学校支票管理制度范例

　　学校支票管理制度范例

　　(一)、支票的购买：严格按照中华人民银行的制度和规定办理，按照中华人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的领用人严格分离。

　　(二)、支票的领用：出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。

　　(三)、支票的签发：签发支票时，按支票编号顺序使用，无特殊原因，支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整，并在支票领用登记簿上进行登记。

　　(四)、支票的领用：支票领取人对支票应妥善保管，不得涂改，并于五日内及时报销。支票付款期限为10天，过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。

　　(五)、支票的收取：从外单位取得的支票要及时送到财务室，以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票，才能出具收据，如遇特殊情况，可由领用人开出借据，由总务处负责人签字后，财务室方可办理。

　　(六)、支票的报销：严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销，不得擅自随意变更报销内容。

　　(七)、支票的报废：作废的支票必须妥善保存备查。

　　(八)、严格遵守银行结算纪律，不签发没有资金保证的票据或远期支票；不签发没有真实交易和债权债务的票据。

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篇2：人民医院支票管理制度(4)

　　人民医院支票管理制度4

　　1、支票是支取现金和银行转帐的证据，有关部门需要使用支票，必须经分管院长审批专人负责，安全使用。

　　2、经办人员使用支票，做到定向使用，财务人员应当即在支票上用大写数字开明日期，注明用途，收款单位名称，使用金额，不得使用空白支票。

　　3、完善支票领用，缴回、注销登记制度。领用支票填写支票领用者，仔细填写请领人姓名，支票用途，请领日期，缴回支票应当场注销。

　　4、用支票结算的经济业务，应在一周内将支票交财务科。特殊情况应预先说明情况，但必须在月底前交清为减少银行未达帐项，每月25号以后，支票原则上不出门（特殊情况除外）。

　　5、银行结算业务有专人负责办理，支票印章应有分处存放，妥善保管。

　　6、支票遗失、被窃、被骗，将追究当事人责任，发生的经济损失按医院规章制度进行赔偿。

篇3：酒楼支票、发票、印鉴管理制度

　　酒楼支票、发票、印鉴管理制度

　　一、支票管理

　　1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。

　　2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。

　　3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

　　4、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写"空白支票签发领用登记薄"，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

　　5、对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

　　6、不得签发空白支票和远期支票。

　　二、发票管理

　　1 .建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

　　2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

　　三、印鉴管理

　　1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

　　(1)财务专用章由财务会计保管。

　　(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

　　2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

　　3、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员，须经董事长审批。

篇4：商务酒店支票、发票、印鉴管理制度

　　商务休闲酒店支票、发票、印鉴管理制度

　　1、酒店必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。

　　2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒店的两个银行账户之间不得转账结算。

　　3、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写"空白支票签发领用登记薄"，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

　　4、对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

　　5.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

　　6、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

　　7、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员，须经董事长审批。

篇5：企业支票管理制度

　　企业支票管理制度

　　第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　第四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　第五条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

　　第六条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　支票管理注意事项

　　一、支票：是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行，在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。出票人：单位和个人，在同一票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。

　　二、支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

　　三、工、建、中、交、农、光大、商行等均有自己的支票。

　　四、标识，各行支票www.pmceo.com纸质特制，有防伪。

　　五、出票日期要求大写：贰零零贰 零伍 壹拾捌

　　六、收款人：天源塑胶制品(深圳)有限公司

　　七、出票人账号：一般为印泥印上去的。

　　八、人民币①应大写，②￥6598.70陆仟伍佰玖拾捌元柒角整;③顶格。

　　九、人民币小写要以“￥”封口。

　　十、人民币大小写要一致，整张支票不允许涂改，尤其是人民币处不一致或填错、涂改都应视无效。

　　十一、用途要明确填清楚。

　　十二、出票人签章：财务专用章、法人章(加盖印章应与银行预留印鉴一致)。

　　十三、存根：出票人用以记账。

　　十四、齐缝章

　　十五、支票付款期限十天。

　　十六、需存入银行，要填写过账单。

　　十七、持转、现、过账单不允许承诺立即付货。

　　十八、 可能出现空头，与银行预留印鉴不符。