会计岗位说明书范例

　　会计岗位说明书范例

　　一、基本信息

　　岗位名称

　　会计

　　岗位编号

　　所属部门

　　财务部

　　岗位编制

　　直接上级

　　财务经理

　　直接下级

　　编制者签字

　　审核者签字

　　二、岗位概述

　　分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息 负责公司预算管理、财务分析、资金管理、税收筹划等工作。

　　三、职责与任务

　　职责一

　　职责表述：协助财务总监编制财务计划、财务预算并推动其实施

　　工作任务

　　1.根据公司年度经营计划、组织各部门编制预算计划

　　2.编制公司年度与月度资金计划，并组织执行

　　3.具体执行资金预算及控制预算内的经费支出

　　4.负责公司财务预算费用执行情况的归集分析工作

　　职责二

　　职责表述：负责公司财务结构的分析工作

　　工作任务

　　1.负责及时登记归类账簿、编制财务报表

　　2.根据公司内部管理需要，不定期编制各项给用明细表

　　3.负责对公司成本和费用进行分析，并编制财务报告进行分析

　　职责三

　　职责表述：严格执行国家财经的法律法规，做好会计核算工作

　　工作任务

　　1.根据核对无误的原始凭证，编制会计凭证

　　2.根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位及个人进行相互核对，保证帐帐、帐证、帐实相符

　　3.定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见

　　职责四

　　职责表述：负责整理保管财务会计档案

　　工作任务

　　1.登记保管各种明细账、总分类账

　　2.对凭证、账簿、报表等及时装订、归档

　　职责五

　　职责表述：完成上级交办的其他任务

　　四、权力

　　业务权

　　公司经营计划、费用预算草案的编制权

　　对公司财务预算、计划执行的检查、监督权

　　各类财务报表及数据的稽核权

　　五、工作协调关系

　　内部关系

　　公司各部

　　外部关系

　　商税务、有关政府部门

　　六、任职资格

　　教育水平

　　大学本科及以上学历

　　专业及职称

　　会计、财务、审计或相关专业

　　培训

　　受过管理学、经济法等方面的培训

　　工作经验

　　3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验

　　所需知识

　　精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度

　　熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策

　　熟悉银行业务和报税流程

　　良好的口头及书面表达能力

　　熟练应用财务软件和办公软件

　　能力素质

　　敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真

　　有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神

　　七、工作特征

　　工作环境

　　场地环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　噪音环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　高温环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　尘毒环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　工作时间特征

　　正常工作时间： 小时/周

　　平均加班时间： 小时/周

　　平均出差时间： 小时/周

　　班制形式：¨长白班 ¨长夜班 ¨两班倒 ¨其他

　　使用工具/设备

　　计算机、电话、办公桌、其他办公设备

　　备注

编辑：www.pmceo.Com

篇2：公司会计岗位职责说明书

　　会计岗位职责

　　会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

　　1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

　　2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。

　　3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

　　4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。

　　5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

　　6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。

　　7、协助财务总监编制公司的各项报表。

　　8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。

　　9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。

　　10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。

　　11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。

　　12、完成领导交办的其它工作。

　　会计工作流程

　　1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、发票等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核。月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.增值税进项发票抵扣

　　8.增值税销售发票和进项发票统计

　　9.填制会计报表

　　10.税务申报

　　11.结账。国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

　　12.会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册.

篇3：集团公司会计职位说明书范文

　　集团公司会计职位说明书范文

　　职业名称 会计

　　文件编号 GZSM-D15

　　编制　核准　生效日期

　　一、基本资料

　　职务名称 职员 所属部门 财务部 直

　　接上级职位 经理

　　定员人数 2人 辖员人数 -- 直

　　接下级职位 --

　　二、职位关系

　　可直接晋升的职位 本部门经理

　　可晋升至此的职位 --

　　可相互轮换的职位 出纳

　　三、工作说明

　　1.工作概要

　　会计核算;费用控制;财务分析;财务计划编制;会计稽

　　核;会计档案管理;纳录申报。

　　2.工作内容

　　类别 内容 考核标准

　　1.全权 (1)根据核对无误的原始凭证编制会计凭证;

　　(2)根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账;

　　(3)对账。根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人进行相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账。发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺;

　　(4)结账。月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账;

　　(5)编制财务报告。按时编制月报表、季报表、年报表。反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等;

　　(6)每季进行一次财务活动分析。为领导提供合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手;

　　(7)按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门;

　　(8)每月初按时向税务申请报税，缴纳各种税款(如营业税、个人所得税、房产税、土地税、车船税等);

　　(9)每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案;

　　(10)负责对会计档案(会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算专业材料)的保管;

　　(11)负责财务印章的保管。 工作绩效评估;

　　2.承办 承办领导交办的其他工作。 工作绩效评估。

　　3.报审后承办

　　4.配合 配合其他部门有关的工作。 与其他部门合作的记录是否良好。

　　5.其他

　　四、任职资格

　　1.学历要求

　　最低学历要求 专业要求

　　大学本科 财务、会计类专业，有会计师从业资格证书

　　2.业务培训要求

　　培训内容 培训期限

　　管理课程培训。

　　3.工作经验要求

　　有3年以上财务工作经验。

　　4.个性特征要求

　　(1)具有良好的人际关系，善于协调各种关系;

　　(2)工作严谨、认真负责。

　　5.其他要求

篇4：XM物业管理公司财务部主管会计职位说明书

　　*M物业管理公司财务部主管会计职位说明书

　　职位描述 职位名称 主管会计 直接上级 公司经理 直接下级 出纳

　　入职资格 A、学历：大专及以上学历(会计类专业优先)。

　　B、经验：有物业管理行业从业经验者优先。

　　C、证件：具有会计证、电算会计证;有会计师以上职称者优先。

　　D、技巧：熟练运用OFFICE办公软件及财务软件。

　　E、年龄： 45岁以下 F、性别： 不限 G、身体状况：健康

　　职位要求 具体项目 绩效评估标准

　　工作能力 专业知识 A、财务知识 B、会计法规

　　C、经济法规 D、税务法规

　　E、物业管理基础知识 达到公司规定的培训学分要求。

　　工作技能 A、判断力; B、沟通能力

　　C、表达力 D、执行力 达到公司规定的工作问卷测评表技能要求。

　　工作心态 A、敬业精神 B、忠诚度 C、原则性

　　D、团队精神 E、自我提升意识 达到公司规定的工作问卷测评表心态要求。

　　工作职责 1 ▲ 对成本及费用进行监督控制，降低成本、提高经济效益。

　　A、执行成本费用计划、控制、核算、分析和监督，提高经济效益;

　　B、审核财务、成本、费用等计划指标是否齐全、编制依据是否可靠、计算是否准确，相互是否衔接;

　　C、分析、检查财务收支的执行情况; A、行成本控制计划能起到实际效果;

　　B、审核财务、成本、费用等计划指标符合公司财务制度及公司发展目标;

　　C、严格按公司财务制度检查财务收支的执行情况;

　　2 ▲ 成本分析：

　　A、编制公司成本费用季度及年度实施情况表。

　　B、负责公司年度成本费用的实施和分解。 A、每季度末对公司的成本费用实施情况进行定性或定量的评价。

　　A、每季度末提供成本费用分析报告，指出影响成本的关键区域和主要因素，明确主攻方向，提出改进措施和下期成本费用的改进工作重点和目标。

　　B、进行大额成本等典型项目趋势分析与基期、前期对比分析。

　　3 ▲ 会计监督：

　　A、认真执行国家会计法规和公司财务规章制度，对公司的各项济业务进行全过程的监督。

　　B、对原始凭证的有效性、款项实物的完整性、财务收支合法性、业务核算的准确性进行监督。 A、坚持原则，对所发生的违规违纪行为和事项给予抵制;

　　B、定期核对帐务、实物，保证公司资产的安全性和完整性;

　　A、对经济业务的合理性、单合法性认真审核，符合公司的财务制度。

　　B、加强内部稽核与控制，对货币资金及凭证帐薄报表等资料进行检查核对，保证资金的安全性和会计资料的真实性。

　　4 ▲ 会计报表：

　　负责快报、报表、附表及其财务说明书的编制与审核。 A、每月八日前审核各类报表，保证准确及时的提供各类财务报表，并上缴公司领导。

　　B、提供不同使用者需求的各类财务报表。

　　5 ▲ 稽核控制：加强内部稽核与控制，对原始单据、货币资金

　　及凭证帐薄报表等资料进行检查核对，保证资金的安全性

　　和会计资料的真实性。

　　A、审核公司上报原始单据的真实性;

　　B、审核各管理处每日上报原始单据及收支情况的真实性。

　　A、按原则审核原始凭据真实性;

　　B、审核原始凭证的差错率小于5‰ 。

　　6 ▲ 检查指导：定期检查公司收款员的工作，对他们的业务和遇到的问题进行培训指导。 A、按规定的要求进行检查;

　　B、对收款员的培训指导能达到提升其技能的效果。

　　▲ 编制固定资产清单，并建立重要固定资产档案;

　　组织固定资产年度核查，向总经理提交核查报告。 使固定资产处于有效管理和监控之下，保证固定资产的安全。

　　7 协调：

　　A、负责协调对外关系;

　　B、解决下属提出的具体困难和需要，协调本部门与其他部门之间的合作关系。

　　A、协调处理好税务、银行、审计等部门的关系，配合其完成检查工作。

　　B、形成良好的协作关系。

　　8 了解行业信息，掌握行业动向。 依据行业动向，及时对公司资产经营管理提出建设性意见。

　　9 培训：对本部门职员和公司收款员进行入职指引，对本部门对口的业务负责组织编写教材并实施培训。 能达到预期的培训效果;实现本部门人力资源管理目标。

　　10 例会：每月召开一次部门例会，传达上级指示，制定工作计划，部署工作任务。 部门例会定期召开，解决实际问题。

　　带▲为工作要项

篇5：医药公司成本会计职务说明书

　　医药公司成本会计职务说明书

　　岗位名称 成本会计 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部经理 工资等级 四级

　　直接下级 薪酬类型

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年3月

　　本职：负责核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：协助财务经理制定部门工作规划

　　工作任务 协助财务经理制定本部门的工作规划

　　职责二 职责表述：负责汇总各部门预算，进行各部门的成本分析;负责商品成本核算

　　工作任务 汇总各部门的预算表，对各部门提出的年度预算进行成本核算，对不合理成本预算提出修改意见

　　编制年度公司总预算

　　监督各部门的成本、费用预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上报其部门经理

　　参与制定公司产品销售价格的制定及修订、采购价格制定及修订，负责对该商品进行产品成本核算

　　汇总记录业务部、零售事业部、麻药部所传递来的销售信息、招标信息、及供应商信息等的变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订销售、采购基准价格的依据

　　分析产品销售成本各构成环节，确认产品销售成本

　　负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用的各类明细帐

　　向财务部经理及业务部经理、零售事业部经理、麻药部经理等提供产品成本信息，配合业务部、零售事业部、麻药部编制成本长期预算方案，并对其实施效果及时进行分析

　　编制企业月度和季度的成本报表，分析各部门成本费用执行情况

　　月末核算各部门的成本、费用，提供对各部门成本、费用考核资料

　　编制企业年度成本报告，提出控制成本、费用方案

　　对预算外的支出申请进行审查，并提交预算外开支的意见书

　　职责三 职责表述：对各种手续、凭证进行审核

　　工作任务 负责审核购销合同及购销的相关单据

　　负责审核产品采购计划，审查汇编产品采购用款计划，监督控制产品采购成本。

　　负责审核产品入库凭证及银行付款凭单，登记购货往来明细帐

　　审核全部原始凭证和记账凭证

　　参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况

　　会同供应管理部部拟订产品管理与核算实施方法

　　职责四 职责表述：协助货款单据回收及相应的入帐工作

　　工作任务 负责清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月终要估价入账

　　及时向各供货厂家索取有关发票和其他单据

　　负责每月定期及时汇总、编报产品购销情况统计报表

　　负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符

　　负责编制记账凭证

　　职责五 职责表述：完成财务部经理交办的其他工作任务

　　权力：

　　对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力

　　在上级授权和委托下，有对成本核算问题的批准权。

　　各部门资料、报告索取权

　　购销合同的审核权

　　对企业成本核算有检查权

　　对有关的会计凭证有审核权

　　对预算外支出的审核权

　　对各部门员工就成本核算问题的争议，有裁判权

　　对企业成本核算的资料有管理权

　　按企业规定有建议控制企业经营成本的权力

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门

　　外部协调关系 供应商、仓库、银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 会计专业、财务管理专业

　　培训经历 成本会计培训、财务管理培训

　　经验 具有会计师资格，3年以上会计工作经验

　　知识 精通成本会计知识，掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律

　　技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件

　　个人素质 具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 成本分析报告、报表、会计凭证、会计帐簿等

　　考核指标：

　　重要任务完成率、成本分析报告完成及时性、财务工作准确性、成本分析有效性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

　　判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

　　备注