监督。

　　项目部每年初制定当年的物业管理费预算报告，并提交业主审批，经批准后实施。

　　加强财务管理职能，从加强计划、统计、成本考核等入手，配合管理运作实施，减少不必要的开支和浪费，在保证管理服务质量的同时有效降低管理成本。

　　2、物业管理经费预算

　　物业管理费包括：设施设备维修、人员工资、行政办公、卫生清洁、保安消防、环境绿化等管理服务费用。

　　大厦水、电、采暖等能源费、电讯话费等由业主具实结算，物业公司负责代收代缴或业主直接缴付。

　　大厦内部员工餐厅服务人员的工资及其内部消耗均未列入物业管理费。

篇5：区一小学校经费预算管理制度

　　区一小学校经费预算管理制度

　　为了加强对学校经费的使用和管理，加强民主理财，使有限的资金发挥更大的效益，特制定本制度。

　　第一条 预算编制的指导思想：坚持依法理财，严格经费管理，坚持民主理财，做到校内财务公开。

　　第二条 预算编制的原则:统筹安排，量力而行，保证重点，略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、科研的需要，注意重点项目经费的安排，严格控制公务费的开支。

　　第三条 经费预算方案的制定程序：财会室每10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算，对下年度收支情况认真匡算，制定综合财务预算计划草案，提出经费安排的初步意见，提交主管财务校长审阅和校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会室定期向主管财务校长汇报。

　　第四条 经费管理办法：量入为出，指标分解，分片使用，统一管理。

　　1、全校人员经费（包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费），由分管校长按国家政策和学校的有关决定确定，通知财会室执行。由财会室实行统一管理、一级核算。

　　2、公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费，根据年度计划由学校统筹管理，并加强督促，严格控制支出在限额范围之内。

　　3、学校负责人作为经济责任人，要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实事，产生更大的办学效益。

　　第五条 经费使用规定及审批程序

　　1、在县教育局下达会计年度预算经费指标之前，学校只能作维持正常运转的日常费用开支。

　　2、每年11月底，由财会室提出《学校统筹经费管理方案》和《部门经费分配方案》，经校务会议讨论，校长批准。财会室要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费的有效使用。

　　3、县财政局、县教育局等上级部门下达的专项经费，必须专款专用。

　　4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和规章制度，在规定的范围内，本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者，财会室有权拒绝支付相关费用。

　　5、不在预算经费计划安排内的开支，由财务室（或相关人员）写出专项报告，报校长特批。

　　6、基建费支出的审批程序：

　　（1）基建预付款由分管校长审核、校长审批。其《合同》分送财务室与档案室存档备查。履行《合同》分期付款时，必须经质检部门签出对工程质量进行跟踪审计的意见，报校长审签后，由财会室执行支付。

　　（2）基建决算款须经审计后，由校长签字认定才能支付，并将决算情况报校长及校务会。

　　7、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由财会室组织相关人员进行预审（同一项目不得一人既管施工现场又搞预审），然后由分管校长审核，最后报校长审签。

　　8、学校食堂、小卖部实行承包，独立核算，学校统一管理。〔另定协议〕

　　附：关于公务费、业务费、设备购置费的说明

　　根据中华人民共和国财政部教育部制定的《中小学校会计制度》规定：

　　一、公务费：

　　1、办公费：因办理公务而发生的费用，包括笔、墨、纸和现代化的办公用品，报刊杂志费，印刷费，宣传费。

　　2、差旅费：机关行政人员因公差旅费。临时出国（境）人员费用。

　　3、会议费；机关行政人员参加各项会议支付的费用

　　4、邮资费：教学办公发生的邮资费。

　　5、行政设备维修费：行政办公设备发生的维修费用。

　　6、学校组织的党支部活动费，教工团员活动费，老年人活动费，关工委活动费等。

　　7、支教费：由学校指派，支持边远地区和贫困地区教学而发生的经费。

　　8、教职工培训费：为提高教学和业务水平而组织培训发生的费用。

　　9、其他。

　　二、业务费：是指为开展教学活动所发生的各项业务费用。

　　1、教学业务费；教师用教材、讲义、教学用文具、纸张、印刷费、墨水、粉笔等消耗用品。活动课、兴趣课、研究性课补助费、教师早晚值班费。

　　2、实验实习费：实验药品、试剂等消耗材料及校外实习费用。

　　3、文体维持费：音美体育器材，训练比赛补贴。

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　　4、理科实验班费：奥赛培训、集训和参赛费用，聘请教练劳务费等。

　　5、学校科技节、体育节、艺术节费用。

　　6、社会实践活动费：寒暑假学工、学农、走进社区、高中新生军训费用。

　　7、教研组活动费。

　　8、教学设备维修费。

　　9、教学业务会议费。

　　10、教学差旅费。

　　11、课题课改费。

　　12、业务招待费。

　　13、其他。

　　三、设备购置费：

　　l、仪器设备：教学仪器、仪表、电器设备、机电设备、电教设备。多媒体设备、网络设备、标本、模型等。

　　2、音美体卫设备：音美体育卫生器材。

　　3、图书设备：由学校购置的各类教育教学图书。

　　4、一般设备。学生课桌椅、办公用桌椅、电讯设备、医疗器械、办公设备、交通运输设备等。