酒店(宾馆、饭店)业收银、审核培训

　　酒店(宾馆、饭店)业收银、审核培训

　　为确保营业收入及时、准确编报，必须建立有效的、独立的财务审核组织。收银审核的作用表现为以下几方面：

　　1、确保营业收入发生的合法性

　　保证营业收入发生的合法性，主要从三方面入手。第一，确保客人消费有合法的手续;第二，确保客人消费凭单符合手续;第三，确保营业收入的增加，减免符合饭店的管理程序和规定。

　　2、确保营业收入的完整性

　　所谓营业收入的完整性，是指客人所有消费所产生的收入，都应一分不漏地全部收进来。确保营业收入的完整性，必须采取一切有效控制措施，堵塞营业收入过程中可能产生的一切漏洞，防止和避免一切可能影响或损害的营业收入完整性的事情发生，把营业收入的损失控制在最低限度。

　　3、确保营业收入回收的可靠性

　　通过收银审核，可以及时发现超出信用限额消费的客人，以便采取相应措施，以确保营业收入尽可能收回。

　　4、确保营业收入收回的及时性

　　确保营业收入收回的及时性，是指对所发生的营业收入应尽快收回。对暂时无法收回的帐款，应协同有关部门，采取措施竭力催收。

　　5、确保对客结算的快捷、准确

　　收银审核的有效把关，使一切差错得以及时发现和更正，减少结算差错产生的可能性，从而大大提高对客结算速度和准确性。

　　6、确保营业收入报表对决策的依据作用

　　7、只有在前五方面的基础上，才能确保营业收入报表及时、准确地编制，并作为饭店各级管理者了解经营情况，正确做出经营决策的依据。

　　我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。

　　第一节收银业务操作

　　一、通用操作规程

　　1、接班制度

　　1)核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单;

　　2)查阅交班记录;

　　3)点收备用现金;

　　4)在交班本上签字。

　　2、接单的操作

　　收到接待员、服务员传递的宾客消费单(住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等)，应及时输入电脑或查看电脑核实。

　　3、结帐的操作

　　1)核实宾客消费帐单与电脑数据;

　　2)打印结算帐单，并请宾客签字;

　　3)收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支;

　　4)宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中;

　　5)若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐;

　　6)支票、信用卡结算按相应规定办理。

　　4、交班准备

　　1)下班前，核实当班原始单据和电脑资料;

　　2)打印班表;

　　3)清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单;

　　4)在交班本上填列应交下班现金

　　5、交款的操作

　　1)移交记事本，交代重要事项;

　　2)清点移交备用现金;

　　3)移交未结帐帐单。

　　二、总台收银操作

　　(一)客人入住操作

　　1、散客入住操作

　　1)客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单(含延房单)，并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名;

　　2)采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权;

　　3)采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑;

　　4)需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意;

　　5)有协议的订房严格按照协议房价执行。

　　2、团队操作

　　1)团队进住时，应询问离店时间(叫早时间)，并通知服务中心做好查房安排;

　　2)房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。

　　3、会议操作

　　1)会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。

　　2)入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。

　　(二)退房结帐操作

　　1、散客结帐

　　1)当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单;

　　2)若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息;

　　3)客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联(若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样)，打印电脑结算单，请客人签名;

　　4)采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权;

　　5)对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。

　　2、团队结帐操作

　　当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。

　　3、会议结帐操作

　　1)提前做好会议退房准

　　备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐;

　　2)结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。

　　三、餐厅收银操作规程

　　操作规程

　　(1)当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名;

　　(2)客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房;酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存;

　　(3)收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字;

　　(4)客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款;

　　(5)如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收;

　　(6)需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字;

　　(7)交班前，打印班表。

　　四、水吧收银操作规程

　　操作程序

　　(1)当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用;

　　(2)收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明;

　　(3)客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单;

　　(4)需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理;

　　(5)需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字;

　　(6)交班前打印班表。

　　五、桑拿收银操作程序

　　操作程序

　　(1)当客人来时，由迎宾招呼客人，问清客人是进普区还是包房，然后带领客人进入消费区;

　　(2)客人进入后，由服务员填一份迎宾单，一式三份，第一联自留，第二联交收银员，第三联交休息厅，收银员根据迎宾单上填的人数、柜号并起一张消费帐单，写清楚日期、柜号，同时登记营业大表;

　　(3)客人每一项消费都需要由服务员打电话通知收银员，收银员在营业大表上登记，客人点用酒水，由服务员起单一式三份，第一联收银员，第二联交吧台，第三联交服务员，，收银员收到酒水单应该及时录入电脑，并登记营业大表;

　　(4)收银员根据服务员送来的结帐通知单上注明的柜号或包间号，迅速算出消费金额，客人到收银台后核对柜号或包间号，无误后请客人审核，客人付款后，帐单盖收讫章;(5)如需总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理;

　　(6)需签单记帐的帐单，必须要审查是否是允许签单记帐的单位和签单人，另需请客人签名;

　　(7)交班前，根据每张结算单编制手工营业日报表，实物销售表，打印电脑报表。

　　六、夜总会收银操作程序

　　操作程序

　　(1)当客人来时，由迎宾引客人入座，客人点酒水，由服务员开酒水单一式三联，第一联服务员留存，第二联由服务员交客人过目后签字，然后交收银员，第三联交吧台;

　　(2)收银员见酒水单后逐笔录入电脑;

　　(3)客人消费完后到收银台结帐，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印电脑结算单，交客人签名确认、结帐;

　　(4)需要总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理;

　　(5)需签单记帐帐单，必须要审查是否允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况须部门经理签字;

　　(6)交班前打印电脑报表。

　　七、商务中心收银操作规程

　　操作规程

　　(1)部门因公打印、复印、收发传真，应登记实际用纸张数，并请相关部门负责人签字，月末汇总报财务部;

　　(2)需总台代收款，按餐厅操作规程第5条办理;

　　(3)每日营业结束，按照实际收到对外收入，打印日报表，将表款一并送交财务;

　　(4)每月核定允许作废纸张100张，超出部分由个人承担费用。

　　第一节收银管理细则

　　一、单据帐表的管理办法

　　(一)落实专人管理单据，明确分工职责。从印制、管理、发放、领用到核销进行全面跟踪控制，并按记录在案。

　　1、印制帐单，由财务专人详细记录，各类帐单印制数量、起止号码、管理人员、存放地点。

　　2、发放帐单，由财务单据管理人员记录领用日期、起止号码、本数、领用部门、领用人签字。

　　3、领取规定，总台由接待领班领住宿单、延房单;餐厅、水吧、夜总会、桑拿使用的点菜单、酒水单、迎宾单、报客单等消费单，进入消费所用的单据均由收银员到财务领取，下发给服务员时均应登记签字，以明确责任。由接待或服务员填单并请客人签名确认，除住宿单为两联外，其余均为三联单，第一联收银处结算，第二联交吧员或后厨执行，第三联留服务员备查。结算单由收银员领取连号使用，交接要有记录，一般为两联，第一联财务联，第二联结帐联。

　　4、核销记录，由财务人员核销消费单(点菜单、酒水单等)的当日使用单据起止号，第一联由收银员连同结算单一并送到财务核审;第二联由吧员或后厨师负责收集，并汇总注明送交张数，于次日9：30以前交财务审核;第三联由大堂主管或领班收(包括作废单据，作废单据应完整保留三联)并进行核销、汇总当日用单情况，注作废张数，有效张数送财务。财务稽核员对各部门交来的单据：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交来的单据进行核销记录。第三，核对三联单是否吻合，防止漏收。

　　结算单由收银员保管使用，实行交接记录，当日使用的结算单连同消费单一并交财务核销，第一联记帐联做仗并交财务，第二联结算交宾馆或交有关人员作收款使用，作废单据各班应及时送财务核销。

　　(二)单据的使用程序和方法

　　1、消费单、住宿单、酒水单由服务员照客人实际消费填写，不得随意涂改，确需改动，一是主管要签字，二是按规定的方法修改。

　　2、收银员必须将服务员送达的消费单及时录入电脑。

　　3、当客人来结帐时，核对是否录入完整，打印结算单，收款。如果是签单挂帐消费，请客人在结算单上签字确认并记下客人的联系电话。

　　4、

　　桑拿"轮钟表"和"营业大表"的操作，必须做到及时、完整。

　　5、客房麻将消费、小食品消费必须由服务中心起单并及时录入电脑。

　　二、签单消费管理方法

　　(一)凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。

　　(二)凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。

　　(三)会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。

　　三、接待打折、担保权限规定

　　(一)总经理有签免费消费的权限。

　　(二)部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。

　　(三)部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。

　　(四)凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。

　　(五)部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。

　　四、营业部门商品管理办法：

　　(一)各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。

　　(二)完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。

　　(三)每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。

　　(四)各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。

　　(五)接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。

　　五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：

　　(一)通用性规定

　　1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由(或不过问)按日收取应收挂帐款的1%罚款。

　　2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元;丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。

　　3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。

　　(二)总台：

　　1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次罚款5元。

　　2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。

　　3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款;未取得签字者，每次罚款10元。

　　4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。

　　5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。

　　6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。

　　7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。

　　8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。

　　9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。

　　10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元。

　　(三)餐饮、娱乐部门

　　1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。

　　2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。

　　第三节收银审核人员岗位职责

　　分为单据事后审核和巡场事中的审核一、单据审核

　　1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。

　　2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。

　　3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。

　　4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。

　　5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。

　　6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。

　　7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。

　　8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。

　　9、汇总核实每日各部门营业收入。

　　二、巡场

　　1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。

　　2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。

　　3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。

　　4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。

　　5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。

　　6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和已处理事项做好交接记录。

　　第四节审核中应做好控制的几个方面

　　一、总台住宿单

　　在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。

　　1、对作废住宿单的审核

　　有时客人到

　　宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。

　　因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。

　　2、对协议单位、会员卡房价的审核

　　协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。

　　3、对打折权限的审核

　　要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。

　　4、对钟点房的审核

　　对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。

　　5、对旅行社用房间数的审核

　　对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。

　　6、对超时退房的审核

　　凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。

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篇2：星光酒店财务部前台培训大纲

　　酒店财务部前台培训大纲

　　一、介绍各岗位人员工作情况

　　1.明确各岗位工作职责

　　2.各岗位的工作范围

　　3.各岗位与各部门的工作关系

　　二、各岗位的工作流程及具体工作内容

　　(一)工作流程

　　1.班前准备工作

　　2.各岗位的正常操作程序

　　3.各岗位的工作考核标准

　　4.特殊情况的处理方法及注意事项

　　(二)付款方式(各部门人员应该熟练掌握各种付款方式的收受要求)

　　1.现金的收受程序及要求

　　2.支票的收受程序及要求(其中餐厅收款员应熟练掌握提取司机费的程序)

　　3.信用卡的收受程

　　序及要求

　　4.挂帐的程序及要求(外客账及住客账)

　　5.汇款的收受程序及要求(要求应收熟练掌握)

　　(三)其它岗位要求

　　1.开发票的程序及管理制度

　　2.现付合同公司及旅行社团队结账事宜的规定

　　3.投诉的处理

　　4.礼仪礼貌训练

　　5.备用金的管理规定

　　6.投币柜的使用规定

　　三、各岗位上机操作程序(与电脑部配合培训)

　　四、考核

　　1.理论考核(岗位职责、工作流程、考核标准的笔头考试)

　　2.实际考核(上机操作考核)

　　3.各部门联动操作模拟运作(需前厅部配合)

篇3：酒店业收银岗位操作流程：前台收银

　　酒店业收银岗位操作流程：前台收银操作规范

　　为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。

　　第一部分前台收银操作规范

　　一、班前准备：

　　A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范;B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。

　　二、接班：

　　A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。F、检查电脑程序中所录"班次"栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

　　三、为客人办理入住手续：

　　A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说"收了您**元的押金"，将收据递给客人时要说"这是您**元的押金条，请收好")，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到"**月**日**时"。B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡)，而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名(注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释"对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。"如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释"请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复"。必要的时候请大堂经理到场处理。D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。

　　四、电脑录单：

　　A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。

　　五、结帐：

　　A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主(注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对)。B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明'押金条作废'字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说"这是给您的**元退款，请收好")。C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。

　　六、为客人办理续住手续：

　　根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。

　　七、交班：

　　A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。

篇4：酒店业收银岗位操作流程：餐娱收银

　　第二部分餐娱收银操作规范

　　一、班前准备(同前台收银，略)：

　　二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。C、检查电脑程序中所录"班次"是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

　　三、输单：

　　A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。

　　四、结帐：A、根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。B、客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。C、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。

　　五、交班/收档：

　　A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。

篇5：星光酒店收银职责

　　更多精品： 客服 　　酒店收银职责

　　(1)小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作;

　　(2)准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据;

　　(3)接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作;

　　(4)在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表;

　　(5)认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接;

　　(6)客人来结账，首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的)，如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。

　　注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

　　(7)抽出与客人相关的登记单及其它有关单据;

　　(8)问清客人以什么方式来结账。

　　(1)小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作;

　　(2)准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据;

　　(3)接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作;

　　(4)在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表;

　　(5)认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接;

　　(6)客人来结账，首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的)，如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。

　　注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

　　(7)抽出与客人相关的登记单及其它有关单据;

　　(8)问清客人以什么方式来结账。

　　(9)请客人检www.pmceo.com查账单并签名。

　　商务中心服务员

　　(1)向当班主管负责，完成主管交给的任务;

　　(2)当班过程中出现特殊情况时向主管请示汇报;

　　(3)熟悉当班的工作：如会议服务、接收传真、复印、打字，对各种未完成的工作了如指掌;

　　(4)负责对客的帐务：包括传真、复印、打字的费用;

　　(5)迎送客人;

　　(6)接听电话;

　　(7)报修设备设施;

　　(8)协助主管进行一些日常性的管理工作;

　　(9)协助主管对新员工进行培训。

　　(9)请客人检查账单并签名。

　　商务中心服务员

　　(1)向当班主管负责，完成主管交给的任务;

　　(2)当班过程中出现特殊情况时向主管请示汇报;

　　(3)熟悉当班的工作：如会议服务、接收传真、复印、打字，对各种未完成的工作了如指掌;

　　(4)负责对客的帐务：包括传真、复印、打字的费用;

　　(5)迎送客人;

　　(6)接听电话;

　　(7)报修设备设施;

　　(8)协助主管进行一些日常性的管理工作;

　　(9)协助主管对新员工进行培训。