小学校园物业管理处出纳员岗位职责

　　小学校园物业管理处出纳员岗位职责

　　在管理处主任直接领导下，完成以下工作职责。

　　l、负责管理处现金、银行存款收支、管理、记帐和结算工作。

　　2、熟悉管理处各种应收费用的标准和计算办法，收缴各种费用并开具发票，做好收费的统计、核算工作，做到及时、不重不漏。

　　3、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法，建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目，定期核对，做到帐目清楚、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。

　　4、严格执行财务制度，收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准，不得挪用公款或私自借支。

　　5、负责管理处员工考勤情况汇总，及时发放员工工资和奖金。

　　6、完成管理处主任交办的其它任务。

物业经理人网-www.pmcEo.com

篇2：某物业公司出纳岗位职责(五)

　　某物业公司出纳岗位职责(五)

　　1、严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是：付款单据是否按照公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按照财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

　　2、款项收付后，应在付款单据上加盖专用图章。

　　3、根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据。

　　4、根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人员提供资金结存情况，以便合理安排资金。

　　5、负责库存现金和有价证券的保管。

　　6、根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日将“现金日记帐”与库存现金相核对，确保帐实相符，公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。

　　7、每月月末，应及时取得银行结算单据，与银行对帐单核对余额，如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制“银行余额调节表”。银行对帐单和“银行余额调节表”均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面。

　　8、及时办理单据交接手续。

　　9、负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

　　10、严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。

　　11、完成公司财务经理交付的其他工作。

　　**物业管理服务有限公司

篇3：某公司出纳员岗位职责(十二)

　　某公司出纳员岗位职责(十二)

　　在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　配合对应收款的清算工作。

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　负责掌管公司财务保险柜。

　　完成财务部长临时交办的其他工作

篇4：工贸公司出纳员职责

　　工贸公司出纳员职责

　　1、认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　3、建立健全各种现金帐目，负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。

　　4、严格审核现金收付凭证。负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。

　　5、收款时款证相符，且有相关人签字。

　　6、付款时款单一致，且有相关批字。

　　7、每天做到帐钱一致，账实相符。

　　8、知晓并上报不同会计期间的现金流入，流出和结存额;能预计各期的现金流入，流出额。

　　9、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。

　　10、积极配合银行做好对帐、报帐工作每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出

　　11、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　12、配合会计做好各种帐务处理。

　　13、完成总经理交付的其他工作。

篇5：X集团出纳岗位职责说明书

　　*集团出纳岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称 出纳 所属部门 财会部 岗位职等

　　直接上级 财会部经理 直接下属 无

　　岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证;

　　2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作;

　　3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作;

　　4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款;根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心;

　　一般工作

　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

　　2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;

　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;

　　主要责任

　　1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确;

　　2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用;

　　3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整;

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

　　2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;

　　3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

　　4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;

　　5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;

　　6.按公司制度享有的其他权力;

　　任职资格

　　资 历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验;

　　能 力：能熟练使用财务软件、办公软件;

　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则;

　　知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;掌握出纳业务管理知识;

　　关键指标 入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数