塑料包装有限公司主办会计岗位说明书

　　**塑料包装有限公司主办会计岗位说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称: 主办会计 岗位编码： B-0402

　　所在部门： 财务部 岗位等级：

　　岗位编制： 直接上级：财务经理

　　直属下级： 无

　　适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班

　　岗位描述

　　工作目标:

　　根据财务管理制度，通过凭证分析，准确、及时反映公司财务状况，提交公司做决策和改善依据，以达到财务状况最优化。

　　岗位工作概述

　　一、 政府报表填报工作：

　　1、每月26日前完成《工业产销总值及主要产品产量(月季通用)》、《乡镇企业生产销售总量月报表》;次月5日前完成《工业企业主要经济指标》、《资产负债表》和《利润表》;经经理审核后传真给镇统计处。

　　"2、电脑网上申报：利用杭统企业单机版，在“编辑报表”下 的“基层报表”中录入月报，26日申报B201-YB;次月6日前完成申报B202-YB。"

　　3、统计台账记录清楚，保存完整无误，随时可查。

　　二、认证发票工作:

　　1、利用“中天易税专用发票抵扣扫描系统”对发票进行实时认证，如果认证不通过则进入则查询统计中进行未通过认证检索记录，逐张进行修改保存(未通过认证发票在修改时如果是扫描发票代码和发票号码扫描错误，则必须先删除该发票，重新扫描。)。月末，认证通过进项税与财务总账进项税进行核对，打印结果清单并将进项税装订成册存档。 (具体系统操作方法与流程见《**财务运作手册》)

　　"三、 纳税申报工作：

　　1、按《国税网上申报流程》对运输发票抵扣、增值税申报表、资产负债表损益表进行全申报，并打印后存档。

　　2、按《地税申报流程》进行纳税申报，从总账系统抄出城建税、教育费附加、个人所得税、水利建设基金、印花税(当月销售收入*万分之三*50%预提)录入到资产负债表利润表财务数据中，并打印报表存档

　　四、 采购管理系统

　　审核月末采购结账前是否所有物料均已入库，所有发票是否均已做了开票，结算发票并结算成本，月末结账(不挂账的发票要做现付处理，不能在总账中直接做凭证)。

　　五、销售管理系统

　　"1、审核发货单形成销售出库单，开票(COPY销售发货单注意税额金额一致)，月末结账;

　　2、审核销售订单

　　六、库存管理系统

　　1、审核仓库的产成品入库单

　　2、审核销售发货单

　　3、审核仓库的材料出入库单

　　七、存货核算系统

　　采购、销售、库存模块结账后，在存货核算系统业务核算，先暂估成本录入，做正常单据记账，首先选原材料仓库，然后逐个仓库进行处理，月末结账(如果还要手工输入单价则查找该存货明细账输入以前的单位成本。)

　　八、应收应付款管理

　　1、销售模块中：发票复核后做应收单据审核，月末结账前进行对账，月末结账;

　　2、采购模块中：发票复核后做应付单据审核，月末结账前进行对账，月末结账。(具体系统操作流程见系统操作说明书)

　　九、总账模块

　　1、填制凭证、审核凭证，记账后转账生成(期间损益结转)，实施反记账流程，恢复记账前状态;

　　2、《UFO报表》(资产负债表、损益表)操作，年底做《现金流量表》;

　　3、报表完成后打印出来跟总账的科目余额进行核对(损益类科目收入类做凭证时做贷方费用类做借方)

　　十、成本方面

　　1、《产成品入库表》：按重量分摊成本，打印后再输入到存货核算系统产成品入库单中;

　　2、《成本计算表》：在产资金变动表中需输入盘点数量和原料领用汇总表数量金额，生产成本费用表工资、折旧按部门分摊、电费按20**年电费分摊标准分摊、物耗按1：2：7的比例在三车间分摊，吹膜印刷加工只需输入当月产量及生产成本费用表中按部门分摊的人工制造费用。

　　十一、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进行。

　　十二、完成上级交办的其他工作。

　　权限与职责：

　　2个工作日内审核并返还《销售报表》与《采购报表》

　　归口管理的制度或文件:

　　财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册

　　必须完成的日常报表:

　　月报：《资产负债表》、《利润表》、《增值税纳税申报表》、《综合纳税申报表》、《工业产销总值及主要产品产量(月季通用)》、《乡镇企业生产销售总量月报表》、《工业企业主要经济指标》、《在产资金变动表》、《利润对比表》、《成本、费用构成明细表》、《费用预、决算表》

　　工作场所及是否出差：

　　办公室,基本不出差

　　工作时间特征：

　　8小时工作制，必要时加班

　　沟通：

　　公司内：仓库(经常)采购(经常)销售(经常)

　　公司外：政府统计办

　　关键业绩领域或指标:

　　绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位

　　1、《资产负债表》、《利润表》 每月10日前，遇节假日顺延

　　2、《增值税纳税申报表》、《综合纳税申报表》、 每月10日前，遇节假日顺延

　　3、《工业产销总值及主要产品产量(月季通用)》、《乡镇企业生产销售总量月报表》、《工业企业主要经济指标》、 每月7日前，遇节假日顺延

　　4、《在产资金变动表》、 每月5日前，遇节假日顺延 生产提供产量\损耗

　　5、《利润对比表》、《成本、费用构成明细表》、《费用预、决算表》 每月12日前，遇节假日顺延

　　6、 每月5日前，遇节假日顺延

　　7、审核采购月报表 每月6日前，遇节假日顺延

　　8、审核出入库单、订单

　　9、月末对原、辅料、五金库等监盘及出盘点报告 每月2日前，遇节假日顺延

　　工作工具与使用设备:

　　电脑\打印机\扫描仪\计算器

　　工作轮换或替代岗位：

　　财务经理

　　任职资格

　　1、男、女不限，28岁以上

　　2、全日制大专及以上，会计学相关专业;

　　3、熟练掌握和运用财务管理相关专业知识

　　4、助师及以上

　　5、从业年数3年、有总帐、成本核算经验

　　6、判断能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　7、健康、不是色盲，无传染性、慢性疾病;

　　8、有很强的团队精神、责任感和服务意识;诚实、廉洁;

　　9、要求为本地户籍

　　版本信息

　　分析日期： 20**-10-26 版次： 第1版

　　分析人：ZZ 审核人: ZZ 批准人:

采编：www.pmceo.cOm

篇2：财务部会计职位说明书

　　财务部会计职位说明书

　　部 门：财务部

　　职 位：会计

　　直接上司：财务经理

　　直接下属：(无)

　　主要职责：

　　负责账务处理及成本核算。

　　1.认真贯彻执行有关会计管理制度。

　　2.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清晰，按期报帐。

　　3.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时将实际情况向公司领导反映，并提出合理化建议。

　　4.妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表及其他会计资料。

　　5.其他内务工作。

　　岗位要求：

　　学 历：□硕士 □本科 □专科 □中专 □高中 □初中 备注： 具备会计上岗证

　　工作经验：有两年以上工厂相关工作经验，熟悉工厂成本核算和财务处理工作。

　　工作技能：熟悉国家有关会计法则，熟练使用电脑。

　　其 他：责任心强，工作细致;须提供深圳市户口人士出具的担保书。

篇3：开发有限公司会计职务说明书

　　开发有限公司会计职务说明书

　　岗位名称 会计 岗位编号 HCFCW002

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部经理 工资等级

　　直接下级 晋升方向

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年2月

　　本职：

　　负责公司财务分析，主管公司会计核算工作;负责应收帐款管理

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：协助财务经理制定部门工作规划

　　工作任务 协助财务经理制定本部门的工作规划

　　职责二 职责表述：负责全公司的财务状况分析

　　工作任务 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

　　负责公司业务的专项项目(成套项目)收入、成本、费用、利润分析

　　职责三 职责表述：负责会计核算、财务报表编制

　　工作任务 负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

　　负责会计凭证和帐簿登记、核对和保管

　　负责财产的清查盘点工作

　　负责财产台帐的登记、核对、保管

　　负责编制本公司的财务报表，并上报给有关部门

　　负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

　　职责四 职责表述：参与预算工作

　　工作任务 参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

　　监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

　　职责五 职责表述：监督资金使用情况

　　工作任务 及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表，正确反映资金动态

　　负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

　　配合其他会计进行有关帐务处理

　　职责六 职责表述：负责税务筹划

　　工作任务 编制所得税报表

　　协助办理税务事宜

　　职责七 职责表述：负责财务部电算化会计工作

　　工作任务 定期检查电算化系统，确保其正常运转

　　当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

　　负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

　　撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

　　职责八 职责表述：应收帐款管理

　　工作任务 协助财务经理制定应收帐款管理政策

　　负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析

　　登记应收帐款台帐以及其他的应收、应付、预收、预付账户

　　每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门

　　负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析

　　职责九 职责表述：负责会计凭证的整理及保管

　　工作任务 负责会计凭证的整理及保管

　　及时催收短缺凭证

　　职责十 职责表述：完成上级交付的其他工作任务

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权

　　会计凭证、帐簿的登记权

　　没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

　　财务收支活动的监督检查权和分析评价权

　　违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。

　　各部门有关资料和报表的索取权

　　对公司会计电算化系统技术改进的建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司其他部门

　　外部协调关系 总公司、分公司、税务局、银行、审计部门等

　　任职资格：

　　教育水平 大学本科以上

　　专业 会计专业、财务管理专业

　　培训经历 会计培训、财务管理培训

　　经验 具有会计师资格，3年以上房产行业会计工作经验

　　知识 精通会计、财务管理知识，具备相应的法律知识

　　技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件

　　具有网络的基本知识

　　个人素质 具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇水单，汇总表等

　　考核指标：

　　重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性

　　考勤、服从安排、遵守制度

　　判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

　　备注

篇4：公司记账会计职务说明书

　　公司记账会计职务说明书

　　岗位名称 记账会计 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部副部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责会计监督和会计核算工作的具体实施

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：20%

　　工作任务 核实各类凭证真实性与完整性

　　填制各类总分类账、二级明细账

　　职责二 职责表述：通过会计电算化手段管理各类会计档案 工作时间百分比：60%

　　工作任务 审核各类原始凭证和会计凭证，并进行装订整理

　　编制与录入记账凭证

　　编制会计报表

　　负责汇总会计报表

　　职责三 职责表述：实施会计监督与管理 工作时间百分比：10%

　　工作任务 检查债权债务、销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作

　　定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表

　　职责四 职责表述：负责工资、养老保险、大病统筹等费用的分配 工作时间百分比：5%

　　职责五 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　各类原始凭证的审核权

　　各类会计报表的审核权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门及各下属单位

　　外部协调关系 财政局、ZZ公司财务部

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、会计报表、原始凭证、记账凭证

　　备注

篇5：房产集团销售中心财务会计职务说明书

　　房产集团销售中心财务会计职务说明书

　　岗位名称 销售中心财务会计 岗位编号

　　所在部门 销售中心 岗位定员

　　直接上级 销售中心主任 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责销售中心的日常财会事务处理。

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：销售中心负责支付的大额项目财务费用管理 工作时间百分比：30%

　　工作任务 负责根据广告合同规定和销售中心领导的指示进行广告费用支付管理

　　负责根据项目前期管理的要求和销售中心领导的批示完成土地补偿费用拨付管理

　　负责土地委托评估、测绘的费用支付管理

　　职责二 职责表述：日常财务收支管理、税务手续 工作时间百分比：50%

　　工作任务 商品房销售产权代办手续费收支账务管理

　　销售中心人员工资发放账务管理

　　销售中心费用报销凭证审核、相关会计账务处理

　　相关会计账簿整理归档

　　相关税务手续办理

　　职责三 职责表述：项目销售收入统计管理 工作时间百分比：15%

　　工作任务 开发公司所有项目销售收入统计与确认

　　协助销售管理进行项目销售总体提成额度审核并下达项目分公司，由项目分公司掌握提成具体分配权

　　职责四 职责表述：销售中心主任交办的其他工作 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　项目销售收入审核权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 财务部、分公司

　　外部协调关系

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财会专业或者相关专业

　　培训经历 相关的财会业务培训、房地产行业知识培训

　　经验 具备财会工作1年以上工作经验

　　知识 财会专业知识、房地产行业法律法规、政策知识

　　技能技巧 具备基本的办公软件使用能力、网络基本应用能力;熟练使用财务办公工具;

　　具备计算能力、沟通能力、人际能力、综合分析能力、判断与决策能力、计划与执行能力、影响力、

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、财务会计工具

　　工作环境 办公场所

　　工作时间特征 正常上班时间,偶尔加班

　　所需记录文档 财会账簿、统计报表等

　　备注：