学校财务出纳会计岗位工作职责(5)

　　学校财务出纳会计岗位职责(5)

　　一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

　　二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。

　　三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

　　四、库有现金不得超过规定现额（完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元）。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。

　　五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

　　六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作；认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。

　　七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐，按规定编制好记帐凭证，做到日结月清，帐款相符不出差错，每月定期交会计记帐。

　　八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

　　九、与财务会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财用好帐。

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篇2：学校现金会计工作职责

　　学校现金会计工作职责

　　1.按照国家《现金管理条例》的规定：现金收入送存银行必须出具正式收据；不得坐支现金；更不得私收私分；支付现金要有正式合法凭证，不得以“白条”抵库。

　　2.工作时间要集中精力，防止现金收付差错，每天下班前与制单人员核对现金余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。

　　3.收付款后要在记

　　凭证上签章，每日将报销单据与现金核对无误后，及时将单据交给复核人员。填写凭证，必须认真准确，大小写金额一致。

　　4.严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。

　　5.每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐，并编制现金日报表，做到帐(现金帐)实(库存)相符，帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。

　　6.为确保安全，去银行提、缴巨额款时，必须通知保卫人员护送。

　　7.完成领导临时交办的各项工作任务。

篇3：会计核算中心工作职责

　　会计核算中心工作职责

　　一、依据《会计法》、《z省会计管理条例》、国家统一的会计制度和相关法律、法规、部门预算等依法进行会计核算；

　　二、对纳入统一核算的单位负责，为其提供方便、快捷的服务，认真搞好会计核算工作，切实履行会计监督职责；

　　三、搞好各服务单位的会计核算工作，审核报账凭证，办理财务收支业务，提供会计报表及简要分析，及时反映各种资金的增减变动情况。

　　四、保证会计核算的及时、准确、完整。

　　五、配合各服务单位接收有关部门的监督、检查，如实提供有关会计资料。

　　六、负责行政机关、全额拨款事业单位的工资统发工作，确保各项人员支出计算无误，各项应缴款项及时、足额上缴。

　　七、负责办理政府采购资金拨付、工程项目资金拨付工作。

　　八、负责各种票据的购买、保管、领用、核销，监督单位各种收支纳入财务管理，保证各种票据安全、完整。

　　九、严格遵守部门预算、收支两条线和各项财务规章制度。

　　十、建立专项资金项目支出档案，完成会计资料和电算化资料的立卷、归档工作，负责保管本年度和上一年度的会计档案。

篇4：国库支付中心总会计岗位工作职责

　　国库支付中心总会计岗位职责

　　1、主管中心财会电算化工作，指导处理系统运行中的业务问题。协调软件服务公司解决大厅、各会计室财务系统及各单位固定资产管理系统运行中出现的问题，确保系统运行平稳。

　　2、审核汇总大厅及各会计室的财务报表，提供各种汇总会计信息，满足各方面的需要。

　　3、负责汇总全区固定资产卡片账，审核各单位固定资产卡片账与大厅财务固定资产明细账，保证账卡相符、账实相符。

　　4、编制上报国库集中支付改革情况汇总表。

　　5、监管大厅资金出纳组运行，负责大厅日清日结工作，复审大额资金收支业务，统计掌握大厅资金增减变动情况，保证大厅资金安全。

　　6、完成领导交办的其他工作。

篇5：国库支付中心集中支付核算组会计主管岗位工作职责

　　国库支付中心集中支付核算组会计主管岗位职责

　　集中支付核算组会计主管在中心分管主任领导下工作，业务上向分管主任负责并接受具体监督、指导。

　　1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、掌握纳入工资统发范围的人员基本情况，审核汇总人员支出预算及工资支出计算表，保证工资核算准确完整。

　　3、审核办理政府采购资金、工程项目资金支付业务。

　　4、掌握集中支付的总体情况,报送集中支付有关报表。

　　5、审核传递集中支付票据，定期与核算组、会计室对账。

　　6、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。

　　7、完成领导交办的其他工作。