学校现金会计工作职责

　　学校现金会计工作职责

　　1.按照国家《现金管理条例》的规定：现金收入送存银行必须出具正式收据；不得坐支现金；更不得私收私分；支付现金要有正式合法凭证，不得以“白条”抵库。

　　2.工作时间要集中精力，防止现金收付差错，每天下班前与制单人员核对现金余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。

　　3.收付款后要在记

　　凭证上签章，每日将报销单据与现金核对无误后，及时将单据交给复核人员。填写凭证，必须认真准确，大小写金额一致。

　　4.严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。

　　5.每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐，并编制现金日报表，做到帐(现金帐)实(库存)相符，帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。

　　6.为确保安全，去银行提、缴巨额款时，必须通知保卫人员护送。

　　7.完成领导临时交办的各项工作任务。

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篇2：会计核算中心工作职责

　　会计核算中心工作职责

　　一、依据《会计法》、《z省会计管理条例》、国家统一的会计制度和相关法律、法规、部门预算等依法进行会计核算；

　　二、对纳入统一核算的单位负责，为其提供方便、快捷的服务，认真搞好会计核算工作，切实履行会计监督职责；

　　三、搞好各服务单位的会计核算工作，审核报账凭证，办理财务收支业务，提供会计报表及简要分析，及时反映各种资金的增减变动情况。

　　四、保证会计核算的及时、准确、完整。

　　五、配合各服务单位接收有关部门的监督、检查，如实提供有关会计资料。

　　六、负责行政机关、全额拨款事业单位的工资统发工作，确保各项人员支出计算无误，各项应缴款项及时、足额上缴。

　　七、负责办理政府采购资金拨付、工程项目资金拨付工作。

　　八、负责各种票据的购买、保管、领用、核销，监督单位各种收支纳入财务管理，保证各种票据安全、完整。

　　九、严格遵守部门预算、收支两条线和各项财务规章制度。

　　十、建立专项资金项目支出档案，完成会计资料和电算化资料的立卷、归档工作，负责保管本年度和上一年度的会计档案。

篇3：国库支付中心会计电算化管理制度

　　国库支付中心会计电算化管理制度

　　第一条为规范会计人员财务软件操作行为，保证电算化系统的安全运行和电算化会计档案资料的安全完整，根据财政部《会计电算化工作规范》和财政部、国家档案局《会计档案管理办法》，制定会计电算化管理制度。

　　第二条大厅局域网管理规范：

　　1、机房是大厅局域网的核心，设备包括服务器、交换机、机柜、档案柜、UPS等；系统管理员负责机房管理，非机房管理人员不得擅自进入机房，不得擅自操作服务器；

　　2、服务器中存放着中心财务数据，备份数据实行双备份异地存放，实行日备份、月备份、年备份；

　　3、定期维护和保养机房设备，并做好保养记录。随时检查机房设施，包括：电源、消防、防鼠、防电磁波、防尘、防静电等设备和措施，保证机房设备安全和服务器正常稳定运转。

　　第三条 计算机病毒防范管理规范：

　　1、大厅局域网内统一安装专业的网络版“卡巴斯基”杀毒软件，系统管理员每周五要对杀毒软件进行升级，大厅工作人员每周一早上要在系www.pmceo.com统管理员的监管下对自己计算机系统进行一次检查、杀毒；

　　2、严禁安装拷贝与工作无关的游戏软件、文件安装拷贝到计算机，外来文件资料先杀毒再查看、拷贝。

　　第四条 计算机操作规范：

　　1、大厅所有计算机实行顺序编号，一人一机，统一管理。密码登陆系统，正确使用系统各模块，及时保存财务资料，系统不用或暂时离开工作岗位，随手退出系统；

　　2、大厅工作人员定期更新财务软件登陆密码，密码记录有序，密码不得外传，严禁他人登记系统误操作破坏数据库；

　　3、正确使用计算机、打印机，不得随意插拔计算机连接电缆、不得通过关闭电源强行关闭计算机，下班后不得待机；

　　4、严禁非大厅工作人员进入大厅工作区，如遇财务检查中心安排专人专机接待。

　　第五条 会计电算化资料备份规范：

　　1、会计电算化资料备份由系统管理员定期完成，科学分类，专柜保存；

　　2、会计电算化资料备份分为日备份、月备份和年备份；大厅每日下班前对当天财务数据进行日备份，每月末对当月财务数据进行月备份，会计年度终了结账后完成全年备份；各会计室和使用固定资产管理系统的单位，每月末对当月的会计数据备份的同时，将备份资料送核算中心进行异地备份；

　　3、会计电算化档案采取双备份异地存放模式，每月会计核算大厅机房保存一份，送财政局档案室保存一份。

篇4：国库支付中心总会计岗位工作职责

　　国库支付中心总会计岗位职责

　　1、主管中心财会电算化工作，指导处理系统运行中的业务问题。协调软件服务公司解决大厅、各会计室财务系统及各单位固定资产管理系统运行中出现的问题，确保系统运行平稳。

　　2、审核汇总大厅及各会计室的财务报表，提供各种汇总会计信息，满足各方面的需要。

　　3、负责汇总全区固定资产卡片账，审核各单位固定资产卡片账与大厅财务固定资产明细账，保证账卡相符、账实相符。

　　4、编制上报国库集中支付改革情况汇总表。

　　5、监管大厅资金出纳组运行，负责大厅日清日结工作，复审大额资金收支业务，统计掌握大厅资金增减变动情况，保证大厅资金安全。

　　6、完成领导交办的其他工作。

篇5：国库支付中心集中支付核算组会计主管岗位工作职责

　　国库支付中心集中支付核算组会计主管岗位职责

　　集中支付核算组会计主管在中心分管主任领导下工作，业务上向分管主任负责并接受具体监督、指导。

　　1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、掌握纳入工资统发范围的人员基本情况，审核汇总人员支出预算及工资支出计算表，保证工资核算准确完整。

　　3、审核办理政府采购资金、工程项目资金支付业务。

　　4、掌握集中支付的总体情况,报送集中支付有关报表。

　　5、审核传递集中支付票据，定期与核算组、会计室对账。

　　6、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。

　　7、完成领导交办的其他工作。