招商部招商费用管理制度

　　招商部招商费用管理制度

　　1、通讯费：招商人员每月电话费补助元。

　　2、交通费：因公出差的交通费、餐旅费，可按实际情况凭报销凭证经各上级领导审批后方可报销，费用标准按照行政部相关管理制度执行。

　　3、招待费：招商过程中主力店代表、著名品牌商家大客户的招待需经上级领导批准，并填写《招待申请单》再进行招待。

　　4、出差费：招商中心人员因工作需要出差的，需经总监以上领导同意，并填写《出差申请单》再行出差，标准按公司出差统一标准执行。

　　5、礼品费：招商过程中，如需要礼品派送，经主管领导同意，并填写《礼品派送申请单》方可进行。

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篇2：招商部招商费用管理规章制度

　　招商部招商费用管理规章制度

　　1、通讯费、交通费按综合部规定。

　　2、招待费：招商过程中，

　　3、主力店代表、著名

　　4、品牌商家、大客户的招待需经主管领导批准，并填写《招待申请单》再进行招待。

　　5、出差费：招商中心人员因工作需要出差的，

　　6、需经主管领导同意，并填写《出差申请单》再行出差，标准按公司出差统一标准执行。

　　7、礼品费：招商过程中，

　　8、需要礼品派送，

　　9、经主管领导同

　　10、意，并填写《礼品派送申请单》方可进行。

　　七、《意向书》、《租赁合同》、《委托经营书》、《委托租赁书》等合同管理制度：招商代表必须严格按照公司规定的有关合同范本进行相关合同的填写，客户有特殊要求的，必须告知经理同意后方可受理。

　　2、招商代表必须严格按照有关流程进行合同、协议的领取、签定、交纳等。

　　招商代表在填写完相关合同后，严格按照公司规定的合同审批程序进行审批，审批后方可盖章。

　　4、招商代表在签定相关合同时，必须保证公司利益。

　　5、招商代表必须严格按照合同规定对客户进行租金的交纳工作，逾期或少交的客户，公司将对招商代表的奖金进行滞留。

　　6、如果招商代表没有按照公司的有关规定操作，造成的后果有本人负担，造成的严重的经济后果公司将保留法律追诉权。

篇3：地产公司费用报销制度

　　地产公司费用报销制度

　　第一节 总则

　　第一条 为了加强公司财务管理，完善公司费用报销体系，根据国家有关制度、公司财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。

　　第二条 本制度所称费用，系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、市内交通费、汽车费用、办公费及其他费用等所有费用性支出，不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。

　　第三条 费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。

　　第四条 费用支出应做到事前计划、事中监控和事后跟踪。

　　第二节 票据

　　第五条 费用报销的票据指报销的原始凭证，包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证；自制凭证主要指费用报销单、费用开支申请报告等原始凭证。

　　第六条 费用报销的票据是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。

　　1. 费用支出必须取得真实的原始凭证，即费用支出必须与经济业务相符合。

　　2. 费用支出取得的原始凭证，必须合规合法，必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假，发现假票据应拒付或要求退款；

　　3. 费用支出取得的原始凭证www.pmceo.com，其内容必须完整。票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致；不得涂改。

　　4. 根据票据管理的制度，使用代币卡、券等非实际现金支付方式购物取得的的发票，不可以作为报销的原始凭证。

　　第三节 费用报销程序

　　第七条 费用发生前，需借款者应填写借款单，经批准后，到财务部办理借款手续，费用支出事项完成后，费用报销人员应做好报销前的票据准备工作，报销时应结清欠款；具体要求如下：

　　1. 费用票据必须分类贴粘，并在报销审批单上注明费用类别、票据张数、金额；

　　2. 粘贴的票据必须整洁、平整、规范（票据粘贴以左上方直角对齐），不得超出报销审批单范围和在报销审批单反面粘贴票据；

　　3. 填写报销票据字迹要工整、内容要完整（报销日期、报销部门、报销人姓名职别、报销内容、大小写金额、票据张数等）；涉及到出差补贴部分的金额，应由财务复核人员计算填写，故应先交财务复核人员填好后，再按差旅费报销的审批程序报批。

　　第八条 费用报销应按如下程序办理报销手续：

　　1. 报销人员应将整理好的票据，连同费用报销单一起按审批权限逐级审核批准。

　　2. 流程为：经办人 -> 部门经理 → 主管副总-> 财务负责人 -> 总经理

　　总经理助理 → 财务负责人 → 总经理 → 副董事长

　　驾驶员汽车费用 → 驾驶班班长 → 总办主任 →财务负责人→ 主管副总→总经理

　　3. 报销人应对费用的真实性负责，审批人（初审人和复审人）应对费用的必要性、合理性负责，复核人应对费用的合规性负责。

　　4. 报销人员将审批完毕的报销单和票据报送财务部，办理报帐手续。

　　第九条 费用报销时间定于每个法定工作日。

　　第十条 报销人应于费用支出后及时报销，最长期限不得超过一个月。备用金原则上，先还旧后借新。

　　第十一条 对于不符合本制度的费用报销，财务部要作出详细说明及解释，提出更正措施或提请有关领导重新审批。超出本制度范围或情况特殊的，由总经理决定。

篇4：公司费用管理制度

　　公司费用管理制度

　　为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。

　　一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。

　　二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告(须说明用途和详细预算)，报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200--1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告(须说明用途和详细预算)，报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。

　　三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。

　　四、旅差费实行定额包干(标准另定)，市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。

　　办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销，按照《基准外工资标准》执行。

　　五、加强水电费的管理。

　　水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。

　　公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施(灯、电扇、空调等)电源，否则，每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。

　　六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理(数额大，急需办理的除外)，每周一、四上午办理费用报销手续。

篇5：公司行政管理制度:通讯费用管理制度

　　公司行政管理制度：通讯费用管理制度

　　一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)

　　二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

　　三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

　　四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

　　五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。