塑料包装有限公司出纳岗位说明书
塑料包装有限公司出纳岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称: 出纳 岗位编码:B-0404
所在部门: 财务 岗位等级:
岗位编制: 1人 直接上级:财务部经理
直属下级: 无
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制:正常白班
岗位描述
工作目标:
根据公司下达的任务,通过现金,银行存款的核对,正确及时掌握现金,银行存款的流向。
岗位工作概述:
一、每天在电子表格上填制出纳报告单,做出当天各个银行及现金结存数、收入、支出等,并打印后交财务经理,遇有到期期票时应及时准确地在报告单上反映。
二、根据附件在财务电脑系统中做银行收付款凭证及现金收付款凭证。收款凭证如果是应收单位的收款,就到应收管理模块下在菜单下收款单据录入中,将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。同样,付款凭证如果是应付单位的付款,就到应付管理模块下在菜单下付款单据录入中,将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。既不是应收,也不是应付的,就在总帐中直接输入完成凭证。
三、支票,汇票、电汇单等重要空白凭证的保管;收回的支票、汇票、承兑汇票及现金的保管;根据审核无误的用款申请单填写支票,汇票,电汇单等,要求字迹清楚,便于识别,盖章清晰。
1、支票的开具:每个银行的支票都有一本登记本,按支票号码逐一登记,本单位员工自取支票的要求在本子上签收,外单位取支票的,要求在支票头上签收作附件。当支票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买,之前把购支票凭证填写好,盖好印签章,交至银行,取回支票时,应记录好支票号码以待使用时登记。收到支票时,核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章,至银行托收,遇有特殊情况至开户银行顺打支票。
2、电汇的开具:根据审核无误的用款申请单填写电汇单时,要注意对方单位名称及帐号,如与用友客户资料核对不符时,应及时与采购联系,并确认,做到第一时间汇出。当电汇单用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买,之前把购电汇单凭证填写好,盖好印签章,交至银行,取回电汇单时,应记录好电汇单号码以待使用时登记。
3、汇票的开具:当从银行取回汇票时,应复印后交客户签字作为附件,如交采购时应催促采购及时取回复印件。当汇票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买,之前把购汇票凭证填写好,盖好印签章,交至银行,取回汇票时,应记录好汇票号码以待使用时登记。收到汇票后,核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章,交银行入帐。
4、银行承兑汇票的开具:每月按需到银行办理银行承兑汇票业务,如遇有保证金的先把保证金存入相应帐号,等开出承兑后,盖好印签章交银行,银行盖好汇票专用章后取回交财务经理。收银行承兑汇票时,应仔细核对大小写金额,收款单位(包括背书章与收款单位是否一致),再报告财务经理待使用。
5、将收回或者银行提取的现金存入公司保险箱内,并且对密码严格保密。
四、公司内部的报销
1、每周五为各部门报销及冲帐的日期,如遇到特殊情况,顺延至下周一。根据审核无误的报销单付款。
2、根据报销单做现金付款凭证。
五、每月22日前将员工工资交银行打入员工工资帐户,确保员工25日发放工资。
六、完成上司交办的其他工作。
权限与职责:
对审核无误的报销单的支付权;有责任在支付日通知支付或不予支付的原因;
归口管理的制度或文件:
凭证的使用流程;
必须完成的日常报表:
出纳日/月/年报表
工作场所及是否出差:
经常跑银行,临平\杭州跑的较多
工作时间特征:
正常白班,双休;
沟通:公司内:各相关人员,外部:银行
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、 库存现金是否与帐面一致
2、 银行存款余额与对帐单余额是否相符
3、 入帐是否及时
4、 资金结存表
5、 支票开具是否符合规范
6、 付款手续是否齐全
7、 支票保管是否符合规范
工作工具与使用设备:
电脑、打印机、保险箱、计算器;
工作轮换或替代岗位:
本岗位不在岗由财务经理替代工作;
任职资格
1、性别;不限
2、中专及以上,财会专业
3、财务统计基本知识
4、会计证
5、从业年数2年
6、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力等
7、身体健康,无传染性、慢性疾病;
8、较强的团队精神和服务意识,很强的责任感,为人廉洁、正直;
9、要求为杭州或本地户口。
版本信息
分析日期: 20**-10-26 版次: 第1版
分析人:ZZ 审核人: 批准人:
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2:实业公司财务部出纳职位说明书
实业公司财务部出纳职位说明书
部 门:财务部
职 位:出纳
直接上司:财务经理
直接下属:(无)
主要职责:
负责货币资金的管理及各类报表的报送。
1.认真执行货币资金管理制度。
2.严格执行库存现金限额,超过部分及时送存银行,不得以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各类账目,严格审核现金及银行存款收付凭证。
4.严格执行支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票必须经总经理签字后,方可生效。
5.严格执行报销制度和审批程序,做好各种费用报销的监控和支付。
6.积极配合银行做好对帐、报帐工作,配合会计做好各类账务处理。
7.及时报送各类报表。
8.编制每月工资报表,做好工资发放工作。
岗位要求:
学 历:□硕士 □本科 □专科 □中专 □高中 □初中 备注:具备会计上岗证
工作经验:有两年以上工厂相关工作经验,熟悉工厂财务处理和各种报表的编制。
工作技能:熟悉国家有关财务法则,熟练使用电脑。
其 他:责任心强,工作细致;须提供深圳市户口人士出具的担保书。
篇3:开发有限公司出纳员职务说明书
开发有限公司出纳员职务说明书
岗位名称 出纳员 岗位编号 HCFCW003
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部经理 工资等级
直接下级 晋升方向
所辖人员 岗位分析日期 20**年2月
本职:
办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐
工作任务 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理
定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”
建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结
定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符
职责二 职责表述:办理支票手续和工资发放
工作任务 负责执行支票管理制度。
负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬
职责三 职责表述:办理外币支付、银行结算和记账
工作任务 支付各种费用,支付货款
处理各类银行单据
根据各类凭证制单
登记银行存款日记账
每月编制银行存款余额调节表
及时答复业务员的各种询问
职责五 职责表述:上级交办的其他工作
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系:
内部协调关系 公司其他部门
外部协调关系 银行、外管局
任职资格:
教育水平 中专以上
专业 会计专业
培训经历 会计基础培训
经验 1年以上工作经验
知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规
技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件
具有网络的基本知识
个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备 计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
考核指标:
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
篇4:公司现金出纳职务说明书
公司现金出纳职务说明书
岗位名称 现金出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部副部长 职系 财会职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日
本职:
负责现金收付结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:核实原始票据并分类记账,办理报销手续 工作时间百分比:75%
工作任务 每周二、五负责日常现金报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点现金
制作报销凭证,及时登记现金日记账,做到日清月结
定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符
职责二 职责表述:负责员工薪酬发放工作 工作时间百分比:20%
工作任务 负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬,向银行报送工资文件
制作工资分录与奖金分录
将每月职工房租扣除登入相应分录
职责三 职责表述:完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比:5%
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系:
内部协调关系 公司各部门及各下属单位
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 大学专科以上
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 持有会计证
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注
篇5:公司银行出纳职务说明书
公司银行出纳职务说明书
岗位名称 银行出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部副部长 职系 财会职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日
本职:
办理支票手续与银行结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:核实原始票据并分类记账 工作时间百分比:30%
工作任务 建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制“银行存款余额调节表”
职责二 职责表述:办理支票手续 工作时间百分比:50%
工作任务 认真执行银行管理制度,开具银行支票
严格执行支票管理制度
负责对分公司支票的管理
职责三 职责表述:审核各种银行报销凭证 工作时间百分比:10%
工作任务 校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务
核定报销凭证科目
职责四 职责表述:负责每月编制资金月报,及时反映每月资金动态 工作时间百分比:5%
职责五 职责表述:完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比:5%
权力:
银行报销凭证的核定权
工作协作关系:
内部协调关系 公司各部门及各下属单位
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 大学专科以上
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 须持有会计证
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目
备注