房地产公司出纳员职责(5)
房地产公司出纳员职责(五)
部门名称:财务部
岗位名称:出纳员
工作目标:负责公司的资金进出和现金管理工作。
工作职责:
1.认真执行现金管理制度。
2.严格控制库存现金管理限额,超限额部份必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库。
3.建立建全现金出纳的各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度,认真登记支票使用本.完善支票使用手续。
5.现金必须日清月结,现金帐月末与总帐核对相符。
6.银行帐要分户登记明细帐,按期与银行对帐单核对,编制银行存款余额调节表,发现未达帐要及时处理,不可只调不查。
7.货币资金必须做到帐帐.帐实相符。
8.支票领用要定期核销,出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。
10.负责领导交办的其他工作。
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2:置业公司出纳岗位工作职责
置业有限公司出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项;
4、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;
5、掌管现金保险柜;
6、每月按时到银行对帐;
7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄;
8、负责安全保管公司支票;
9、负责保管公司印鉴;
10、负责办理支票的领用手续;
11、完成上级交给的其他工作。
篇3:地产公司银行出纳岗位工作职责
地产公司银行出纳岗位职责
1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度,遵守出纳的工作守则。
2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表;每月底编制银行贷存款利息统计表;每月初取银行对账单并编制银行余额调节表,年底到各 银行盖银行余额询证函。
3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动,搞好公共关系。
4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。
5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度,负责除现金以外的资金收付工作。
6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。
7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作,提高资金使用效率,降低资金成本。
8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定,申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。
9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。
10、完成部门经理交办的其他各项工作。
篇4:地产公司现金出纳岗位工作职责
地产公司现金出纳岗位职责
1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度,遵守出纳的工作守则。
2、做好“现金日记账”的登记工作。每周提交一份反映一周以来资金使用情况的周报表,每月底编制库 存现金余额调节表。
3、完成日常帐务处理及现金支付工作,编制凭证及时入帐。
4、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度,负责日常的报销事项,并严格按“报销守则”的要 求办理,对不符规定且手续未完备的报销事项应拒绝办理。
5、负责现金的收付工作。对库存现金必须日清月结,并根据银行有关现金库存限额的规定,对超出库存 限额部分的现金要及时送行。
6、负责办理公司与银行的现金业务往来。加强与银行的沟通和互动,搞好公共关系。
7、及时完成并向政府部门提交各种统计报表,包括资金收付表、工程付款、物资付款、营销付款及日常 费用统计表。
8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定,申请付款手续完备后方可支付现金。
10、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。
11、负责员工购房、购车借款合同办理公证统计工作。
12、负责集团公司费用开支统计工作。
13、完成部门经理交办的其他各项工作。
篇5:房地产公司财务部出纳岗位工作职责(4)
房地产公司财务部出纳岗位职责(四)
1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。
5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。
7.负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表,按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。
8.领导交办的其他临时性工作。
岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。