地产公司现金出纳岗位工作职责

　　地产公司现金出纳岗位职责

　　1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

　　2、做好“现金日记账”的登记工作。每周提交一份反映一周以来资金使用情况的周报表，每月底编制库 存现金余额调节表。

　　3、完成日常帐务处理及现金支付工作，编制凭证及时入帐。

　　4、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责日常的报销事项，并严格按“报销守则”的要 求办理，对不符规定且手续未完备的报销事项应拒绝办理。

　　5、负责现金的收付工作。对库存现金必须日清月结，并根据银行有关现金库存限额的规定，对超出库存 限额部分的现金要及时送行。

　　6、负责办理公司与银行的现金业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

　　7、及时完成并向政府部门提交各种统计报表，包括资金收付表、工程付款、物资付款、营销付款及日常 费用统计表。

　　8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请付款手续完备后方可支付现金。

　　10、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

　　11、负责员工购房、购车借款合同办理公证统计工作。

　　12、负责集团公司费用开支统计工作。

　　13、完成部门经理交办的其他各项工作。

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篇2：置业公司出纳岗位工作职责

　　置业有限公司出纳岗位职责

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

　　3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项；

　　4、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　5、掌管现金保险柜；

　　6、每月按时到银行对帐；

　　7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄；

　　8、负责安全保管公司支票；

　　9、负责保管公司印鉴；

　　10、负责办理支票的领用手续；

　　11、完成上级交给的其他工作。

篇3：房地产出纳员职责（五）

　　房地产公司出纳员职责(五)

　　部门名称：财务部

　　岗位名称：出纳员

　　工作目标：负责公司的资金进出和现金管理工作。

　　工作职责：

　　1.认真执行现金管理制度。

　　2.严格控制库存现金管理限额，超限额部份必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3.建立建全现金出纳的各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4.严格支票管理制度，认真登记支票使用本.完善支票使用手续。

　　5.现金必须日清月结，现金帐月末与总帐核对相符。

　　6.银行帐要分户登记明细帐，按期与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，发现未达帐要及时处理，不可只调不查。

　　7.货币资金必须做到帐帐.帐实相符。

　　8.支票领用要定期核销，出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。

　　10.负责领导交办的其他工作。

篇4：房地产公司库存现金的管理

　　房地产公司库存现金的管理

　　①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

　　②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

　　③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

　　⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。

　　⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

　　⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

　　⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

　　除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

篇5：房地产公司出纳岗位职责（四）

　　房地产公司出纳岗位职责(四)

　　1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;

　　2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关;

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结;

　　4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整;

　　5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况;