房地产公司会计岗位描述

　　房地产公司会计岗位描述

　　1、职务名称：会计

　　2、直接上级：财务部经理

　　3、工作责任：

　　*负责公司财务核算工作。

　　*协助经理监控各部门资金开支情况。

　　*负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

　　*负责财务处理;税务、工商事务处理;应付款;信用调查;信用判断;控制财务报表。

　　*资金流动情况保密工作。

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篇2：房地产公司会计岗位职责

　　房地产公司会计岗位职责

　　一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

　　二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。

　　四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天)，并与科目明细账核对相符。

　　六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

　　七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。

　　八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。

　　十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。

　　十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

　　十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。

篇3：房地产公司总会计师岗位责任制

　　房地产公司总会计师岗位责任制

　　一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

　　四、承办公司领导交办的其他工作。

篇4：房地产公司会计岗位责任制

　　房地产公司会计岗位责任制：

　　一、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　二、按照经济核算原则岗位责任制，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议岗位责任制，当好公司参谋。

　　三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　四、完成总经理或财务总监交付的其他工作。

篇5：房地产集团公司会计系统控制

　　会计系统控制包括会计核算控制和财务管理控制，由集团财务管理部依据《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《财务通则》、《会计基础工作规范》等法律法规制定。

　　(一)会计核算控制：集团制定《会计管理及核算规范》，包括会计政策、岗位设置、会计操作流程、会计档案保管、财务交接、会计资料调阅、会计电算化及财务安全保障等各项控制内容。(具体内容见附件4"会计系统控制"中的4-1)

　　(二)财务管理控制：主要包括计划(预算)管理、资债项目管理、权益项目管理、或有事项管理、税务管理、票据印鉴管理方面的制度。重点项目包括：

　　1、费用控制

　　公司实行费用预算制度，每年年初由各级职能部门(包括子公司)编制本部门费用支出计划，经各级财务管理部审核，总经理办公会讨论通过，并向董事会汇报。部门职能总费用应控制在预算费用之内，如果突破年度预算，部门报专题费用报告经总经理办公会审批确定。部门预算总费用中的非经常发生项目，于预算报批时应附专项说明，于实际发生时仍应事前出具专题报告，按程序报批。

　　各部门总经理在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项费用的必要性、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责;财务部总经理维护费用管理制度的正常执行，对重大开支发表意见，审批1万元以下付款，组织费用报销工作和信息通报工作;分管部门副总审批分管部门的非例常性费用和重大开支，确认这些费用的必要性、合理性;公司总经理对1万元以上非例常性费用和资产购置开支，具有立项权与否决权。

　　职员非公务事项不得从公司借支备用金。公司职员因公出差、接待客户或购买小额物品等，申请借支备用金时，财务部门根据业务情况，确定借支备用金的合理限额，并将严格控制职员借取大额备用金。借支备用金应按照公司《费用管理制度》，完善借款手续后方能办理借款。

　　各子公司根据经公司总部批准并下达的经营计划，对费用进行控制。公司制定统一的费用核算制度，各下属子公司按固定格式每月上报费用明细表，万科企业股份有限公司定期进行汇总、分析，找出差异及原因，从而采取有效控制措施。

　　2、财务汇报管理

　　各下属子公司必须定期或不定期地向公司总部上报各种财务信息，其中，定期信息按固定格式编制，其中月报包括各种会计报表、反映销售及动态结算情况的经营信息表等;不定期信息包括总部要求的其他重大财务信息，如滚动的经营计划等。对经营中出现的问题，也要求各下属子公司及时向总部汇报，总部对问题的处理情况及时进行跟踪，对因信息报送不及时或漏报造成严重后果的，将追究相关责任人的责任。

　　这些经营信息经过总部财务部汇总分析后，通过月度经营例会汇报给公司管理层。通过财务汇报管理，对公司及各子公司的财务情况进行及时的跟踪，从而有效地控制财务风险。

　　公司每季度向董事会报送财务报表并汇报经营情况。

　　公司对财务报告的报出进行了规定，年度财务报告经公司聘请的会计师事务所审计报董事会审批通过后对外报送，披露。其他定期报告也根据有关规定，经过董事会批准后及时报出。

　　3、会计入帐程序及会计资料保管

　　会计机构必须取得原始凭证并经财务主管审核无误后才能入帐，原始凭证必须手续齐全、填列完整，不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正。

　　记账凭证应在业务发生并取得完整的原始凭证后及时录入，不得积压。录入的记帐凭证需经财务主管审核后方可过账;更正错误的方法必须符合财政部《会计基础工作规范》的要求。

　　公司严格按照国家《会计档案管理办法》规定的建档要求、调阅手续、保管期限、销毁办法等管理会计档案。

　　年度终了后，会计机构指定专人对上年度的会计凭证、账簿、报表、会计人员移交清册和重要的经济合同等会计资料进行收集、核对、整理立卷、编制目录，进行妥善保管，防止丢失损坏。

　　公司内单位之间调阅会计档案，需经本单位会计机构负责人同意;外单位人员调阅会计档案，需持正式介绍信，经本单位会计机构负责人批准;调阅人员一般不得将会计档案携带外出，特殊情况需带出室外或需要复制的，需经本单位会计机构负责人同意，并限期归还;对已入库会计档案的调阅，档案管理人员必须详细登记。

　　4、相关的制度安排包括：《集团财务管理规则》、《目标成本管理实施手册》、《总部费用管理制度》、《总部费用报销及付款审批流程》、职务授权及代理方面的制度等。(具体内容见附件4"会计系统控制"中的4-2-1--4-2-7)