施工总承包对工程款支付管理

　　施工总承包对工程款支付的管理

　　工程款统一由总承包负责向业主回收或由总承包确认各专业分包每月完成的工程量，达到合同约定的质量和数量要求后，由业主直接支付。各专业分包单位必须按总承包的要求及时上报工程报表（包括工程款支付申请报告），由总承包按照分包合同约定的条款审核后报送监理、业主批准，各专业分包单位的工程款，未经总承包确认，业主不得支付工程款。资金申请及支付流程见图3.7.15。

www.pmceO.com 物业经理人网

篇2：建安工程款支付流程(3)

　　建安工程款支付流程（三）

　　为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。

　　1.施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。

　　如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负；

　　2.监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核；

　　3.工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；

　　4.总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天；

　　5. 工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；

　　6. 总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以电子邮件方式提交董事会成员《关于**·富贵苑****-**进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为一天；

　　7.董事会一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；

　　8.上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。

　　附件1、《工程款支付审批单》

　　附件2、《工程款支付申请表》

　　附件3、《工程款支付证书》

　　附件4、《工程款支付审核书》

篇3：工程款支付工作流程规定

　　工程款支付工作流程规定

　　1、工程进度款支付：

　　（1）根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单；

　　（2）监理工程师对工程进度款提出具体审核意见；

　　（3）业主现场专业工程师、项目主管具体核算签字确认；

　　（4）工程管理部、造价合约部提出审查意见；

　　（5）工程总监审定同意；

　　（6）由承包商传递到财务中心；

　　（7）财务中心进行内部计划核算；

　　（8）财务中心上报业主领导批准；

　　（9）财务中心开具工程进度款支票，承包商在每月规定的时间内办理相关领用手续，提取支票；

　　2、工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、业主财务中心，复印件由造价合约部分别传递业主项目主管、工程管理部、工程总监。

篇4：住宅楼工程款支付流程

　　住宅楼工程款支付流程

　　为规范建安工程款支付流程，加快流转速度，提高工作效率，特制定本建安工程款支付流程。

　　1、施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。

　　如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负；

　　2、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核；

　　3、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；

　　4、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天；

　　5、工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；

　　6、总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以电子邮件方式提交董事会成员《关于**·zz苑****-**进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为一天；

　　7、董事会一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；

　　8、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。

　　附件1、《工程款支付审批单》

　　附件2、《工程款支付申请表》

　　附件3、《工程款支付证书》

　　附件4、《工程款支付审核书》

　　20**-月工程款支付审批单

　　项目形象进度

　　合同/费用名称 合同编号

　　申请单位 申请理由

　　付款情况：中期付款终期付款

　　合同/费用金额元

　　上期累计已付金额元本次申请金额元

　　本次应付金额RMB：元 （元整）

　　本期支付后累计支付金额元累计支付占合同价

　　经办人 审核

　　工程副总意见：

　　签字：

　　日期：

　　总经理意见：

　　签字：

　　日期：

　　董事长意见：

　　签字：

　　日期：

　　备注

　　工程款支付申请表

　　工程名称：合同编号：号

　　致：监理公司

　　我公司承建的工程，中标价为：万元，合同价为：万元。工程进展情况如下，按照合同约定上报《工程款支付申请表》，请予审查并向业主出具工程款支付审批表。

　　1、本月工程进度：万元。

　　2、开工累计进度：万元。

　　3、已到帐预付款：万元，占合同价%。

　　4、已到帐进度款：万元，占合同价&nb

sp;%。

　　5、本次申请支付工程款：万元。

　　支付到我单位银行帐号上

　　承建单位：（盖章）

　　项目经理：

　　日期：年月日

　　B3

　　工程款支付证书

　　工程名称：编号：

　　致：（建设单位）

　　根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同 意 本期 支 付 工 程 款 共（大 写）_____________________（小写：____________________）。请按合同规定及时付款。

　　其中：

　　1.承包单位申报款为：

　　2.经审核承包单位应得款为：

　　3.本期应扣款为：

　　4.本期应付款为：

　　附件：

　　1.承包单位的工程付款申请表及附件；

　　2.项目监理机构审查记录。

　　项目监理机构_____________

　　总监理工程师_____________

　　日期_____________

　　工程款支付审核书

　　GCKZF20**--005

　　工程名称ＸＸ·zz苑3~6号楼工程

　　工作内容审核工程款支付证书

　　**建设集团有限公司承建的***工程，ＸＸＸＸ年九月二十五日申报已完工程造价 ***万元（第*期）。经核实，本月应付工程进度款为万元。根据施工合同、联系单及现场核实如下:

　　1、本工程合同暂定价为.8000万元。

　　2、本月实际完成造价为612.4912万元；

　　3、截止本月，本工程累计已完工程造价为/万元；

　　4、按照合同专用条款第26条规定：开工后至结算支付前，每个月10日前进行一次工程进度款支付，支付额为实际完成工作量的60%；

　　5、按照合同要求本月应扣款：422.002万元；

　　6、应扣电费：/万元

　　7、应扣水费：/万元

　　8、本月实际应支付施工单位款项合计：

　　612.4912*60%=367.4947万元。

　　9、本年度本工程已支付工程进度款 1058.2461万元。

　　10、截止20**年度本期末本工程合计支付工程款为 1425.741万元。具体数据详见附件。

　　以上结果仅作投资控制，不作决算依据。

　　***造价师事务所有限公司

篇5：地产公司项目工程款支付作业指引

　　地产公司项目工程款支付作业指引

　　为了规范**地产E区事业部各项目工程款支付管理，明确各部门职责，特制定本作业指引。

　　一、定义

　　1.构成项目工程成本的前期费用、建安工程费用、基础设施费用、配套工程费用（统称"四项费用"）所发生的各类款项统称为工程款。

　　2.本操作程序中所述各部门，均指各城市（项目）公司各对应部门。对于未独立设立成本管理部的公司，其职责由事业部经济合同部代替；对于未独立设立设计管理部的，由事业部研发中心代替。

　　二、适用范围

　　本操作程序适用于E区域事业部下属各公司开发建设的所有项目的工程款支付。

　　三、职责划分

　　1.主责部门

　　付 款 类 别主责部门职责

　　设计费、与设计相关的咨询费设计管理部1.付款申请单的接收、付款申请审核的发起；

　　2.付款申请单填写合格性的审核、前期已累计付款金额的审核、付款节点和已完形象进度的审核、已完工程（或材料设备、或其它成果）质量的审核；

　　3.付款审批过程的跟踪、付款审批过程资料的整理。

　　4.各月资金计划的申报。

　　5.未在本月资金计划之内的特殊事项付款的签报申请。

　　批报报建费用前期市政部

　　基础设施费前期市政部

　　造价咨询费成本管理部

　　施工类、材料设备采购类工程管理部

　　工程测绘、监理类工程管理部

　　公共维修基金客服部

　　物业相关费用客服部

　　产权办理相关费用客服部

　　工程维保款客服部

　　2、复核部门

　　部门名称 职责

　　成本管理部1.依据工程管理部确认的已完形象进度，对各类工程施工类、材料设备采购类、工程测绘及监理类工程款支付申请进行审核并确定应付款金额；

　　2.复核由客户服务部发起的工程维保款的支付金额；

　　3.复核由前期市政部发起的前期报批报建费用、基础设施费用的支付金额；

　　4.复核由设计管理部审核的设计费及与设计相关的咨询费的工程款支付金额；

　　5.各月资金计划复核。

　　财务部1.负责审核本次支付前已累计工程款支付金额是否属实，是否在合同付款控制范围内；

　　2.负责复核本次应付款金额及是否在本月资金计划之内；

　　3.负责核查付款过程审批资料的完备性和规范性；

　　4.负责审核并确认各类工程款发票真实性及是否符合要求；

　　5.完成各类款项支付；

　　6.各月资金计划的审核及汇总；

　　7.未在本月资金计划之内的特殊事项付款的审核。

　　四、操作程序

　　1.由工程管理部发起的各项付款以及由客户服务部发起的工程维保款支付，首先经EIP审批后，方可录入NC系统，EIP审批与NC系统审批不能同时进行。NC审批流公司统一设置，EIP审批流各项目可根据需要进行调整，要求必经流程包括主责部门、成本管理部、财务部。

　　2.由前期市政部和规划设计部发起的各项付款以及由客户服务部发起的其它付款，按《E区域事业部财务付款管理》的要求进行审核后，录入NC系统。

　　3.各部门在提交财务部付款前需将涉及该付款事项的EIP签报、NC审批单、工程量清单等有关单据提交到财务部。

　　4.各部门在申请预付款及预付性质款项时，收款方需提供由银行或专业担保公司出具的保函，担保金额与预付金额对等。

　　5.工程水电费由工程部提交，成本管理部审核后报送财务部，在当期进度款中一并扣除，如无特别原因不允许结转至下个付款周期。

　　五、注意事项

　　1、各级审核部门需对其职范围的审核工作认真负责，严格依据合同约定付款，严禁超付。

　　2、凡是按已完工程量为依据进行付款的，付款发起部门必须要求合同单位按规定格式在请款时出具已完工程量报表，同时审核部门必须出具已完工程量审核报表。

　　3、为保证工程款不超付，在工程款支付审核过程中，下列款项一律视为已付款：

　　a)已完成付款申请审批程序，但财务未实际付款的；

　　b)已完成审批的以各类实物资产相抵的工程款付款，实物未办交接手续的；

　　c)凡是合同对方单位以合同发票的形式换取的各类借款、特批款等。

　　4、合同执行过程中，各部门向各合作单位所发出的各种罚款，应在当月工程款支付时，由主责部门出具经对方单位确认的罚款单据，财务部进行扣留，但此扣留不影响已付款的核算。

　　5、工程付款严格执行计划付款制度，对于未在本月资金计划之内的特殊事项付款，主责部门应起草计划外付款申请签报，批准后方可办理付款手续。

　　6.主责部门在录入NC进行付款审批时，应在备注栏内详细填写付款理由及付款计算依据。

　　六、工程维保款复核

　　1.每项工程合同执行完毕、结算手续办理完成后，由成本管理部牵头组织施工单位、工程管理部和客户服务部对维保款进行核对。

　　2.由成本管理部制作《工程维保款确认单》，经施工单位、工程管理部审核确认后，向客户服务部进行交底。

　　3.在办理工程移交时，工程管理部牵头组织施工单位签署《工程质量保修协议》、《工程维保款确认单》。

　　七、其它

　　1.本操作程序自下20**年6月1日起执行。

　　2.本操作程序由事业部经济合同部负责解释和维护。

　　八、附件

　　附件1：《工程维保款确认单》

　　附件2：《工程质量保修协议》