山庄管家服务中心资产管理规程

　　山庄管家服务中心资产管理规程

　　1.0目的

　　为建立、健全资产的申购、保管、使用、核算制度，明确资产管理、使用部门的权力和职责，保护公司财产，特制定本规程。

　　2.0适用范围

　　适用于zz山庄管家服务中心的资产管理工作。

　　3.0职责

　　3.1总经理负责所有资产管理的审批工作；

　　3.2公司财务部负责监督检查管家服务中心所有资产（仓库）管理工作；

　　3.3管家服务中心仓管员负责具体实施管家服务中心资产（仓库）管理工作。

　　4.0程序要点

　　4.1资产分类：

　　4.1.1固定资产：使用年限一年以上，单位价值2000元以上（不含）；

　　4.1.2低值易耗品：使用年限一年以上，单位价值100元（不含）至2000元；

　　4.1.3消耗性物品：使用年限一年以下或单位价值100元（含）以下。

　　4.2资产的申购：

　　4.2.1计划内申购：

　　各部门主管每月25日前根据本部门下月物品需求情况分类（工程材料、清洁绿化用品、安管用品、办公用品等，下同）编制《月度物品采购计划表》，属于个人领用的物品在备注栏内注明使用人，经仓管员核实后汇总《月度物品采购计划表》报中心经理审核签字后送交公司领导审批，由公司安排采购。

　　4.2.2计划外申购：

　　各部门如因业务需要采购超出计划内的物品时，由申请人先填写《计划外申购单》，仔细填写时间、材料名称、规格型号、单位、数量、用途，如有特殊要求，可在备注栏内注明，经部门主管确认送仓管员核实后报中心经理审核签字，报送公司领导审批，由公司安排采购。

　　4.3资产的入库规定：

　　4.3.1管家服务中心所有申购的物资，都必须到仓管员处办理入库手续；

　　4.3.2仓管员根据资产划分标准将物资划分为固定资产、低值易耗品和消耗物品。属固定资产和低值易耗品的物资在入库单上予以注明，并据入库单分类登帐；仓管员对采购的各类物品，按照总经理批准的采购计划逐一核实价格、检查质量和包装,并进行数量清点、验收(工程材料由工程维修班组织人员进行验收)。填写《入库单》、记帐，做到帐实相符；

　　4.3.3验收时发现的不合格品不予入库，仓管员填写《退货单》交中心经理审批，物品交采购员作退货处理，由采购员负责退换或退货重新采购。

　　4.4资产的保管：

　　4.4.1仓管员将物品摆放整齐，做到标识清晰 (库房内应设置：工程物料区、清洁物料区、办公用品物料区和废品物料区等，并有相应的标识牌)，对易燃易爆物品要单独存放在安全地点妥善保管，化工类物品要按物品要求进行存放保管；

　　4.4.2对于不能按货架排放及有特殊存放条件的物品，按实际情况存放；

　　4.4.3仓管员应定时组织清洁工对库房进行清洁，保证库房内通风、整洁、安全；

　　4.4.4仓管员每周核对资产帐、卡和实物是否一致，防止丢失、混淆；

　　4.4.5每月公司财务部负责人与仓管员一起对仓库进行盘点、检查，包括：

　　A是否帐实相符；

　　B物品是否受到损坏(伤)、变质；

　　C物品是否存放混淆，并填写《仓库物资盘点表》。

　　4.4.6仓管员每月填报《仓库进、出、存物品分类统计表》及《仓库物资盘点表》到计划财务部。

　　4.4.7购入固定资产一律到仓库办理入库及出库手续，由仓管员填写一式二联《固定资产登记卡》，仓库一联，使用责任人一联。

　　4.5资产的出库规定：

　　4.5.1管家服务中心各部门、员工领用物品必须填写《物资领用申请表》报部门主管审核、管家服务中心经理审批后，到仓管员处领用物品，仓管员收回《物资领用申请表》存档；

　　4.5.2管家服务中心各部门、员工领用工具填写《物资领用申请表》，仓管员在员工《物品领用清单》上予于注明；

　　4.5.3仓管员每月填报《仓库进、出、存物品分类统计表》及《仓库物资盘点表》到计划财务部。

　　4.6资产的报废规定：

　　资产的报废由资产所属部门主管办理。报废的资产只限固定资产和低值易耗品。《资产报废单》一式三份，财务部、仓管员、部门主管各执一份。财务部、仓管员根据《资产报废单》进行调帐。

　　4.7报废资产的处理规定：

　　4.7.1资产报废时由各部门主管填制《资产报废单》，说明资产现状及报废原因。仓管员根据资产报废的具体情况提出处理意见，分清责任，经管家服务中心经理审核、公司领导审批后方可报废。

　　4.7.2报废的资产交仓库统一保管，仓管员对报废的资产进行登记。

　　4.7.3报废资产有残值的，由公司财务部负责组织相关人员估价后由管家服务中心仓管员负责处理，处理收入交公司财务部。

　　5.0支持性文件

　　无

　　6.0质量记录

　　6.1QP-01-10-F001 月度物品采购计划表

　　6.2QP-01-10-F002 计划外申购单

　　6.3QP-01-10-F003 入库单

　　6.4QP-01-10-F004 退货单

　　6.5QP-01-10-F005 仓库物资盘点表

　　6.6QP-01-10-F006 仓库进、出、存物品分类统计表

　　6.7QP-01-10-F007 固定资产登记卡

　　6.8QP-01-10-F008 物资领用申请表

　　6.9QP-01-10-F009 资产报废单

　　6.10QP-02-02-F002 物品领用清单

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篇2：E大学物业中心固定资产管理制度

　　E大学物业中心固定资产管理制度

　　为进一步推进单位制度化建设，加强和规范固定资产管理，防止固定资产的闲置和流失，提高固定资产的使用效率，真实地反映单位资产状况，特制定本制度。

　　一、固定资产定义及分类

　　本制度所指固定资产为：

　　单位使用期限超过一年的设备、器械、运输工具、办公家具等，使用后基本保持原有实物形态的有形物体都属固定资产管理范畴。如：

　　1.保洁及工程维修作业设备：洗地机、抛光机、吸尘器、电锤、人字梯等；

　　2.交通运输工具：电动车、推车等；

　　3.办公类固定资产：电脑、打印机、复印机、网络设备、服务器、传真机、碎纸机、照相机、保险柜、档案柜、书柜、办公沙发组合、文件柜、钥匙柜、空调、电风扇、办公组合桌椅、手提电脑组合设备等；

　　4.生活类固定资产：电视机、组合音响、DVD、床、热水器、微波炉、电冰箱、消毒柜、洗衣机等

　　二、固定资产的使用与管理

　　1.各职能部门负责人，对本部门在用固定资产的使用和管理负总责；

　　2.各职能部门，应将领用的固定资产管理责任落实到具体使用人。

　　3.固定资产管理由马千里牵头，采购供应部负责，邱少平监督，徐玉容经办。综合部设固定资产管理员岗位，暂由徐玉容兼任固定资产管理员，负责对单位固定资产设置实物台账，建立固定资产卡片，对固定资产进行统一分类编号；

　　三、固定资产的申购与领用

　　1.各部门需增置固定资产时，应严格按照单位《物资采购流程》办理，各部门负责人先填写《物资申购单》，报单位领导审批后，交采购供应部实施购买。

　　2.各部门领用固定资产，应严格按照单位《物资领用流程》办理。仓库管理员按照物资领用审批手续发放固定资产后，报一份发放清单给固定资产管理员登记备案。

　　四、固定资产的登记与编码

　　1.固定资产管理员根据仓库管理员提供的固定资产发放单，登记固定资产名称、品牌、数量、金额、领用部门等，并与领用部门负责人确认；

　　2.固定资产管理员对领用的固定资产进行编码，并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改；

　　3.编码设置和方法：按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。

　　（1）、工具类机器设备代码为01（指保洁、工程维修等作业所用设备）；

　　（2）、交通运输工具代码为02（包括推车、电动车等）；

　　（3）、办公设备代码为03（包括电脑、传真机、复印机、扫描仪、照相机、办公组合桌椅、空调等）；

　　（4）、生活类服务设备代码为04（电视机、洗衣机、微波炉、冰箱、衣柜、热水器、消毒柜等）；

　　如：保洁部20**年7月1日购置一台电脑，则该电脑编号为：BJ03000120**0701

　　4.固定资产管理员建立实物台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的台账做相应调整。

　　五、固定资产的转移

　　1.固定资产在单位内部转移，需由单位领导批准，固定资产管理员统一调配，不得私自转移使用；

　　2.固定资产转移时，由三方（转出部门、接收部门、固定资产管理员）核对实物、编码和台账等，并在实物台账上办理变更手续，做到账随物移，资产移交时，均应由三方负责人签字。

　　六、固定资产的保养及维修

　　1.各部门所用固定资产，个人使用的由个人负责保养和维护，集体公用的要安排专人负责保养和维护，如因管理不善造成的损坏，由使用部门负责人承担相应责任；

　　2.各部门所有固定资产，存在故障，应立即停止使用，报固定资产管理员，由其联系工程技术部人员进行维修；对于需要待修设备原厂家人员维修时，由固定资产管理员联系工程技术部人员配合维修，所发生的维修费用经单位领导审批后方可报销。

　　七、固定资产的报废

　　1.固定资产报废标准有四点

　　·使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备。

　　·严重损坏，无修复价值。

　　·技术性能不能满足工作要求的设备。

　　·场地搬迁无法拆迁的设备。

　　2.凡符合报废标准的固定资产，由使用部门负责人填写《固定资产报废申请单》，报给固定资产管理员，由其组织有关人员（3人以上）进行确认，确认符合报废条件后，签署报废依据及意见，报单位领导审批。

　　3.审批后的报废单复印一份交使用部门备案。

　　4.报废的固定资产一律退回单位仓库（不能移动的固定资产除外），同时由固定资产管理员注销相应记录。

　　八、固定资产的盘点

　　1.各部门固定资产负责人每周核查一次固定资产使用情况，如有变动及时与固定资产管理员核对，对固定资产管理中存在的问题及时报告单位领导予以解决。

　　2.固定资产管理员每半年盘点单位所有固定资产一次，由综合部统一发盘点通知，各使用部门配合进行。

　　九、固定资产的赔偿

　　1.凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经单位领导批准按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿，对于当事人不明确的，由各职能部门负责人赔偿。

　　2.固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的固定资产，对损坏、丢失的视其情况按原价的10%-100%赔偿。

　　十、附则

　　1.采购到货的固定资产其相关档案

资料如使用说明书、保修单等由固定资产管理员进行归档保管，使用部门需查阅相关资料，在固定资产管理员处办理借阅手续。

　　2.本制度适用于物业中心各职能部门。

　　3.本制度由综合部负责解释和修订，自单位领导批准之日起实施。

　　物业中心

　　20**年7月30日

篇3：物业管理公司资产管理规定5

　　物业管理公司资产管理规定5

　　为加强公司资产管理，保证公司资产安全、完整，充分发挥资产使用效能，特制定本规定：

　　一、资产管理范围：

　　根据资产的价值和使用期限，资产的管理范围包括固定资产和低值易耗品两类。可参照体系文件VKWY6.3-Z01《基础设施管理程序》3.定义。

　　二、资产类别：

　　资产分类参照VKWY6.3-Z01《基础设施管理程序》，分八类建档管理，在分类记帐时按照从1-8的顺序，能进入上一级类别的不进入下一级类别。

　　三、《资产管理软件》编码规则：

　　公司使用《资产管理软件》管理所属资产。

　　资产编号规则：

　　* ** ** ** * * *

　　供应商编码规则：

　　* * * *

　　四、人员设立及职责：

　　为确保资产的合理使用及维护，各业务部门必须指定一名资产管理员（可兼职），职能部门的资产管理员由公司资产管理员统一负责，所有资产要指定相应使用责任人。

　　资产管理员职责：

　　确保本部门资产安全、完好，设立本部门资产台帐，并负责将本部门所有资产录入《资产管理软件》。

　　负责协助公司每年年底进行的资产检查及盘点，负责本部门资产管理手续的完善。

　　资产管理员进行工作交接时，须保证帐本及实物的相符，并由部门经理负责监督。部门经理新到岗时须对到岗部门资产进行确认。

　　在存放地点为较为固定的资产上粘贴标识，标识上必须反映出资产品牌、名称、资产编码、使用责任人。

　　使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常运行。

　　五、资产台帐的建立：

　　各部门须根据资产分类设立资产台帐（数量金额账），由本部门资产管理员根据经审批的《资产情况审核单》登记入帐。

　　《资产情况审核单》必须分年度填写和归档和装订，由资产管理员负责保存。

　　各部门应妥善使用购置的工具、设备，任何人未经部门经理批准不得私自挪用。

　　为了达到资源共享、节省开支，有些必备而又不常用的大件工具、设备，可以由相关部门购买，其它部门借用时按规定办理领、借用和物品交接手续，并负担因此产生的维修费用。

　　资产管理软件由各部门资产管理员进行操作，资产发生变化（新购、转移、保养、维修、报废）时需及时录入资产管理软件中，当月完善的《资产情况审核单》必须在下月10日前输入到资产管理软件中。并至少每二个月内更新上载至公司房产后勤管理部。

　　六、资产购置、调拨、借用、维修、报废程序：

　　资产的购置、调拨、借用、报废参照体系文件VKWY6.3-Z01《基础设施管理程序》5.3。

　　其中各部门发生电脑零配件的调拨，由总经理办公室电脑室工程师负责办理，调出调入部门资产管理员只要在资产管理软件的进行相应的登记，不需再填写《资产情况审核单》。

　　各类资产的维修应根据公司质量体系文件和财务规定，严格遵守公司的审批制度，相应的维修费用报相关领导审批。

　　经专业公司确认已无法维修或维修费用超过原资产净值时，需申请报废并办理相应手续。

　　200元以上资产需填写《资产情况审核单》审批《物资报废申请单》后方可报废。

　　报废物资处理后，需将处理方式、收据凭证字号（有残值）、经手人、证明人等相关内容在《资产情况审核单》部门存档联后面背书。

　　报废资产有残值的，经部门经理估价后由资产管理员负责处理，回收的资金和出售公司报废物资的收入统一交公司财务部。

　　七、资产的检查：

　　房产后勤管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作。

　　房产后勤管理部将不定期抽查各部门的资产管理情况。

　　每年6月份和12月份年底，房产后勤管理部与财务管理部联合对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出书面报告。

　　各部门根据公司年底的资产清查盘点情况表，对本部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，并对盘盈盘亏资产按规定的审批权限，报有关领导和部门批准后处理。

　　对因使用、保管不善造成资产损坏或丢失，由有关责任人按重置价值或资产管理部门的评估价值赔偿损失。

　　八、本制度适用于公司各部门，由各部门经理负责贯彻执行，由房产后勤管理部、财务管理部负责解释监督。

篇4：物业管理公司固定资产管理制度(7)

　　物业管理公司固定资产管理制度（七）

　　1、固定资产是指使用期限超过一年且单位价值较高的房屋、建筑物、机械设备、运输工具、电脑及电脑软件、仪器仪表以及其他与生产经营有关的主要设备、工具和器具等。不属于生产经营主要设备的物吕，单位价值在2000元以上且使用期限超过2年的也应当用为国定资产。

　　2、公司使用的固定资产，任何人不得侵占。固定资产的增减变动，必须严格按照管理分工，履行规定的审批权限和手续制度。

　　3、按照“统一领导、归口管理”的原则，实行综合管理部、各职能部门两级管理。

　　（1）公司综合管理部全面负责公司所有固定资产的综合管理，财务部配合综合管理部，并由财务总制定固定资产管理办法和措施，根据公司领导的批复，决定固定资产购置、报废等事项。

　　（2）各职能部门负责归口管理本部门使用的固定资产，负责本部门固定资产的记录与管理。

　　4、各部门负责人对本部门固定资产管理负主要责任。部门负责人以及资产管理人员工作调动时必须将固定资产点交清楚，由于工作失职，管理不善造成损失的要追究责任。

　　5、公司建立固定资产责任人制度，在固定资产清册中明确各项固定资产的管理责任人。按照“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，管理责任人由固定资产的直接使用人担任。

　　6、按照“归口管理”的原则，各职能部门负责建立固定资产台账，每年年终，财务部负责组织有关部门对固定资产实物进行清查盘点。通过清点发现的盘盈、盘亏和毁损，应查明原因，按规定办理相关手续，以保证账、卡、物相符。

篇5：商场(厦)物业公司固定资产管理制度

　　商场（厦）物业公司固定资产管理制度
　　目的：充分发挥公司固定资产的效能，避免公司固定资产的减值和流失。
　　适用范围：百货事业部所属各门店，。
　　第1条固定资产的定义
　　１、固定资产的定义：
　　固定资产是指长期使用过程中，仍然保持原有的实物形态及使用效能，而不改变其外部形态及属性的实物。
　　２、固定资产的分类：
　　公司固定资产分为以下七类
　　２.1土地、房屋及建筑物
　　２.2商用固定资产
　　２.3专用固定资产
　　２.4电器等通讯固定资
　　２.5交通运输工具
　　２.6办公固定资产、家具用具
　　２.7其它
　　第2条固定资产的管理职责
　　１、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理，财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。
　　２、财务部负责固定资产的资金形态管理，建立固定资产总账，明细账和使用单位财务账，做到账账相符。
　　３、物管部负责固定资产的实物形态管理，是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片，做到账卡相符、卡物相符，并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。
　　４、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试，做好检修和日常维护工作。
　　５、使用部门负责本部门固定资产实物管理，建立本部门固定资产使用卡片，落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修工作。
　　第3条固定资产购置管理
　　各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制《固定资产购置计划表》，于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的，要填制《固定资产购置申请表》，并办理追报审批手续，追报手续与报批手续相同。
　　第4条固定资产的验收
　　1、新开店在开业前，物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记，填制《固定资产验收单》并建立固定资产账卡。
　　2、设备到达单位，物管部门会同采购部门和使用部门（必要时请有关技术部门）到场共同开箱，对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点，填写《固定资产验收单》无误后，办理入库手续。
　　3、使用部门办理出库手续，领出设备，进行试运转（必要时请有关技术部门参与安装、调试），并在《固定资产验收单》上做记录。运转正常后，物管部组织使用部门进行合格验收，填写齐全《固定资产验收单》一式二份，一份物管部门存档，一份交财务部门。
　　４、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档，使用部门可留用复印件。
　　5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在《固定资产验收单》上签字，凭《入库单》、《固定资产验收单》、《正式发票》到财务部门报账，缺少任一单据，财务部门不予报账。
　　第5条固定资产的建账、建卡
　　1、经验收合格投入使用的设备，物管部按固定资产规定分类、编号，并将编号牌（标签）钉（贴）在设备明显处，建立《固定资产台账》填写《固定资产卡片》一式三份，使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。
　　2、在账卡记载已调出、售出、报废的设备，在销账后，为避免今后出现编号重复引起管理混乱，设备的编号不再重复使用。
　　第6条固定资产的维修
　　固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表，超预算必须履行追报审批手续，追报手续与审批手续相同。
　　第7条固定资产的停用
　　固定资产停用，使用部门要做好停用前的准备工作，报物管部和财务部，并在《固定资产卡片》上做记录，可移动的设备退库房保管，没有做好停用准备工作的设备，库房不予接受。
　　第8条固定资产的调拨
　　固定资产的调拨需书面报主管副总经理批准，填写《固定资产调拨单》一式四份，调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份，做为部门入账和销账的凭据，并在《固定资产卡片》上做变更记录，对未经批准擅自调动的追究有关人员责任。
　　第9条固定资产的报废和售出
　　1、无法达到工作，影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时，由使用部门提出申请，填写《财产报废申请单》，经物管部门核实（必要时请有关技术部门鉴定）财务部门复核，报公司审批。各部门按审批意见办理，核销账卡。
　　2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。
　　第10条固定资产的检查
　　1、每年年末物管部门、财务部门牵头，统一安排年终盘点，使用部门配合对固定资产校对账、卡、物，并将盘点结果进行汇总，提出处理意见，报总公司审批。
　　2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理，处理后的账、卡、物要保证一致相符。
　　第11条其它
　　凡接收馈赠的固定资产均属公司财产，按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权，不经公司总经理批准，不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押。
　　第二十九条相关记录表
　　1、固定资产台帐
　　2、固定资产盘点汇总表
　　3、固定资产清查盘点表
　　4、闲置资产报告单

　　5、固定资产验收单
　　6、固定资产转移单
　　7、固定资产调拨单
　　8固定资产卡片
　　9、固定资产报废（售出）申请