开发有限公司出纳员职务说明书

　　开发有限公司出纳员职务说明书

　　岗位名称 出纳员 岗位编号 HCFCW003

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部经理 工资等级

　　直接下级 晋升方向

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年2月

　　本职：

　　办理现金收付、支票手续和银行结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐

　　工作任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

　　定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”

　　建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

　　定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符

　　职责二 职责表述：办理支票手续和工资发放

　　工作任务 负责执行支票管理制度。

　　负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬

　　职责三 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账

　　工作任务 支付各种费用，支付货款

　　处理各类银行单据

　　根据各类凭证制单

　　登记银行存款日记账

　　每月编制银行存款余额调节表

　　及时答复业务员的各种询问

　　职责五 职责表述：上级交办的其他工作

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司其他部门

　　外部协调关系 银行、外管局

　　任职资格：

　　教育水平 中专以上

　　专业 会计专业

　　培训经历 会计基础培训

　　经验 1年以上工作经验

　　知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规

　　技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件

　　具有网络的基本知识

　　个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

　　考核指标：

　　出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

　　判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

　　备注

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篇2：出纳员岗位职责说明

　　出纳员岗位职责说明

　　职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部

　　职 系 职等职级 直属上级 会计主管

　　薪金标准 填写日期 核 准 人

　　职位概要:

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。

　　工作内容:

　　%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　%及时与银行定期对账;

　　%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　%管理银行账户、转账支票与发票;

　　%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职资格:

　　教育背景:

　　◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

　　培训经历:

　　◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

　　经 验:

　　◆2年以上企业出纳工作经验。

　　技能技巧:

　　◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　◆熟悉银行结算业务和报税流程;

　　◆良好的口头及书面表达能力;

　　◆熟练使用财务软件和办公软件。

　　态 度:

　　◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;

　　◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

　　工作条件:

　　工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

　　直接下属 间接下属

　　晋升方向 轮转岗位

篇3：煤矿开票、现金、出纳岗位职责

　　煤矿开票、现金、出纳岗位职责

　　1、严格执行现金管理制度,坚守岗位,杜绝责任事故。

　　2、坚持原则,严格开支审批,唱收唱时,票款两清,现金应每天及时存入银行,记账清楚,日清月结。

　　3、不准拖欠,清灭借用,挪用公款现象,及时汇报销售情况,当好领导参谋。

　　4、遵守制度文明服务。

　　5、提高警惕,搞好安全保卫,严防盗窃事故发生。

篇4：企业出纳员职责格式

　　企业出纳员职责格式:

　　1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;

　　2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;

　　3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;

　　4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;

　　5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;

　　6.积极主动催收各项应收的款项.

篇5：XQ中学食堂出纳会计岗位职责

　　*Q中学食堂出纳会计岗位职责

　　一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。

　　二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。

　　三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。

　　四、负责菜票、水票、浴票的出售和保管，收好茶水费、加工费、客饭费等应收款。

　　五、回收好菜票、水票、浴票，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察,了解食品采购情况.

　　六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。